iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)

DE000A0F5UK5
57,63 EUR 26/02/2021 00:00 Frankfurt
-2,54 EUR (-4,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
24,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UK5
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (29/01/2021) 460,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 15/01/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 86,31 %
Serviços públicos 10,49 %
Industriais e serviços diversos 2,96 %
País Peso
Reino Unido 53,72 %
Suécia 11,34 %
Suíça 10,49 %
Finlândia 8,62 %
Luxemburgo 4,43 %
Bélgica 3,29 %
Chipre 2,34 %
Polónia 1,97 %
Noruega 1,73 %
Áustria 1,15 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 67,26 %
EUR - Euro 17,69 %
SEK - Coroa sueca 11,34 %
PLN - Zloty polaco 1,97 %
NOK - Coroa norueguesa 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Rio Tinto ORD 23,45 %
BHP GROUP ORD SHS 15,13 %
ANGLO AMERICAN ORD 11,84 %
GLENCORE ORD 10,49 %
UPM-KYMMENE ORD 5,44 %
ARCELORMITTAL ORD 4,43 %
UMICORE ORD 3,29 %
STORA ENSO ORD 3,18 %
SKF ORD 2,96 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,80 % 6,59 %
Rentabilidade a 3 meses 29,99 % 21,55 %
Rentabilidade a 6 meses 48,35 % 32,18 %
Rentabilidade a 1 ano 49,14 % 37,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,07 % 10,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,48 % 18,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,00 % 2,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,08 %
Volatilidade do benchmark 20,70 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 21,66