iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)

DE000A0F5UK5
65,85 EUR 16/05/2022 13:27 Frankfurt
0,95 EUR (1,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
14,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UK5
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 652,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 19/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,60 %
Industriais e serviços diversos 2,23 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 43,52 %
Suécia 15,72 %
Suíça 14,36 %
Finlândia 10,95 %
Luxemburgo 6,39 %
Noruega 4,16 %
Polónia 1,58 %
Alemanha 1,29 %
Áustria 1,04 %
Estados Unidos 0,45 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 57,87 %
EUR - Euro 20,19 %
SEK - Coroa sueca 15,72 %
NOK - Coroa norueguesa 4,16 %
PLN - Zloty polaco 1,58 %
USD - Dólar americano 0,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 27,33 %
GLENCORE PLC ORD 14,36 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 13,50 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 6,61 %
ARCELORMITTAL SA ORD 6,39 %
STORA ENSO OYJ ORD 4,34 %
BOLIDEN AB ORD 4,28 %
NORSK HYDRO ASA ORD 4,15 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 3,88 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,64 % -15,35 %
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 14,10 % 8,38 %
Rentabilidade a 1 ano 7,53 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,82 % 21,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,59 % 12,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,24 % 7,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,06 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 15,93