iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)

DE000A0F5UK5
63,11 EUR 14/05/2021 00:00 Frankfurt
-0,66 EUR (-1,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
22,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UK5
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/04/2021) 721,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 15/04/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 85,01 %
Serviços públicos 11,47 %
Industriais e serviços diversos 2,52 %
País Peso
Reino Unido 56,17 %
Suíça 11,47 %
Suécia 10,85 %
Finlândia 8,41 %
Luxemburgo 5,34 %
Noruega 2,24 %
Chipre 2,02 %
Polónia 1,81 %
Áustria 1,24 %
Estados Unidos 0,22 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 69,66 %
EUR - Euro 15,21 %
SEK - Coroa sueca 10,85 %
NOK - Coroa norueguesa 2,24 %
PLN - Zloty polaco 1,81 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 23,26 %
BHP GROUP PLC ORD 14,66 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 13,90 %
GLENCORE PLC ORD 11,47 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 5,39 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,34 %
STORA ENSO OYJ ORD 3,03 %
BOLIDEN AB ORD 2,75 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 2,58 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,53 % 8,66 %
Rentabilidade a 3 meses 15,82 % 15,94 %
Rentabilidade a 6 meses 48,14 % 40,40 %
Rentabilidade a 1 ano 93,71 % 73,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,57 % 13,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,80 % 17,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 4,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,93 %
Volatilidade do benchmark 19,83 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 17,53