iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)

DE000A0F5UK5
55,55 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
0,45 EUR (0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
9,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UK5
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 501,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 2,00 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,27 %
Industriais e serviços diversos 2,55 %
País Peso
Reino Unido 43,76 %
Suécia 15,96 %
Suíça 15,40 %
Finlândia 12,26 %
Luxemburgo 5,86 %
Noruega 4,26 %
Polónia 1,17 %
Áustria 1,01 %
Alemanha 0,86 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 59,16 %
EUR - Euro 19,43 %
SEK - Coroa sueca 15,96 %
NOK - Coroa norueguesa 4,26 %
PLN - Zloty polaco 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 26,71 %
GLENCORE PLC ORD 15,40 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 12,37 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 8,15 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,86 %
NORSK HYDRO ASA ORD 4,21 %
STORA ENSO OYJ ORD 4,11 %
BOLIDEN AB ORD 3,96 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 3,77 %
SKF AB ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,59 % -7,81 %
Rentabilidade a 3 meses -4,42 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -19,45 % -19,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,62 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,23 % 15,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,81 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 5,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,98 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 10,54