iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)

DE000A0F5UK5
64,23 EUR 29/07/2021 00:00 Frankfurt
1,52 EUR (2,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
18,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UK5
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/06/2021) 691,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 1,35 EUR
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 84,84 %
Serviços públicos 12,33 %
Industriais e serviços diversos 2,55 %
País Peso
Reino Unido 58,02 %
Suíça 12,33 %
Suécia 11,13 %
Finlândia 8,30 %
Luxemburgo 5,76 %
Noruega 2,39 %
Chipre 2,05 %
Polónia 1,86 %
Áustria 1,20 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 72,40 %
EUR - Euro 12,23 %
SEK - Coroa sueca 11,13 %
NOK - Coroa norueguesa 2,39 %
PLN - Zloty polaco 1,86 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 23,36 %
BHP GROUP PLC ORD 15,30 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 13,34 %
GLENCORE PLC ORD 12,33 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,76 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 5,35 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,96 %
BOLIDEN AB ORD 2,79 %
GBP CASH 2,72 %
AB SKF ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,78 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses 3,79 % 3,28 %
Rentabilidade a 6 meses 23,01 % 21,56 %
Rentabilidade a 1 ano 57,90 % 45,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,60 % 15,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,51 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,32 %
Volatilidade do benchmark 19,48 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,98 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 18,58