iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)

DE000A0F5UK5
66,15 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,19 EUR (0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
11,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UK5
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 443,310 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 16/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 97,84 %
Industriais e serviços diversos 2,03 %
Serviços públicos 0,01 %
País Peso
Reino Unido 47,16 %
Suíça 15,20 %
Suécia 13,68 %
Finlândia 11,23 %
Luxemburgo 4,91 %
Noruega 3,99 %
Polónia 1,55 %
Áustria 1,16 %
Alemanha 1,01 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 62,35 %
EUR - Euro 18,43 %
SEK - Coroa sueca 13,68 %
NOK - Coroa norueguesa 3,99 %
PLN - Zloty polaco 1,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 29,50 %
GLENCORE PLC ORD 15,20 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 14,80 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 7,84 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,91 %
BOLIDEN AB ORD 4,05 %
NORSK HYDRO ASA ORD 3,99 %
STORA ENSO OYJ ORD 3,39 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 2,84 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 8,59 %
Rentabilidade a 3 meses 15,95 % 16,97 %
Rentabilidade a 6 meses 17,62 % 19,18 %
Rentabilidade a 1 ano 9,59 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,21 % 20,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,81 % 11,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,52 %
Volatilidade do benchmark 22,42 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 11,17