iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UJ7
15,87 EUR 08/02/2023 16:14 Xetra - Frankfurt
0,104 EUR (0,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UJ7
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 1214,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 16/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Financeiras 98,65 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 29,11 %
Espanha 13,80 %
França 12,22 %
Itália 10,11 %
Suécia 6,64 %
Holanda 6,39 %
Finlândia 4,89 %
Alemanha 4,13 %
Dinamarca 2,52 %
Noruega 2,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,69 %
GBP - Libra esterlina 29,11 %
SEK - Coroa sueca 6,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,52 %
NOK - Coroa norueguesa 2,19 %
PLN - Zloty polaco 1,17 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC HOLDINGS PLC ORD 15,63 %
BNP PARIBAS SA ORD 8,03 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,24 %
ING GROEP NV ORD 5,62 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,89 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,64 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,56 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,50 %
UNICREDIT SPA ORD 3,56 %
BARCLAYS PLC ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,02 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 20,86 % 13,73 %
Rentabilidade a 6 meses 24,18 % 14,11 %
Rentabilidade a 1 ano 4,43 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,74 % 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,80 %
Volatilidade do benchmark 22,41 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -