iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UJ7
13,41 EUR 23/06/2021 16:36 Frankfurt
-0,026 EUR (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UJ7
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/05/2021) 1334,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Financeiras 98,61 %
País Peso
Reino Unido 28,63 %
Espanha 14,75 %
França 13,97 %
Itália 10,54 %
Holanda 6,48 %
Suécia 6,14 %
Alemanha 4,17 %
Finlândia 3,92 %
Bélgica 2,29 %
Noruega 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,63 %
GBP - Libra esterlina 28,63 %
SEK - Coroa sueca 10,06 %
NOK - Coroa norueguesa 2,13 %
PLN - Zloty polaco 1,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,37 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC HOLDINGS PLC ORD 14,38 %
BNP PARIBAS SA ORD 8,45 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,79 %
ING GROEP NV ORD 5,80 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,78 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 5,39 %
BARCLAYS PLC ORD 4,57 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,49 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,92 %
Deutsche Bank AG ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 7,18 % 4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 29,38 % 22,27 %
Rentabilidade a 1 ano 45,66 % 36,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,01 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 10,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,03 % 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,55 %
Volatilidade do benchmark 17,78 %
Beta 1,49
Tracking Error 3,65 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,15 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,99