iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UJ7
13,13 EUR 19/05/2022 09:00 Frankfurt
-0,19 EUR (-1,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UJ7
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 952,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 19/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,96 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Financeiras 97,96 %
País Peso
Reino Unido 31,89 %
Espanha 14,20 %
França 12,36 %
Itália 9,33 %
Suécia 6,90 %
Holanda 5,63 %
Finlândia 4,78 %
Alemanha 3,63 %
Noruega 2,39 %
Bélgica 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,98 %
GBP - Libra esterlina 31,89 %
SEK - Coroa sueca 11,62 %
NOK - Coroa norueguesa 2,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,81 %
PLN - Zloty polaco 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC HOLDINGS PLC ORD 16,80 %
BNP PARIBAS SA ORD 7,74 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,68 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 5,31 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,88 %
ING GROEP NV ORD 4,86 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,78 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,62 %
BARCLAYS PLC ORD 3,84 %
Deutsche Bank AG ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,25 % -6,04 %
Rentabilidade a 3 meses -14,33 % -10,37 %
Rentabilidade a 6 meses -8,43 % -11,50 %
Rentabilidade a 1 ano -0,16 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,39 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,06 % 8,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,30 %
Volatilidade do benchmark 21,05 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -