iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UJ7
11,95 EUR 07/10/2022 12:41 Frankfurt
0,012 EUR (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UJ7
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 858,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,50 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Financeiras 97,95 %
País Peso
Reino Unido 34,18 %
Espanha 13,04 %
França 12,17 %
Itália 9,22 %
Suécia 6,46 %
Holanda 5,66 %
Finlândia 5,13 %
Alemanha 3,54 %
Noruega 2,52 %
Dinamarca 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,00 %
GBP - Libra esterlina 31,21 %
SEK - Coroa sueca 11,93 %
NOK - Coroa norueguesa 2,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,22 %
PLN - Zloty polaco 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC HOLDINGS PLC ORD 18,26 %
BNP PARIBAS SA ORD 7,72 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,03 %
NORDEA BANK ABP ORD 5,13 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 5,13 %
ING GROEP NV ORD 5,00 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,59 %
BARCLAYS PLC ORD 4,37 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,07 %
UNICREDIT SPA ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % -4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -5,61 % -12,25 %
Rentabilidade a 1 ano -9,96 % -13,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,95 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,19 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,05 % 5,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,73 %
Volatilidade do benchmark 21,68 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -