iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UJ7
13,94 EUR 28/09/2021 10:41 Frankfurt
-0,024 EUR (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0F5UJ7
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 1155,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Financeiras 98,70 %
País Peso
Reino Unido 26,94 %
Espanha 14,82 %
França 13,66 %
Itália 11,02 %
Suécia 7,04 %
Holanda 6,95 %
Finlândia 4,82 %
Alemanha 3,67 %
Bélgica 2,42 %
Áustria 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,64 %
GBP - Libra esterlina 26,94 %
SEK - Coroa sueca 11,86 %
NOK - Coroa norueguesa 2,17 %
PLN - Zloty polaco 1,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,25 %
USD - Dólar americano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC HOLDINGS PLC ORD 12,69 %
BNP PARIBAS SA ORD 8,41 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,36 %
ING GROEP NV ORD 6,20 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,94 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,92 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,82 %
BARCLAYS PLC ORD 4,68 %
UNICREDIT SPA ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses 8,49 % 7,98 %
Rentabilidade a 1 ano 74,20 % 47,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,81 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,89 %
Volatilidade do benchmark 20,59 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,59
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