iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)

IE0008470928
34,68 EUR 06/10/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0008470928
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 472,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,34 EUR
Data do último rendimento 11/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,41 %
Saúde e farmacêuticas 22,52 %
Financeiras 13,86 %
Serviços públicos 11,87 %
Industriais e serviços diversos 8,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,22 %
Tecnológicas 6,55 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Reino Unido 29,92 %
Suíça 23,25 %
França 19,12 %
Alemanha 10,69 %
Holanda 8,00 %
Dinamarca 3,98 %
Espanha 2,32 %
Itália 1,53 %
Bélgica 0,98 %
Estados Unidos 0,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,65 %
GBP - Libra esterlina 28,05 %
CHF - Franco suíço 21,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,03 %
USD - Dólar americano 3,31 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 7,43 %
ROCHE HOLDING AG 5,11 %
ASML HOLDING NV ORD 4,46 %
SHELL PLC ORD 4,44 %
NOVARTIS AG ORD 4,38 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,85 %
LINDE PLC ORD 3,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,09 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -7,88 % -12,83 %
Rentabilidade a 1 ano 0,16 % -12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,32 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,04