iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWCY14
55,71 USD 28-05-2020 16:35 Londres
1,38 USD (2,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWCY14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-05-2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 525,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 16-01-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 23,77 %
Bens de consumo 18,71 %
Industriais e serviços diversos 17,25 %
Tecnológicas 15,12 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Serviços públicos 5,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,91 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 97,61 %
Tailândia 0,40 %
Singapura 0,25 %
Ilhas Caimão 0,23 %
Reino Unido 0,18 %
Holanda 0,15 %
Irlanda 0,15 %
Suíça 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXPONENT ORD 0,62 %
MOMENTA PHARMACEUTICALS ORD 0,60 %
QUALYS ORD 0,60 %
WINGSTOP ORD 0,59 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 0,59 %
STRATEGIC EDUCATION ORD 0,59 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS ORD 0,55 %
NEOGEN ORD 0,55 %
COMMUNITY BANK SYSTEM ORD 0,54 %
GLACIER BANCORP ORD 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,19 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -6,32 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -15,47 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,79 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,93 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,64 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,81