iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWCY14
70,06 USD 30/11/2020 10:50 Londres
-0,24 USD (-0,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
6,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWCY14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 671,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 16/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 25,00 %
Bens de consumo 19,89 %
Industriais e serviços diversos 17,42 %
Tecnológicas 14,24 %
Saúde e farmacêuticas 11,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,47 %
Serviços públicos 4,41 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 97,20 %
Reino Unido 0,59 %
Tailândia 0,33 %
Singapura 0,23 %
Irlanda 0,15 %
Holanda 0,10 %
Canadá 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEOGENOMICS ORD 0,63 %
STAMPS.COM ORD 0,58 %
KINSALE CAPITAL GROUP ORD 0,58 %
SAIA ORD 0,57 %
OMNICELL ORD 0,54 %
YETI HOLDINGS ORD 0,54 %
EXPONENT ORD 0,53 %
POWER INTEGRATIONS ORD 0,53 %
CROCS ORD 0,52 %
BROOKS AUTOMATION ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,27 % 12,74 %
Rentabilidade a 3 meses 16,91 % 16,90 %
Rentabilidade a 6 meses 21,79 % 22,43 %
Rentabilidade a 1 ano -0,44 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,66 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,95 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,59 % 13,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,35 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,99