iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWCY14
91,70 USD 26/10/2021 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
13,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWCY14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações PME Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 1086,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 26,50 %
Bens de consumo 19,38 %
Industriais e serviços diversos 15,90 %
Tecnológicas 13,26 %
Saúde e farmacêuticas 11,84 %
Serviços públicos 6,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,99 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 96,76 %
Ilhas Caimão 0,37 %
Singapura 0,35 %
Holanda 0,24 %
Irlanda 0,07 %
Canadá 0,04 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,29 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MACY'S INC ORD 0,69 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 0,66 %
OMNICELL INC ORD 0,63 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 0,58 %
STAMPS.COM INC ORD 0,58 %
NEOGENOMICS INC ORD 0,57 %
EXPONENT INC ORD 0,57 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 0,57 %
SPS COMMERCE INC ORD 0,56 %
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ORD 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 7,21 % 7,28 %
Rentabilidade a 6 meses 7,45 % 7,92 %
Rentabilidade a 1 ano 53,23 % 47,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,23 % 18,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,18 % 14,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,47 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,06 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 12,13
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