iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWCY14
71,91 USD 23/09/2022 16:29 Londres
-2,06 USD (-2,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWCY14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1169,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 25,82 %
Bens de consumo 19,63 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Tecnológicas 12,79 %
Saúde e farmacêuticas 11,63 %
Serviços públicos 6,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,57 %
Operadores de telecomunicações 0,82 %
País Peso
Estados Unidos 97,31 %
Tailândia 0,43 %
Singapura 0,29 %
Holanda 0,16 %
Canadá 0,07 %
Reino Unido 0,02 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AGREE REALTY CORP ORD 0,64 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC ORD 0,63 %
LANTHEUS HOLDINGS INC ORD 0,61 %
SM ENERGY CO ORD 0,60 %
LIVENT CORP ORD 0,59 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 0,56 %
EXPONENT INC ORD 0,54 %
CIVITAS RESOURCES INC ORD 0,54 %
ROGERS CORP ORD 0,52 %
CYTOKINETICS INC ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,37 % -8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 7,92 % 10,39 %
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano 0,65 % -2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,77 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,00 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,75 % 13,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,86 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 11,99