iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWCY14
61,61 USD 12/08/2020 16:19 Londres
-0,38 USD (-0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWCY14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 642,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 16/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Financeiras 23,10 %
Bens de consumo 20,18 %
Industriais e serviços diversos 16,74 %
Tecnológicas 14,19 %
Saúde e farmacêuticas 12,77 %
Serviços públicos 5,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,08 %
Operadores de telecomunicações 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 97,19 %
Reino Unido 0,52 %
Tailândia 0,36 %
Singapura 0,21 %
Holanda 0,14 %
Irlanda 0,11 %
Suíça 0,06 %
Canadá 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXPONENT ORD 0,65 %
NEOGEN ORD 0,64 %
WINGSTOP ORD 0,64 %
MOMENTA PHARMACEUTICALS ORD 0,61 %
AGREE REALTY REIT ORD 0,57 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS ORD 0,55 %
POWER INTEGRATIONS ORD 0,54 %
KINSALE CAPITAL GROUP ORD 0,53 %
NEOGENOMICS ORD 0,53 %
FOX FACTORY HOLDING ORD 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,30 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 12,10 % 9,69 %
Rentabilidade a 6 meses -15,24 % -12,44 %
Rentabilidade a 1 ano -4,86 % -0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,11 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,61 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,64 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,76