iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWCY14
85,93 USD 02/02/2023 15:05 Londres
2,205 USD (2,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWCY14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 1040,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 12/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 25,84 %
Bens de consumo 20,18 %
Industriais e serviços diversos 15,96 %
Tecnológicas 13,16 %
Saúde e farmacêuticas 10,70 %
Serviços públicos 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,63 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 97,02 %
Tailândia 0,55 %
Singapura 0,30 %
Holanda 0,21 %
Reino Unido 0,17 %
Canadá 0,05 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AGREE REALTY CORP ORD 0,72 %
ENSIGN GROUP INC ORD 0,60 %
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 0,59 %
EXPONENT INC ORD 0,57 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 0,56 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 0,56 %
FABRINET ORD 0,55 %
SPS COMMERCE INC ORD 0,53 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC ORD 0,50 %
CYTOKINETICS INC ORD 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,96 % 9,63 %
Rentabilidade a 3 meses -4,44 % -1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 0,56 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,41 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,41 % 10,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,98 % 13,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,15 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 9,72