iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

US4642878874
106,62 USD 24/03/2023 20:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878874
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (28/02/2023) 5021,810 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 23/03/2023

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,41 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,14 %
Financeiras 19,21 %
Tecnológicas 17,35 %
Bens de consumo 16,77 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Serviços públicos 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,96 %
País Peso
Estados Unidos 98,65 %
Tailândia 0,94 %
Singapura 0,65 %
Holanda 0,29 %
Canadá 0,28 %
Austrália 0,14 %
Reino Unido 0,13 %
França 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 7,16 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 1,16 %
SPS COMMERCE INC ORD 1,14 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 1,09 %
ENSIGN GROUP INC ORD 1,04 %
RAMBUS INC ORD 1,00 %
FABRINET ORD 0,94 %
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC ORD 0,90 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,90 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC ORD 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,82 % -11,95 %
Rentabilidade a 3 meses -5,13 % -3,79 %
Rentabilidade a 6 meses -7,43 % -6,09 %
Rentabilidade a 1 ano -13,64 % -11,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,44 % 24,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,93 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,46 % 11,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,83 %
Volatilidade do benchmark 23,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,86