iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

US4642878874
109,68 USD 29/09/2023 21:15 Nasdaq
-1,09 USD (-0,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

- Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878874
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/08/2023) 4766,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 26/09/2023

Composição da carteira (31/08/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Obrigações 0,64 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,46 %
Tecnológicas 19,09 %
Financeiras 17,63 %
Bens de consumo 17,26 %
Saúde e farmacêuticas 11,93 %
Serviços públicos 8,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,74 %
País Peso
Estados Unidos 98,97 %
Tailândia 1,15 %
Singapura 0,58 %
Ilhas Caimão 0,19 %
Canadá 0,17 %
Austrália 0,14 %
Reino Unido 0,12 %
França 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 7,60 %
ELF BEAUTY INC ORD 1,38 %
SPS COMMERCE INC ORD 1,34 %
ONTO INNOVATION INC ORD 1,34 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 1,30 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC ORD 1,24 %
RAMBUS INC ORD 1,21 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 1,18 %
FABRINET ORD 1,15 %
ENSIGN GROUP INC ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses 6,27 % 6,48 %
Rentabilidade a 1 ano -1,65 % -0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,54 % 13,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,85 % 6,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,19 % 11,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade 21,74 %
Volatilidade do benchmark 23,41 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 4,68