iShares S&P 500 Value ETF

US4642874089
138,73 USD 28/06/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874089
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 23846,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,34 %
Saúde e farmacêuticas 16,28 %
Industriais e serviços diversos 15,88 %
Financeiras 15,03 %
Serviços públicos 13,64 %
Tecnológicas 11,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,59 %
Operadores de telecomunicações 2,83 %
País Peso
Estados Unidos 95,99 %
Irlanda 2,10 %
Reino Unido 0,88 %
Suíça 0,77 %
Holanda 0,10 %
Israel 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 3,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,59 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,22 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,94 %
CHEVRON CORP ORD 1,84 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,48 %
COCA-COLA CO ORD 1,35 %
MERCK & CO INC ORD 1,27 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,47 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -7,24 % -13,36 %
Rentabilidade a 6 meses -3,92 % -15,15 %
Rentabilidade a 1 ano 8,85 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,28 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,85 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,02 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,77