iShares S&P 500 Value ETF

US4642874089
112,25 USD 31/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874089
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 13199,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,23 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 22,25 %
Saúde e farmacêuticas 20,09 %
Bens de consumo 18,96 %
Serviços públicos 12,50 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Tecnológicas 8,44 %
Operadores de telecomunicações 4,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 95,51 %
Irlanda 2,69 %
Reino Unido 0,99 %
Suíça 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,32 %
Unitedhealth Grp Ord 2,68 %
Verizon Communications ORD 2,18 %
AT&T ORD 2,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,06 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,89 %
EXXON MOBIL ORD 1,81 %
Bank of America ORD 1,78 %
PFIZER ORD 1,74 %
WALMART ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -1,89 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -15,74 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -8,50 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,40 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,32