iShares S&P 500 Value ETF

US4642874089
156,58 USD 18/01/2022 15:51 New York Stock Exchange
-1,961 USD (-1,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874089
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 21070,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,76 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,67 %
Industriais e serviços diversos 16,36 %
Financeiras 15,83 %
Saúde e farmacêuticas 15,74 %
Tecnológicas 12,48 %
Serviços públicos 10,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,67 %
Operadores de telecomunicações 2,88 %
País Peso
Estados Unidos 95,50 %
Irlanda 2,47 %
Reino Unido 1,00 %
Suíça 0,76 %
Holanda 0,12 %
Israel 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 2,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,35 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,07 %
Walt Disney Co ORD 1,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,43 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,35 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,32 %
COCA-COLA CO ORD 1,20 %
COMCAST CORP ORD 1,20 %
CHEVRON CORP ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 7,41 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 13,13 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 30,84 % 27,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,75 % 22,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,46 % 15,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,06 % 16,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,53