iShares S&P 500 Value ETF

US4642874089
148,85 USD 29/11/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,4 USD (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874089
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 24302,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,91 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,16 %
Saúde e farmacêuticas 17,04 %
Industriais e serviços diversos 16,31 %
Financeiras 14,90 %
Serviços públicos 14,28 %
Tecnológicas 10,32 %
Operadores de telecomunicações 3,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,11 %
País Peso
Estados Unidos 95,95 %
Irlanda 2,11 %
Reino Unido 0,79 %
Suíça 0,78 %
Holanda 0,08 %
Israel 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 3,08 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,65 %
CHEVRON CORP ORD 1,88 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,86 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,74 %
MERCK & CO INC ORD 1,48 %
COCA-COLA CO ORD 1,35 %
WALMART INC ORD 1,17 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -5,85 %
Rentabilidade a 6 meses 1,94 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 9,90 % -7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,70 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,38 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,58 % 14,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 13,00