iShares S&P 500 Value ETF

US4642874089
105,27 USD 22-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,06 USD (0,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874089
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22-05-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 14465,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,82 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Financeiras 22,47 %
Saúde e farmacêuticas 21,25 %
Bens de consumo 18,56 %
Serviços públicos 12,76 %
Industriais e serviços diversos 9,22 %
Tecnológicas 8,14 %
Operadores de telecomunicações 4,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
País Peso
Estados Unidos 94,96 %
Irlanda 3,25 %
Reino Unido 0,95 %
Suíça 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,54 %
Unitedhealth Grp Ord 2,68 %
Verizon Communications ORD 2,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,21 %
AT&T ORD 2,15 %
PFIZER ORD 2,05 %
EXXON MOBIL ORD 1,90 %
Bank of America ORD 1,88 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,74 %
CHEVRON ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % 7,93 %
Rentabilidade a 3 meses -19,40 % -12,16 %
Rentabilidade a 6 meses -14,03 % -2,84 %
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,01 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,19 % 13,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,73