iShares S&P 500 Value ETF

US4642874089
149,64 USD 03/08/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,33 USD (0,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874089
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 18892,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 22,36 %
Bens de consumo 20,86 %
Industriais e serviços diversos 15,23 %
Saúde e farmacêuticas 14,25 %
Serviços públicos 10,64 %
Tecnológicas 10,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
Operadores de telecomunicações 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 95,30 %
Irlanda 2,68 %
Reino Unido 0,95 %
Suíça 0,63 %
Holanda 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 3,07 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,74 %
Walt Disney Co ORD 1,86 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,81 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,51 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,35 %
INTEL CORP ORD 1,32 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,30 %
PFIZER INC ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 18,11 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 34,48 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,07 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,88 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,63 % 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,98