iShares S&P 500 Value ETF

US4642874089
125,67 USD 01/12/2020 00:00 New York Stock Exchange
1,11 USD (0,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
6,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874089
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 14932,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,08 %
Saúde e farmacêuticas 19,62 %
Financeiras 18,58 %
Industriais e serviços diversos 14,61 %
Serviços públicos 11,51 %
Tecnológicas 7,70 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,93 %
País Peso
Estados Unidos 95,10 %
Irlanda 2,95 %
Reino Unido 1,14 %
Suíça 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,76 %
Unitedhealth Grp Ord 2,72 %
Verizon Communications ORD 2,21 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,97 %
PFIZER ORD 1,85 %
AT&T ORD 1,81 %
WALMART ORD 1,81 %
Bank of America ORD 1,70 %
Jpmorgan Chase ORD 1,46 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,91 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 7,90 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 6,71 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano -6,98 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,88 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,53 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,98 % 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,87