iShares S&P 500 Value ETF

US4642874089
145,59 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,79 USD (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874089
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 18216,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,69 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 21,72 %
Bens de consumo 21,29 %
Industriais e serviços diversos 15,32 %
Saúde e farmacêuticas 14,02 %
Tecnológicas 10,75 %
Serviços públicos 10,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,08 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
País Peso
Estados Unidos 95,36 %
Irlanda 2,59 %
Reino Unido 0,97 %
Suíça 0,65 %
Holanda 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 2,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,82 %
Walt Disney Co ORD 2,03 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,78 %
INTEL CORP ORD 1,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,57 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,46 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,43 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,33 %
AT&T INC ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 12,25 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 23,03 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 31,94 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,41 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,15 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,37 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,68