iShares S&P 500 Growth ETF

US4642873099
61,63 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,09 USD (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873099
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 29630,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,53 %
Bens de consumo 18,14 %
Saúde e farmacêuticas 11,35 %
Financeiras 8,94 %
Industriais e serviços diversos 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,39 %
Serviços públicos 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 97,96 %
Irlanda 1,21 %
Reino Unido 0,51 %
Holanda 0,17 %
Israel 0,06 %
Suíça 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 14,39 %
MICROSOFT CORP ORD 12,25 %
AMAZON.COM INC ORD 6,40 %
TESLA INC ORD 4,29 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,76 %
META PLATFORMS INC ORD 2,73 %
NVIDIA CORP ORD 2,73 %
HOME DEPOT INC ORD 1,40 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,21 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -8,57 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -21,22 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 6,77 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,19 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,35 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,06 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 16,87