iShares S&P 500 Growth ETF

US4642873099
62,68 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873099
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 26991,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -2,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,25 %
Saúde e farmacêuticas 19,48 %
Bens de consumo 17,34 %
Serviços públicos 9,09 %
Industriais e serviços diversos 5,25 %
Financeiras 4,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 97,68 %
Irlanda 0,73 %
Reino Unido 0,56 %
Suíça 0,30 %
Holanda 0,16 %
Israel 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 12,18 %
MICROSOFT CORP ORD 6,05 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,99 %
NVIDIA CORP ORD 2,75 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,70 %
TESLA INC ORD 2,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,63 %
BLACKROCK GLOBAL INVESTMENT FUND 2,42 %
AMAZON.COM INC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,82 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -12,59 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -11,75 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,10 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,09 % 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,24 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,66