iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

IE00B3ZW0K18
79,07 EUR 29/09/2022 11:05 Euronext Amesterdão
-0,061 EUR (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
6,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3ZW0K18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 4422,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 2,15 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,73 %
Bens de consumo 20,15 %
Saúde e farmacêuticas 13,73 %
Financeiras 12,02 %
Industriais e serviços diversos 10,35 %
Serviços públicos 7,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,29 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 99,24 %
Irlanda 1,66 %
Reino Unido 0,63 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
França 0,01 %
Austrália 0,01 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,17 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,22 %
MICROSOFT CORP ORD 5,84 %
AMAZON.COM INC ORD 3,31 %
USD CASH 2,57 %
TESLA INC ORD 2,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -