iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

IE00B3ZW0K18
89,30 EUR 27/05/2022 16:16 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
9,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3ZW0K18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 4614,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 1,23 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,49 %
Bens de consumo 20,05 %
Saúde e farmacêuticas 13,35 %
Financeiras 11,96 %
Industriais e serviços diversos 10,38 %
Serviços públicos 6,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 97,46 %
Irlanda 1,73 %
Reino Unido 0,71 %
Suíça 0,42 %
Holanda 0,14 %
França 0,06 %
Israel 0,04 %
Luxemburgo 0,02 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,53 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,05 %
MICROSOFT CORP ORD 6,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,71 %
TESLA INC ORD 2,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,02 %
NVIDIA CORP ORD 1,78 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,69 %
META PLATFORMS INC ORD 1,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -