iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

IE00B3ZW0K18
86,33 EUR 31/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
6,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3ZW0K18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 4579,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria -2,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,34 %
Bens de consumo 18,06 %
Saúde e farmacêuticas 15,40 %
Financeiras 12,40 %
Industriais e serviços diversos 11,20 %
Serviços públicos 8,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 96,43 %
Irlanda 1,69 %
Reino Unido 0,74 %
Suíça 0,44 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
Canadá 0,02 %
França 0,02 %
Austrália 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,50 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,02 %
MICROSOFT CORP ORD 5,53 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,39 %
AMAZON.COM INC ORD 2,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,53 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,81 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -