iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Dis

IE00BKTLJB70
5,841 USD 13/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKTLJB70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2020
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 58,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,03 %
Tesouraria 0,72 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,40 %
Tecnológicas 25,05 %
Financeiras 25,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
Operadores de telecomunicações 2,42 %
Serviços públicos 1,28 %
Bens de consumo 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 47,65 %
Japão 9,86 %
Reino Unido 6,99 %
Canadá 6,87 %
Suécia 6,00 %
Austrália 2,39 %
Alemanha 2,27 %
Finlândia 2,12 %
Suíça 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,97 %
JPY - Iene japonês 9,79 %
EUR - Euro 9,65 %
CAD - Dólar canadiano 6,94 %
GBP - Libra esterlina 6,39 %
SEK - Coroa sueca 5,65 %
AUD - Dólar australiano 3,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
MXN - Peso mexicano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 1,35 %
FORTINET INC ORD 1,17 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 1,10 %
JUNIPER NETWORKS INC ORD 1,01 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 1,01 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 1,00 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 0,97 %
BOLIDEN AB ORD 0,97 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 0,96 %
OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,73 % -2,77 %
Rentabilidade a 3 meses -5,92 % 9,83 %
Rentabilidade a 6 meses -14,48 % 11,69 %
Rentabilidade a 1 ano 2,48 % 22,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -