iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Dis

IE00BKTLJB70
7,205 USD 19/10/2021 16:05 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKTLJB70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2020
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/09/2021) 49,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,56 %
Financeiras 24,54 %
Tecnológicas 24,32 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,33 %
Bens de consumo 1,50 %
Serviços públicos 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 44,87 %
Japão 11,01 %
Reino Unido 7,21 %
Canadá 6,35 %
Suécia 6,09 %
Alemanha 3,26 %
Austrália 2,19 %
França 2,14 %
Finlândia 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,86 %
EUR - Euro 11,94 %
JPY - Iene japonês 11,01 %
GBP - Libra esterlina 6,45 %
CAD - Dólar canadiano 6,35 %
SEK - Coroa sueca 6,09 %
AUD - Dólar australiano 2,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,60 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 1,14 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 1,05 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 0,99 %
FORTINET INC ORD 0,96 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 0,93 %
KEYENCE CORP ORD 0,92 %
NEC CORP ORD 0,86 %
SPECTRIS PLC ORD 0,86 %
YOKOGAWA ELECTRIC CORP ORD 0,84 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 2,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,12 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 9,83 % 5,26 %
Rentabilidade a 1 ano 33,98 % 17,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv