iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Dis

IE00BKTLJB70
6,045 USD 26/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKTLJB70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2020
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 44,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,52 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 56,18 %
Tecnológicas 31,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,25 %
Operadores de telecomunicações 3,22 %
Financeiras 2,68 %
Bens de consumo 2,14 %
Serviços públicos 0,56 %
País Peso
Estados Unidos 48,04 %
Japão 9,96 %
Reino Unido 6,36 %
Suécia 6,07 %
Canadá 5,64 %
França 2,42 %
Finlândia 2,17 %
Austrália 1,89 %
China 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,10 %
EUR - Euro 11,29 %
JPY - Iene japonês 9,96 %
SEK - Coroa sueca 6,07 %
CAD - Dólar canadiano 5,64 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,06 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
CHF - Franco suíço 1,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
XYLEM INC ORD 1,50 %
AECOM ORD 1,37 %
CLEAN HARBORS INC ORD 1,36 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 1,36 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,35 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 1,33 %
HUBBELL INC ORD 1,32 %
AMETEK INC ORD 1,32 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 1,27 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,13 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 3,37 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses 0,02 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano -2,24 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -