iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Dis

IE00BKTLJB70
5,447 USD 05/10/2022 08:05 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKTLJB70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2020
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (30/09/2022) 52,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 54,53 %
Tecnológicas 32,27 %
Operadores de telecomunicações 3,45 %
Financeiras 3,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,15 %
Bens de consumo 2,17 %
Serviços públicos 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 48,72 %
Japão 10,11 %
Reino Unido 6,21 %
Suécia 5,75 %
Canadá 5,73 %
França 2,13 %
Austrália 2,09 %
Finlândia 2,02 %
China 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,65 %
EUR - Euro 10,38 %
JPY - Iene japonês 10,11 %
SEK - Coroa sueca 5,75 %
CAD - Dólar canadiano 5,73 %
GBP - Libra esterlina 5,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,23 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
CHF - Franco suíço 1,27 %
IDR - Rupia indonésia 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
CLEAN HARBORS INC ORD 1,40 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 1,31 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 1,28 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,28 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 1,25 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 1,25 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,25 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,24 %
XYLEM INC ORD 1,24 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -6,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % -0,65 %
Rentabilidade a 6 meses -12,66 % -1,84 %
Rentabilidade a 1 ano -9,39 % 15,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -