iShares SLI UCITS ETF (DE)

DE0005933964
134,58 CHF 30/07/2021 00:00 Frankfurt
0,07 CHF (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
12,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933964
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2001
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/06/2021) 266,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 1,55 CHF
Data do último rendimento 15/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,01 %
Financeiras 22,90 %
Bens de consumo 17,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,46 %
Industriais e serviços diversos 10,97 %
Tecnológicas 3,90 %
Operadores de telecomunicações 1,52 %
País Peso
Suíça 99,44 %
Áustria 0,58 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,02 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 9,01 %
NESTLE SA ORD 8,92 %
NOVARTIS AG ORD 8,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,34 %
SIKA AG ORD 4,56 %
ABB LTD ORD 4,47 %
LONZA GROUP AG ORD 4,42 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,30 %
UBS GROUP AG ORD 4,28 %
GIVAUDAN SA ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 11,92 % 12,31 %
Rentabilidade a 6 meses 19,23 % 17,24 %
Rentabilidade a 1 ano 27,82 % 22,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,99 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,25 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,19 % 12,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,54 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 11,17