iShares SLI UCITS ETF (DE)

DE0005933964
123,68 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,44 EUR (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
8,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933964
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2001
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/01/2023) 323,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 1,62 CHF
Data do último rendimento 15/06/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,20 %
Financeiras 25,49 %
Bens de consumo 16,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,76 %
Industriais e serviços diversos 11,02 %
Tecnológicas 2,18 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
Suíça 99,71 %
Áustria 0,28 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 8,97 %
NESTLE SA ORD 8,96 %
NOVARTIS AG ORD 8,96 %
ROCHE HOLDING AG 8,77 %
UBS GROUP AG ORD 4,63 %
LONZA GROUP AG ORD 4,53 %
ALCON AG ORD 4,49 %
ABB LTD ORD 4,46 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,45 %
SIKA AG ORD 4,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,06 % 4,85 %
Rentabilidade a 3 meses 8,84 % 4,87 %
Rentabilidade a 6 meses 1,34 % -0,57 %
Rentabilidade a 1 ano -4,19 % -3,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,44 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,50 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,16 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 13,15 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,12