iShares SLI UCITS ETF (DE)

DE0005933964
119,36 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
7,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933964
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2001
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 318,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 1,55 CHF
Data do último rendimento 15/06/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,73 %
Financeiras 24,33 %
Bens de consumo 17,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,74 %
Industriais e serviços diversos 10,72 %
Tecnológicas 2,62 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
País Peso
Suíça 99,60 %
Áustria 0,41 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 9,57 %
NESTLE SA ORD 9,40 %
ROCHE HOLDING AG 8,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 8,31 %
UBS GROUP AG ORD 4,58 %
SIKA AG ORD 4,54 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,47 %
ALCON AG ORD 4,35 %
ABB LTD ORD 4,11 %
LONZA GROUP AG ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,01 % -8,42 %
Rentabilidade a 3 meses -5,13 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -10,34 % -9,71 %
Rentabilidade a 1 ano 6,82 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,77 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,37 % 8,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,02 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,79 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 8,42