iShares SLI UCITS ETF (DE)

DE0005933964
104,02 CHF 03/07/2020 00:00 Frankfurt
-0,43 CHF (-0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933964
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2001
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/06/2020) 227,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,junho
Último rendimento 1,57 CHF
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,52 %
Financeiras 24,07 %
Bens de consumo 16,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,31 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Tecnológicas 3,62 %
Operadores de telecomunicações 1,97 %
País Peso
Suíça 99,42 %
Áustria 0,59 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 9,01 %
NOVARTIS N ORD 8,83 %
NESTLE N ORD 8,57 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 7,21 %
LONZA GROUP ORD 5,31 %
UBS Group N ORD 4,85 %
ALCON ORD 4,74 %
ABB LTD N ORD 4,47 %
GIVAUDAN N ORD 4,26 %
RICHEMONT N ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,61 % 3,16 %
Rentabilidade a 3 meses 13,77 % 10,24 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % -0,94 %
Rentabilidade a 1 ano 4,95 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,14 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,06 % 11,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,87 %
Volatilidade do benchmark 11,23 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,02