iShares SLI UCITS ETF (DE)

DE0005933964
104,95 CHF 25/09/2020 00:00 Frankfurt
-0,18 CHF (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
7,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933964
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2001
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/08/2020) 206,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,junho
Último rendimento 1,57 CHF
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 27,57 %
Financeiras 24,86 %
Bens de consumo 16,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,94 %
Industriais e serviços diversos 11,06 %
Tecnológicas 3,75 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Suíça 99,42 %
Áustria 0,61 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,04 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 8,82 %
Roche Holding Par 8,16 %
NOVARTIS N ORD 8,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 7,46 %
LONZA GROUP ORD 5,06 %
ABB LTD N ORD 4,88 %
SIKA ORD 4,55 %
GIVAUDAN N ORD 4,48 %
UBS Group N ORD 4,48 %
RICHEMONT N ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % 2,08 %
Rentabilidade a 6 meses 19,48 % 17,09 %
Rentabilidade a 1 ano 3,37 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,82 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,17 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 10,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,94 %
Volatilidade do benchmark 10,37 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 5,18