iShares SLI UCITS ETF (DE)

DE0005933964
134,38 CHF 03/12/2021 00:00 Frankfurt
-0,29 CHF (-0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
12,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933964
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2001
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/11/2021) 287,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 1,55 CHF
Data do último rendimento 15/06/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,88 %
Financeiras 24,68 %
Bens de consumo 18,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,95 %
Industriais e serviços diversos 9,63 %
Tecnológicas 3,05 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Suíça 99,44 %
Áustria 0,55 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,49 %
ROCHE HOLDING AG 9,18 %
NOVARTIS AG ORD 8,55 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,75 %
UBS GROUP AG ORD 4,93 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,87 %
LONZA GROUP AG ORD 4,39 %
SIKA AG ORD 4,31 %
ALCON AG ORD 4,18 %
ABB LTD ORD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,19 % 1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 10,31 % 11,93 %
Rentabilidade a 1 ano 26,43 % 24,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,45 % 16,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,39 % 13,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,68 % 13,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,18 %
Volatilidade do benchmark 10,96 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 11,16