iShares Silver Trust

US46428Q1094
24,87 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,43 USD (1,76 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Metais Raros Categoria
9,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46428Q1094
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/04/2006
Categoria Matérias-primas Metais Raros
Data de lançamento (31/07/2020) 11559,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/03/2020)

Principais títulos em carteira Peso
SILVER BULLION COMMODITY 100,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 31,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 54,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 36,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 41,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -