iShares Silver Trust

US46428Q1094
19,92 USD 17/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,01 USD (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais preciosos Categoria
5,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46428Q1094
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/04/2006
Categoria Matérias-primas - metais preciosos
Carteira do fundo (29/04/2022) 12777,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SILVER BULLION COMMODITY 100,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS -0,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -