iShares Silver Trust

US46428Q1094
17,37 USD 29/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,08 USD (-0,46 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais preciosos Categoria
5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46428Q1094
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/04/2006
Categoria Matérias-primas - metais preciosos
Carteira do fundo (31/08/2022) 8304,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/06/2022)

Principais títulos em carteira Peso
SILVER BULLION COMMODITY 100,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -