iShares Silver Trust

US46428Q1094
21,99 USD 26/01/2023 21:00 New York Stock Exchange
0,02 USD (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais preciosos Categoria
8,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46428Q1094
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/04/2006
Categoria Matérias-primas - metais preciosos
Carteira do fundo (30/12/2022) 10483,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Principais títulos em carteira Peso
SILVER BULLION COMMODITY 100,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,94 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,79 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,35 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -