iShares Silver Trust

US46428Q1094
20,94 USD 27/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,23 USD (1,11 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais preciosos Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46428Q1094
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/04/2006
Categoria Matérias-primas - metais preciosos
Data de lançamento (31/08/2021) 11216,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Principais títulos em carteira Peso
SILVER BULLION COMMODITY 100,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -
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