iShares Select Dividend ETF

US4642871689
125,76 USD 23/05/2022 21:15 Nasdaq
1,76 USD (1,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871689
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/11/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 20492,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,38 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,89 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 34,89 %
Financeiras 20,17 %
Bens de consumo 17,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,38 %
Tecnológicas 5,63 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Operadores de telecomunicações 3,74 %
País Peso
Estados Unidos 94,79 %
Reino Unido 2,33 %
Irlanda 1,56 %
Suíça 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTRIA GROUP INC ORD 2,65 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,08 %
International Business Machines Corp Ord 1,94 %
ONEOK INC ORD 1,89 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,83 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 1,74 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,69 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 1,62 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 1,61 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,48 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses 8,74 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses 13,62 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 22,46 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,39 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,53 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,55 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 12,79