iShares Select Dividend ETF

US4642871689
111,01 USD 06/10/2022 17:29 Nasdaq
-1,49 USD (-1,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871689
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/11/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 19912,510 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,38 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,35 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,29 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,82 %
Financeiras 20,53 %
Bens de consumo 17,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
Industriais e serviços diversos 5,05 %
Tecnológicas 4,93 %
Saúde e farmacêuticas 4,41 %
Operadores de telecomunicações 3,62 %
País Peso
Estados Unidos 95,44 %
Reino Unido 1,88 %
Irlanda 1,41 %
Suíça 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
VALERO ENERGY CORP ORD 2,26 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,22 %
International Business Machines Corp Ord 1,95 %
ONEOK INC ORD 1,89 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,86 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,86 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,80 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 1,64 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 1,50 %
ENTERGY CORP ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,16 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 16,67 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,70 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,11 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,60 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 12,71