iShares Select Dividend ETF

US4642871689
124,69 USD 08/02/2023 16:22 Nasdaq
-0,89 USD (-0,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871689
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/11/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 21819,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,38 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,04 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,26 %
Financeiras 21,88 %
Bens de consumo 17,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,39 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,12 %
Tecnológicas 4,82 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
País Peso
Estados Unidos 94,95 %
Reino Unido 2,07 %
Irlanda 1,48 %
Suíça 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALERO ENERGY CORP ORD 2,58 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,36 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,16 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,12 %
ONEOK INC ORD 2,02 %
International Business Machines Corp Ord 1,96 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,88 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,75 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 1,74 %
MERCK & CO INC ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 0,81 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 11,04 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,93 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,57 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,86 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,36 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,90 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 13,39