iShares Russell 3000 ETF

US4642876894
232,09 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-3,05 USD (-1,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876894
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 10149,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,07 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria -2,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,02 %
Bens de consumo 17,79 %
Saúde e farmacêuticas 15,17 %
Financeiras 13,91 %
Industriais e serviços diversos 11,49 %
Serviços públicos 8,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 96,52 %
Irlanda 1,54 %
Reino Unido 0,69 %
Suíça 0,28 %
Canadá 0,11 %
Luxemburgo 0,06 %
Holanda 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,16 %
MICROSOFT CORP ORD 4,74 %
BLACKROCK GLOBAL INVESTMENT FUND 2,64 %
AMAZON.COM INC ORD 1,97 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,40 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,31 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,23 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,09 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -4,45 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -1,67 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,58 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,50 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,47 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,85 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 11,34