iShares Russell 3000 ETF

US4642876894
194,33 USD 05/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876894
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 8055,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,60 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,87 %
Bens de consumo 20,07 %
Saúde e farmacêuticas 14,56 %
Financeiras 13,86 %
Industriais e serviços diversos 9,31 %
Serviços públicos 5,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,63 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 96,59 %
Irlanda 1,36 %
Reino Unido 0,93 %
Suíça 0,24 %
Canadá 0,13 %
Luxemburgo 0,13 %
China 0,06 %
Holanda 0,06 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,99 %
Apple ORD 4,88 %
Amazon Com ORD 3,83 %
FACEBOOK CL A ORD 1,78 %
ALPHABET CL A ORD 1,39 %
ALPHABET CL C ORD 1,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,21 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,14 %
Visa Cl A ORD 1,07 %
Procter & Gamble ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 9,72 % 9,80 %
Rentabilidade a 6 meses -5,26 % -4,45 %
Rentabilidade a 1 ano 7,71 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,57 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,54 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,53 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,25