iShares Russell 3000 ETF

US4642876894
215,46 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,16 USD (-0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876894
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 7975,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Obrigações 0,21 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,26 %
Bens de consumo 20,78 %
Saúde e farmacêuticas 14,13 %
Financeiras 12,14 %
Industriais e serviços diversos 10,69 %
Serviços públicos 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
Estados Unidos 96,60 %
Irlanda 1,42 %
Reino Unido 0,95 %
Suíça 0,23 %
Canadá 0,12 %
Luxemburgo 0,12 %
China 0,07 %
Holanda 0,07 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,40 %
Microsoft ORD 4,66 %
Amazon Com ORD 3,96 %
FACEBOOK CL A ORD 1,94 %
ALPHABET CL A ORD 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,19 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,11 %
Procter & Gamble ORD 1,03 %
Visa Cl A ORD 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,18 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 5,99 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 15,16 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 10,15 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,79 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,15 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,97 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,18