iShares Russell 3000 ETF

US4642876894
264,82 USD 15/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,61 USD (0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876894
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 10095,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,84 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,44 %
Bens de consumo 19,80 %
Financeiras 13,83 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 10,48 %
Serviços públicos 5,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,21 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 96,80 %
Irlanda 1,60 %
Reino Unido 0,51 %
Suíça 0,22 %
Holanda 0,17 %
Canadá 0,12 %
Luxemburgo 0,10 %
China 0,06 %
Ilhas Caimão 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,04 %
MICROSOFT CORP ORD 4,82 %
AMAZON.COM INC ORD 3,23 %
FACEBOOK INC ORD 1,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,82 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,70 %
TESLA INC ORD 1,40 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,15 %
NVIDIA CORP ORD 1,12 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,21 % 4,20 %
Rentabilidade a 6 meses 10,98 % 11,34 %
Rentabilidade a 1 ano 32,12 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,11 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,59 % 16,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,89 % 17,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,98
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