iShares Russell 2000 Value ETF

US4642876308
136,78 USD 04/10/2022 17:22 New York Stock Exchange
4,61 USD (3,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
6,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876308
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 11161,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,91 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,31 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 39,71 %
Bens de consumo 14,80 %
Industriais e serviços diversos 11,14 %
Saúde e farmacêuticas 10,70 %
Serviços públicos 10,58 %
Tecnológicas 7,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,89 %
País Peso
Estados Unidos 95,45 %
Canadá 0,35 %
Irlanda 0,26 %
Reino Unido 0,25 %
Ilhas Caimão 0,20 %
Luxemburgo 0,10 %
Holanda 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
NOK - Coroa norueguesa 0,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTHSTATE CORP ORD 0,50 %
RBC BEARINGS INC ORD 0,49 %
AGREE REALTY CORP ORD 0,47 %
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,47 %
VALLEY NATIONAL BANCORP ORD 0,43 %
GLACIER BANCORP INC ORD 0,42 %
OLD NATIONAL BANCORP ORD 0,42 %
CIVITAS RESOURCES INC ORD 0,41 %
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC ORD 0,41 %
BLACK HILLS CORP ORD 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,53 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,93 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -7,81 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano -2,42 % -5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,40 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,70 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,02 % 13,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,81 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,83