iShares Russell 2000 Value ETF

US4642876308
148,26 USD 30/01/2023 20:55 New York Stock Exchange
-1,76 USD (-1,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876308
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 11184,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,94 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Obrigações 0,39 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Financeiras 39,67 %
Bens de consumo 14,56 %
Industriais e serviços diversos 11,54 %
Serviços públicos 11,37 %
Saúde e farmacêuticas 10,02 %
Tecnológicas 6,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,23 %
País Peso
Estados Unidos 98,99 %
Canadá 0,76 %
Reino Unido 0,40 %
Austrália 0,32 %
Irlanda 0,29 %
Ilhas Caimão 0,18 %
França 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,24 %
NOK - Coroa norueguesa 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 9,78 %
AGREE REALTY CORP ORD 0,54 %
SOUTHSTATE CORP ORD 0,51 %
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,51 %
LIGHT & WONDER INC ORD 0,49 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC ORD 0,47 %
OLD NATIONAL BANCORP ORD 0,47 %
UNITED BANKSHARES INC ORD 0,46 %
RBC BEARINGS INC ORD 0,45 %
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,56 % 7,69 %
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,27 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 4,12 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,05 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,76 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,93 % 13,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,79 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 6,49