iShares Russell 2000 Value ETF

US4642876308
145,14 USD 19/05/2022 19:04 New York Stock Exchange
0,8 USD (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876308
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 12120,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,52 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 37,62 %
Serviços públicos 15,74 %
Bens de consumo 14,00 %
Industriais e serviços diversos 13,27 %
Saúde e farmacêuticas 7,87 %
Tecnológicas 5,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,70 %
Operadores de telecomunicações 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 96,74 %
Irlanda 0,27 %
França 0,16 %
Canadá 0,13 %
Reino Unido 0,08 %
Holanda 0,05 %
Tailândia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
OVINTIV INC ORD 0,96 %
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 0,84 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 0,67 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP ORD 0,62 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC ORD 0,60 %
MACY'S INC ORD 0,55 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 0,54 %
PDC ENERGY INC ORD 0,52 %
Tenet Healthcare Corp ORD 0,52 %
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,82 % -7,69 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -8,45 % -14,25 %
Rentabilidade a 1 ano 4,01 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,42 % 10,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,91 % 10,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,34 % 14,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,09 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,42