iShares Russell 1000 Value ETF

US4642875987
133,60 USD 01/12/2020 00:00 New York Stock Exchange
1,29 USD (0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
5,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875987
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 34758,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,72 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 20,70 %
Bens de consumo 20,19 %
Industriais e serviços diversos 15,88 %
Saúde e farmacêuticas 14,11 %
Tecnológicas 10,57 %
Serviços públicos 10,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
Operadores de telecomunicações 3,53 %
País Peso
Estados Unidos 95,24 %
Irlanda 2,05 %
Reino Unido 1,46 %
Suíça 0,50 %
China 0,14 %
Holanda 0,07 %
Ilhas Caimão 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,14 %
Jpmorgan Chase ORD 2,03 %
Verizon Communications ORD 1,61 %
WALT DISNEY ORD 1,50 %
PFIZER ORD 1,35 %
WALMART ORD 1,32 %
AT&T ORD 1,32 %
COMCAST CL A ORD 1,31 %
Intel ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,47 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 9,14 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 9,12 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano -6,31 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,60 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,66 % 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,82