iShares Russell 1000 Value ETF

US4642875987
156,69 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,79 USD (0,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875987
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 43433,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 22,74 %
Bens de consumo 19,72 %
Industriais e serviços diversos 16,31 %
Saúde e farmacêuticas 12,51 %
Tecnológicas 10,93 %
Serviços públicos 10,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,44 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 95,49 %
Irlanda 1,95 %
Reino Unido 1,35 %
Suíça 0,48 %
China 0,12 %
Holanda 0,06 %
Ilhas Caimão 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 2,52 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,97 %
Walt Disney Co ORD 1,75 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,57 %
INTEL CORP ORD 1,38 %
COMCAST CORP ORD 1,29 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,26 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,24 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 12,50 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 25,06 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 37,83 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,71 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,65 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,24 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,92