iShares Russell 1000 Value ETF

US4642875987
117,14 USD 31/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875987
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 29902,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 23,63 %
Bens de consumo 19,23 %
Saúde e farmacêuticas 13,98 %
Industriais e serviços diversos 12,69 %
Serviços públicos 11,20 %
Tecnológicas 11,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
Operadores de telecomunicações 3,67 %
País Peso
Estados Unidos 95,60 %
Irlanda 1,82 %
Reino Unido 1,34 %
Suíça 0,50 %
China 0,11 %
Holanda 0,07 %
Ilhas Caimão 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
Jpmorgan Chase ORD 2,01 %
Intel ORD 1,79 %
Verizon Communications ORD 1,61 %
AT&T ORD 1,52 %
WALT DISNEY ORD 1,42 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,40 %
EXXON MOBIL ORD 1,34 %
Bank of America ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -16,65 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -11,58 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,77 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,98 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,53 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,97