iShares Russell 1000 Value ETF

US4642875987
161,89 USD 26/11/2021 00:00 New York Stock Exchange
-3,7 USD (-2,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875987
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 49025,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,81 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Obrigações 0,10 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 24,17 %
Saúde e farmacêuticas 17,18 %
Bens de consumo 17,04 %
Industriais e serviços diversos 14,14 %
Tecnológicas 11,22 %
Serviços públicos 10,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
Operadores de telecomunicações 2,36 %
País Peso
Estados Unidos 95,72 %
Irlanda 2,26 %
Reino Unido 0,80 %
Suíça 0,52 %
Holanda 0,24 %
China 0,11 %
Ilhas Caimão 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 2,56 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,94 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,70 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,68 %
Walt Disney Co ORD 1,40 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,31 %
PFIZER INC ORD 1,18 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,49 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 10,06 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano 31,12 % 35,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,85 % 21,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,52 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,00 % 18,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,29