iShares Russell 1000 Value ETF

US4642875987
135,99 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,45 USD (-1,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875987
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 51220,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,93 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 21,53 %
Bens de consumo 16,88 %
Saúde e farmacêuticas 15,78 %
Serviços públicos 14,15 %
Industriais e serviços diversos 13,49 %
Tecnológicas 11,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,79 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 96,29 %
Irlanda 1,54 %
Reino Unido 1,14 %
Suíça 0,51 %
Holanda 0,06 %
Luxemburgo 0,00 %
Israel 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 2,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,32 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,21 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,82 %
CHEVRON CORP ORD 1,70 %
META PLATFORMS INC ORD 1,61 %
PFIZER INC ORD 1,40 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,29 %
WALMART INC ORD 1,05 %
Walt Disney Co ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,37 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,67 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -6,49 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 4,85 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,72 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,45 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,14 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,59 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 12,50