iShares Russell 1000 Value ETF

US4642875987
160,87 USD 03/08/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,29 USD (0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875987
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 45623,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 22,94 %
Bens de consumo 17,61 %
Saúde e farmacêuticas 17,08 %
Industriais e serviços diversos 14,46 %
Tecnológicas 11,47 %
Serviços públicos 10,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,46 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
País Peso
Estados Unidos 95,58 %
Irlanda 2,21 %
Reino Unido 0,77 %
Suíça 0,46 %
Holanda 0,25 %
China 0,13 %
Ilhas Caimão 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 2,59 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,15 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,74 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,63 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,54 %
Walt Disney Co ORD 1,50 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,33 %
COMCAST CORP ORD 1,29 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 17,78 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 38,04 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,38 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,20 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,35 % 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,11