iShares Russell 1000 Value ETF

US4642875987
160,20 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-1,36 USD (-0,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875987
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 49482,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,97 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 21,04 %
Saúde e farmacêuticas 16,97 %
Bens de consumo 15,49 %
Serviços públicos 14,40 %
Industriais e serviços diversos 14,01 %
Tecnológicas 10,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,95 %
Operadores de telecomunicações 2,96 %
País Peso
Estados Unidos 96,15 %
Irlanda 1,55 %
Reino Unido 1,20 %
Suíça 0,58 %
Holanda 0,06 %
Israel 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 3,03 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,53 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,47 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,13 %
CHEVRON CORP ORD 1,89 %
PFIZER INC ORD 1,58 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,27 %
META PLATFORMS INC ORD 1,16 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,12 %
WALMART INC ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,92 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 2,35 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,26 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,23 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,49 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,72 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,53