iShares Russell 1000 Value ETF

US4642875987
151,80 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,4 USD (0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875987
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 50904,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,07 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 21,72 %
Saúde e farmacêuticas 18,22 %
Bens de consumo 17,12 %
Industriais e serviços diversos 13,88 %
Serviços públicos 13,00 %
Tecnológicas 10,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,73 %
Operadores de telecomunicações 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 96,37 %
Irlanda 2,01 %
Suíça 0,54 %
Reino Unido 0,53 %
Holanda 0,21 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Luxemburgo 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 3,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,42 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,27 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,97 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,79 %
CHEVRON CORP ORD 1,55 %
PFIZER INC ORD 1,40 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,29 %
MERCK & CO INC ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,76 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 12,39 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,10 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,51 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,45 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 10,49