iShares Russell 1000 Value ETF

US4642875987
118,53 USD 03-06-2020 00:00 New York Stock Exchange
2,63 USD (2,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875987
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22-05-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 30760,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,julho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,79 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 26,22 %
Bens de consumo 20,09 %
Saúde e farmacêuticas 15,47 %
Serviços públicos 13,68 %
Industriais e serviços diversos 8,56 %
Tecnológicas 7,32 %
Operadores de telecomunicações 4,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,15 %
País Peso
Estados Unidos 94,80 %
Irlanda 2,55 %
Reino Unido 1,35 %
Suíça 0,54 %
Holanda 0,08 %
Ilhas Caimão 0,03 %
China 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,16 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,91 %
Jpmorgan Chase ORD 2,57 %
Procter & Gamble ORD 2,33 %
Intel ORD 2,21 %
Verizon Communications ORD 2,05 %
AT&T ORD 1,92 %
PFIZER ORD 1,84 %
EXXON MOBIL ORD 1,69 %
Bank of America ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,66 % 9,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,82 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses -9,94 % 1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 0,96 % 15,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,90 % 13,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,59 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,05