iShares Russell 1000 ETF

US4642876225
248,13 USD 23/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
2,49 USD (1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876225
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 25086,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,09 %
Bens de consumo 20,25 %
Financeiras 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,83 %
Industriais e serviços diversos 10,65 %
Serviços públicos 5,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,21 %
Operadores de telecomunicações 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 96,72 %
Irlanda 1,63 %
Reino Unido 0,47 %
Suíça 0,22 %
Holanda 0,19 %
Luxemburgo 0,11 %
Canadá 0,10 %
China 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,21 %
MICROSOFT CORP ORD 4,95 %
AMAZON.COM INC ORD 3,62 %
ALPHABET INC ORD 3,50 %
FACEBOOK INC ORD 2,02 %
TESLA INC ORD 1,28 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,26 %
NVIDIA CORP ORD 1,16 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 3,47 %
Rentabilidade a 3 meses 7,62 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses 17,16 % 16,00 %
Rentabilidade a 1 ano 34,44 % 33,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,01 % 18,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,63 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,97 % 16,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 16,58