iShares Preferred and Income Securities ETF

US4642886877
37,74 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,02 USD (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886877
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 15066,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,82 %
Obrigações 6,85 %
Tesouraria -1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC PFD 2,11 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 2,09 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 1,56 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 1,52 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 1,25 %
DANAHER CONV SRS A PRF 1,15 %
CITI CAP 7.875% FXD RTE FLTG TRUPS 1,12 %
NEXTERA ENERGY UNT 1,12 %
DANAHER CONV SRS B PRF 1,02 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 3,54 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses 3,57 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano -1,05 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,38 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 0,47
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,27
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 7,40