iShares Preferred and Income Securities ETF

US4642886877
33,31 USD 16/05/2022 21:15 Nasdaq
0,18 USD (0,54 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886877
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2007
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 15483,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,34 %
Obrigações 6,93 %
Tesouraria -0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Broadcom Inc 3,42 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 2,28 %
WELLS FARGO & CO PFD 1,85 %
Bank Of America Corp 1,31 %
Citigroup Capital Xiii 1,19 %
DANAHER CORP PFD 1,16 %
NEXTERA ENERGY INC 1,15 %
Avantor Inc 0,98 %
Southern Co 0,93 %
PG&E CORP 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % -3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 5,24 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,46 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,55 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,36