iShares Preferred and Income Securities ETF

US4642886877
39,01 USD 15/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,03 USD (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886877
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 17440,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,11 %
Obrigações 7,89 %
Tesouraria -0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
DANAHER CORP PFD 2,55 %
Broadcom Inc 2,54 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 2,00 %
WELLS FARGO & CO PFD 1,84 %
Bank Of America Corp 1,47 %
ARCELORMITTAL SA 1,19 %
Avantor Inc 1,08 %
NEXTERA ENERGY INC 1,06 %
Citigroup Capital Xiii 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,87 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,71 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 6,70 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 12,39 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,21 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,56 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,63 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,34 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,56
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,31
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,89
refinitiv