iShares Preferred and Income Securities ETF

US4642886877
38,86 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,01 USD (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886877
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 15585,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,38 %
Obrigações 8,12 %
Tesouraria -1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Broadcom Inc 2,50 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 2,22 %
DANAHER CORP PFD 2,02 %
WELLS FARGO & CO PFD 1,71 %
Bank Of America Corp 1,37 %
GMAC CAPITAL TRUST I PFD 1,22 %
ARCELORMITTAL SA 1,16 %
NEXTERA ENERGY INC 1,11 %
Citigroup Capital Xiii 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 4,08 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 5,15 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano 10,97 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,82 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,34 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta 0,52
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,30
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,53