iShares Preferred and Income Securities ETF

US4642886877
35,05 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,13 USD (0,37 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886877
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26-03-2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 13740,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,14 %
Obrigações 5,00 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,71 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 2,12 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 2,02 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 1,63 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 1,48 %
CROWN CASTLE INTL SRS A PRF 1,38 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 1,27 %
CITI CAP 7.875% FXD RTE FLTG TRUPS 1,27 %
NEXTERA ENERGY UNT 1,06 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 1,01 %
DANAHER CONV SRS A PRF 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -3,80 % 2,80 %
Rentabilidade a 1 ano 1,50 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,87 % 3,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 46,11 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,37
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -