iShares Preferred and Income Securities ETF

US4642886877
36,00 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886877
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 13657,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,60 %
Obrigações 5,48 %
Tesouraria 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 2,12 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 1,55 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 1,43 %
CROWN CASTLE INTL SRS A PRF 1,41 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 1,19 %
CITI CAP 7.875% FXD RTE FLTG TRUPS 1,18 %
NEXTERA ENERGY UNT 1,05 %
DANAHER CONV SRS A PRF 0,98 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 0,97 %
DANAHER CONV SRS B PRF 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -8,19 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -3,29 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,24 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,49 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,47
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,27
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 6,10