iShares Preferred and Income Securities ETF

US4642886877
36,43 USD 18/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,05 USD (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886877
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 14070,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 01/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,25 %
Obrigações 6,64 %
Tesouraria -0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 2,18 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,60 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 1,59 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 1,51 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 1,20 %
CITI CAP 7.875% FXD RTE FLTG TRUPS 1,11 %
NEXTERA ENERGY UNT 1,09 %
DANAHER CONV SRS A PRF 1,04 %
DANAHER CONV SRS B PRF 0,93 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 15,16 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano -2,96 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,99 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,44 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,46
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,27
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,42