iShares Preferred and Income Securities ETF

US4642886877
31,60 USD 06/10/2022 21:15 Nasdaq
-0,21 USD (-0,66 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886877
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2007
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 14618,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,20 %
Obrigações 6,97 %
Tesouraria 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Broadcom Inc 3,24 %
NEXTERA ENERGY INC 2,44 %
WELLS FARGO & CO PFD 1,88 %
Bank Of America Corp 1,33 %
Citigroup Capital Xiii 1,28 %
DANAHER CORP PFD 1,26 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 0,97 %
PG&E CORP 0,95 %
JPM CHASE DS REP 1/400 SRS DD PRF 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,07 % 3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 1,71 % -2,27 %
Rentabilidade a 1 ano 2,33 % -3,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,97 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,23 %
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 5,09