iShares Preferred and Income Securities ETF

US4642886877
32,93 USD 08/02/2023 16:49 Nasdaq
-0,1801 USD (-0,54 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais High Yield Categoria
5,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886877
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2007
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 13084,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,68 %
Obrigações 7,77 %
Tesouraria 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC 3,34 %
WELLS FARGO & CO PFD 1,84 %
BLACKROCK GLOBAL INVESTMENT FUND 1,83 %
Citigroup Capital Xiii 1,36 %
Bank Of America Corp 1,29 %
DANAHER CORP PFD 1,22 %
PG&E CORP 1,19 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,65 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses -7,08 % -1,56 %
Rentabilidade a 1 ano 1,88 % -0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,26 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,97 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 5,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,18 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 5,57