iShares Preferred and Income Securities ETF

US4642886877
39,02 USD 22/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,07 USD (-0,18 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886877
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 16523,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,58 %
Obrigações 8,31 %
Tesouraria -1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 3,06 %
Broadcom Inc 2,50 %
DANAHER CORP PFD 2,27 %
WELLS FARGO & CO PFD 1,81 %
Bank Of America Corp 1,43 %
ARCELORMITTAL SA 1,19 %
Citigroup Capital Xiii 1,09 %
NEXTERA ENERGY INC 1,06 %
Avantor Inc 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses 7,54 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano 13,05 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,95 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,39 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 0,56
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,31
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,68