iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

IE00BD3RYZ16
542,77 GBp 25/05/2022 09:54 Londres
3,5 GBp (0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suécia Categoria
6,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD3RYZ16
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2016
Categoria Ações Suécia
Carteira do fundo (29/04/2022) 598,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,46 %
Financeiras 26,67 %
Bens de consumo 17,04 %
Tecnológicas 9,55 %
Saúde e farmacêuticas 6,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,82 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Serviços públicos 1,34 %
País Peso
Suécia 92,10 %
Reino Unido 3,28 %
Finlândia 2,06 %
Suíça 1,97 %
Canadá 0,24 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 94,60 %
GBP - Libra esterlina 3,28 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESTOR AB ORD 5,28 %
ATLAS COPCO AB ORD 4,71 %
HEXAGON AB ORD 4,31 %
VOLVO AB ORD 4,06 %
ASSA ABLOY AB ORD 4,02 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,93 %
SANDVIK AB ORD 3,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,27 %
EQT AB ORD 3,08 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,49 % -7,53 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses -19,31 % -20,74 %
Rentabilidade a 1 ano -11,47 % -12,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,65 % 13,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,85 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,14 %
Volatilidade do benchmark 17,84 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,57