iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD A

IE00B6R51Z18
26,35 USD 31/01/2023 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
9,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6R51Z18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2011
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 380,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,35 %
País Peso
Estados Unidos 68,56 %
Canadá 18,20 %
Austrália 8,90 %
Japão 1,74 %
Noruega 1,52 %
Reino Unido 0,78 %
Israel 0,14 %
Hong Kong 0,12 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,40 %
CAD - Dólar canadiano 18,05 %
AUD - Dólar australiano 8,90 %
JPY - Iene japonês 1,74 %
NOK - Coroa norueguesa 1,52 %
GBP - Libra esterlina 0,94 %
SEK - Coroa sueca 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 10,21 %
EOG RESOURCES INC ORD 10,20 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 8,60 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 7,59 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 6,39 %
DEVON ENERGY CORP ORD 5,63 %
HESS CORP ORD 5,51 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 3,37 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,71 %
Marathon Oil Corp ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses -10,03 % -7,16 %
Rentabilidade a 6 meses 2,95 % -5,54 %
Rentabilidade a 1 ano 29,79 % 19,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,88 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,63 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,57 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 43,99 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,63
Tracking Error 3,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,69