iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD A

IE00B6R51Z18
16,51 USD 15/06/2021 16:25 Londres
-0,06 USD (-0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6R51Z18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2011
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (28/05/2021) 174,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,54 %
País Peso
Estados Unidos 60,48 %
Canadá 17,47 %
Rússia 7,86 %
Austrália 7,39 %
Japão 2,15 %
Suécia 1,76 %
Noruega 0,85 %
Hong Kong 0,37 %
Reino Unido 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,34 %
CAD - Dólar canadiano 17,47 %
AUD - Dólar australiano 8,78 %
JPY - Iene japonês 2,15 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
NOK - Coroa norueguesa 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 10,72 %
EOG RESOURCES INC ORD 10,51 %
CONOCOPHILLIPS ORD 9,21 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 8,24 %
HESS CORP ORD 6,02 %
NOVATEK PAO DR 5,10 %
WOODSIDE PETROLEUM LTD ORD 4,31 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,14 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 3,81 %
TATNEFT' PAO DR 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,50 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses 5,73 % 1,88 %
Rentabilidade a 6 meses 49,47 % 16,73 %
Rentabilidade a 1 ano 50,95 % 17,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,36 % -5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,28 % 1,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 40,24 %
Volatilidade do benchmark 24,50 %
Beta 1,62
Tracking Error 3,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -