iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD A

IE00B6R51Z18
15,08 USD 09/03/2021 09:51 Londres
0,0125 USD (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6R51Z18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2011
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (26/02/2021) 154,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Obrigações 0,50 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,62 %
País Peso
Estados Unidos 61,40 %
Canadá 14,91 %
Austrália 8,55 %
Rússia 7,74 %
Japão 2,46 %
Suécia 1,77 %
Noruega 0,80 %
Reino Unido 0,48 %
Hong Kong 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,52 %
CAD - Dólar canadiano 14,49 %
AUD - Dólar australiano 10,10 %
JPY - Iene japonês 2,44 %
SEK - Coroa sueca 1,72 %
NOK - Coroa norueguesa 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,39 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 13,23 %
EOG RESOURCES ORD 10,44 %
CDN NATURAL RESOURCE ORD 9,12 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 8,46 %
WOODSIDE PETROLEUM ORD 5,16 %
Hess ORD 5,05 %
Pao Novatek GDR 4,66 %
DEVON ENERGY ORD 3,59 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 3,08 %
PJSC TATNEFT ADR 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 25,52 % 9,31 %
Rentabilidade a 3 meses 39,05 % 12,30 %
Rentabilidade a 6 meses 59,20 % 18,86 %
Rentabilidade a 1 ano 21,78 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,61 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 40,94 %
Volatilidade do benchmark 24,68 %
Beta 1,62
Tracking Error 3,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -