iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD A

IE00B6R51Z18
23,02 USD 29/09/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
9,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6R51Z18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2011
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 440,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,46 %
País Peso
Estados Unidos 68,87 %
Canadá 17,89 %
Austrália 8,48 %
Japão 1,78 %
Noruega 1,49 %
Reino Unido 0,91 %
Israel 0,21 %
Hong Kong 0,15 %
Suécia 0,05 %
Rússia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,84 %
CAD - Dólar canadiano 17,74 %
AUD - Dólar australiano 8,48 %
JPY - Iene japonês 1,78 %
NOK - Coroa norueguesa 1,49 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 10,29 %
EOG RESOURCES INC ORD 9,54 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 8,56 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 7,69 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 5,97 %
DEVON ENERGY CORP ORD 5,85 %
HESS CORP ORD 4,52 %
COTERRA ENERGY INC ORD 3,36 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 3,07 %
TOURMALINE OIL CORP ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,72 % -8,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,62 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses 0,78 % 4,55 %
Rentabilidade a 1 ano 51,18 % 36,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,86 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,04 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,39 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 43,03 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,62
Tracking Error 3,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 9,36