iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD A

IE00B6R51Z18
25,33 USD 17/05/2022 16:10 Londres
0,6075 USD (2,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6R51Z18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2011
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 468,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Obrigações 0,49 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,38 %
País Peso
Estados Unidos 69,83 %
Austrália 6,13 %
Japão 1,88 %
Reino Unido 1,61 %
Suécia 1,21 %
Rússia 1,15 %
Noruega 0,64 %
França 0,39 %
Hong Kong 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,74 %
CAD - Dólar canadiano 17,56 %
AUD - Dólar australiano 5,81 %
JPY - Iene japonês 1,81 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 10,86 %
EOG RESOURCES INC ORD 10,53 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 10,30 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 8,52 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 5,15 %
HESS CORP ORD 4,36 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 3,68 %
WOODSIDE PETROLEUM LTD ORD 3,15 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % 5,39 %
Rentabilidade a 3 meses 22,87 % 25,21 %
Rentabilidade a 6 meses 40,47 % 33,78 %
Rentabilidade a 1 ano 84,43 % 58,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,49 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,87 % 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 41,89 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,61
Tracking Error 3,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,73