iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD A

IE00B6R51Z18
17,42 USD 28/09/2021 14:03 Londres
0,34 USD (1,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6R51Z18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2011
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (31/08/2021) 161,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,20 %
País Peso
Estados Unidos 62,38 %
Canadá 16,27 %
Rússia 8,46 %
Austrália 6,09 %
Japão 2,10 %
Suécia 1,51 %
Reino Unido 0,81 %
Noruega 0,73 %
Hong Kong 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,56 %
CAD - Dólar canadiano 16,27 %
AUD - Dólar australiano 7,37 %
JPY - Iene japonês 2,10 %
SEK - Coroa sueca 1,51 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 10,47 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 9,92 %
EOG RESOURCES INC ORD 8,86 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 8,78 %
NOVATEK PAO DR 5,82 %
HESS CORP ORD 4,77 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,45 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 3,53 %
WOODSIDE PETROLEUM LTD ORD 3,48 %
TATNEFT' PAO DR 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,68 % 5,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % 1,61 %
Rentabilidade a 6 meses 17,25 % 8,98 %
Rentabilidade a 1 ano 97,04 % 29,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,38 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,45 % 3,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 40,71 %
Volatilidade do benchmark 24,62 %
Beta 1,63
Tracking Error 3,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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