iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B53SZB19
652,30 EUR 30/09/2022 16:29 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
18,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B53SZB19
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2010
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 7140,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 61,88 %
Bens de consumo 23,56 %
Saúde e farmacêuticas 5,97 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
Serviços públicos 1,43 %
Financeiras 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 96,95 %
China 0,98 %
Holanda 0,75 %
Canadá 0,33 %
Reino Unido 0,33 %
Austrália 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 13,57 %
MICROSOFT CORP ORD 10,43 %
AMAZON.COM INC ORD 6,87 %
TESLA INC ORD 4,57 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,47 %
META PLATFORMS INC ORD 2,99 %
NVIDIA CORP ORD 2,83 %
PEPSICO INC ORD 2,11 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,42 % -10,09 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -16,52 % -19,51 %
Rentabilidade a 1 ano -9,65 % -11,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,05 % 19,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,25 % 20,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,76 % 19,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,87 %
Volatilidade do benchmark 20,91 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 21,70