iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M62Q58
54,20 EUR 01/02/2023 16:29 Euronext Amesterdão
-0,045 EUR (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62Q58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/01/2023) 5065,620 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,94 %
Bens de consumo 18,75 %
Financeiras 15,89 %
Saúde e farmacêuticas 14,23 %
Industriais e serviços diversos 11,84 %
Serviços públicos 9,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,39 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 65,61 %
Japão 6,23 %
Reino Unido 4,73 %
Canadá 3,61 %
Suíça 3,38 %
França 3,12 %
Alemanha 2,31 %
Austrália 2,26 %
Holanda 1,54 %
Irlanda 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,55 %
EUR - Euro 9,18 %
JPY - Iene japonês 6,23 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
CAD - Dólar canadiano 3,20 %
CHF - Franco suíço 2,91 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
SEK - Coroa sueca 0,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,18 %
MICROSOFT CORP ORD 3,40 %
AMAZON.COM INC ORD 1,54 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,00 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,93 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,80 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,22 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -5,12 % -3,27 %
Rentabilidade a 1 ano -5,53 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,73 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 10,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,01