iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M62Q58
53,34 EUR 27/09/2022 16:35 Euronext Amesterdão
-0,075 EUR (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62Q58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 5250,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,02 %
Bens de consumo 20,27 %
Financeiras 15,31 %
Saúde e farmacêuticas 13,02 %
Industriais e serviços diversos 11,21 %
Serviços públicos 8,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,08 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 67,39 %
Japão 6,10 %
Reino Unido 4,50 %
Canadá 3,66 %
Suíça 3,24 %
França 2,77 %
Austrália 2,21 %
Alemanha 1,99 %
Irlanda 1,41 %
Holanda 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,19 %
EUR - Euro 8,03 %
JPY - Iene japonês 6,09 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
CAD - Dólar canadiano 3,29 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
AUD - Dólar australiano 2,24 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,03 %
MICROSOFT CORP ORD 3,67 %
AMAZON.COM INC ORD 2,30 %
TESLA INC ORD 1,44 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,84 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,80 %
NVIDIA CORP ORD 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,95 % -6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -8,18 % -8,23 %
Rentabilidade a 1 ano -3,28 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,63 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,06 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,34 % 10,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,36