iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc

IE00BF4RFH31
5,759 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,028 EUR (-0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF4RFH31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2018
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 2278,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,86 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Financeiras 22,67 %
Bens de consumo 19,96 %
Industriais e serviços diversos 16,67 %
Tecnológicas 11,85 %
Saúde e farmacêuticas 8,73 %
Serviços públicos 8,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 57,58 %
Japão 9,82 %
Reino Unido 5,98 %
Canadá 3,95 %
Austrália 3,76 %
Suécia 2,33 %
Suíça 1,83 %
Alemanha 1,78 %
França 1,21 %
Israel 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,77 %
JPY - Iene japonês 9,82 %
EUR - Euro 7,92 %
GBP - Libra esterlina 6,06 %
CAD - Dólar canadiano 3,93 %
AUD - Dólar australiano 3,88 %
SEK - Coroa sueca 2,34 %
CHF - Franco suíço 1,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Marathon Oil Corp ORD 0,27 %
QUANTA SERVICES INC ORD 0,23 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 0,22 %
APA CORP (US) ORD 0,21 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 0,21 %
OVINTIV INC ORD 0,19 %
USD CASH 0,19 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 0,18 %
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 0,18 %
EQT CORP ORD 0,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,52 % -8,48 %
Rentabilidade a 3 meses -4,40 % -4,23 %
Rentabilidade a 6 meses -13,69 % -13,56 %
Rentabilidade a 1 ano -1,33 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,87 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -