iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc

IE00BF4RFH31
6,53 EUR 26/10/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF4RFH31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2018
Categoria Ações PME Global
Data de lançamento (30/09/2021) 2023,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 22,04 %
Bens de consumo 20,33 %
Industriais e serviços diversos 17,20 %
Tecnológicas 13,57 %
Saúde e farmacêuticas 10,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,15 %
Serviços públicos 6,14 %
Operadores de telecomunicações 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 57,26 %
Japão 10,86 %
Reino Unido 6,27 %
Canadá 3,61 %
Austrália 3,30 %
Suécia 2,70 %
Suíça 2,06 %
Alemanha 1,75 %
Israel 1,11 %
Holanda 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,62 %
JPY - Iene japonês 10,84 %
EUR - Euro 7,76 %
GBP - Libra esterlina 6,37 %
CAD - Dólar canadiano 3,50 %
AUD - Dólar australiano 3,30 %
SEK - Coroa sueca 2,73 %
CHF - Franco suíço 1,98 %
NOK - Coroa norueguesa 0,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
BILL.COM HOLDINGS INC ORD 0,23 %
ENTEGRIS INC ORD 0,20 %
NUANCE COMMUNICATIONS INC ORD 0,19 %
USD CASH 0,19 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 0,19 %
QUANTA SERVICES INC ORD 0,19 %
SIGNATURE BANK ORD 0,19 %
REPLIGEN CORP ORD 0,18 %
WILLIAMS-SONOMA INC ORD 0,17 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 6,14 % 6,14 %
Rentabilidade a 6 meses 7,77 % 7,85 %
Rentabilidade a 1 ano 40,80 % 41,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,95 % 16,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv