iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc

IE00BF4RFH31
5,662 EUR 23/09/2022 16:35 Frankfurt
-0,115 EUR (-1,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF4RFH31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2018
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 2248,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,78 %
Tesouraria 0,62 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 22,28 %
Bens de consumo 19,52 %
Industriais e serviços diversos 16,75 %
Tecnológicas 11,48 %
Saúde e farmacêuticas 10,37 %
Serviços públicos 8,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,33 %
Operadores de telecomunicações 0,77 %
País Peso
Estados Unidos 58,61 %
Japão 10,88 %
Reino Unido 5,39 %
Canadá 3,92 %
Austrália 3,80 %
Suécia 1,94 %
Suíça 1,81 %
Alemanha 1,43 %
Israel 1,22 %
França 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,89 %
JPY - Iene japonês 10,79 %
EUR - Euro 6,85 %
GBP - Libra esterlina 5,46 %
AUD - Dólar australiano 3,86 %
CAD - Dólar canadiano 3,81 %
SEK - Coroa sueca 1,90 %
CHF - Franco suíço 1,70 %
NOK - Coroa norueguesa 0,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,27 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 0,23 %
WOLFSPEED INC ORD 0,20 %
OVINTIV INC ORD 0,20 %
FIRST SOLAR INC ORD 0,18 %
ARES MANAGEMENT CORP ORD 0,18 %
FIRST HORIZON CORP ORD 0,18 %
REPLIGEN CORP ORD 0,17 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 0,17 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 0,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,68 % -7,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,76 % 6,91 %
Rentabilidade a 6 meses -8,52 % -8,26 %
Rentabilidade a 1 ano -7,85 % -7,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,49 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -