iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

IE00B441G979
61,31 EUR 23/09/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Globais Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B441G979
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 2293,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 2,11 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,74 %
Bens de consumo 20,05 %
Financeiras 15,19 %
Saúde e farmacêuticas 12,90 %
Industriais e serviços diversos 11,09 %
Serviços públicos 8,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,98 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 67,89 %
Japão 6,17 %
Reino Unido 4,52 %
Canadá 3,65 %
Suíça 3,19 %
França 2,76 %
Austrália 2,21 %
Alemanha 1,96 %
Irlanda 1,41 %
Holanda 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,68 %
EUR - Euro 8,02 %
JPY - Iene japonês 6,16 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
CAD - Dólar canadiano 3,28 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
AUD - Dólar australiano 2,23 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,97 %
MICROSOFT CORP ORD 3,63 %
AMAZON.COM INC ORD 2,27 %
TESLA INC ORD 1,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,27 %
USD CASH 1,21 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,20 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,83 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -