iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

IE00B441G979
65,07 EUR 20/05/2022 16:29 Euronext Amesterdão
-0,44 EUR (-0,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Globais Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B441G979
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 2339,620 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Obrigações 0,72 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,50 %
Bens de consumo 20,00 %
Financeiras 15,43 %
Saúde e farmacêuticas 12,61 %
Industriais e serviços diversos 11,17 %
Serviços públicos 7,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,44 %
País Peso
Estados Unidos 66,62 %
Japão 6,09 %
Reino Unido 5,16 %
Canadá 3,73 %
Suíça 3,49 %
França 3,49 %
Alemanha 2,25 %
Austrália 2,19 %
Holanda 1,57 %
Irlanda 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,35 %
EUR - Euro 10,80 %
JPY - Iene japonês 5,89 %
GBP - Libra esterlina 4,13 %
CAD - Dólar canadiano 3,18 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
AUD - Dólar australiano 2,16 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,85 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 3,76 %
MICROSOFT CORP ORD 3,72 %
AMAZON.COM INC ORD 2,52 %
TESLA INC ORD 1,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,42 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,36 %
NVIDIA CORP ORD 1,16 %
META PLATFORMS INC ORD 0,89 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -