iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

IE00BYVJRR92
11,11 EUR 04/10/2022 16:36 Frankfurt
0,184 EUR (1,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYVJRR92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 7499,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,19 %
Saúde e farmacêuticas 17,82 %
Financeiras 16,00 %
Tecnológicas 15,96 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Serviços públicos 4,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
Operadores de telecomunicações 0,23 %
País Peso
Estados Unidos 96,39 %
Irlanda 2,00 %
Suíça 1,17 %
Reino Unido 0,26 %
França 0,01 %
Austrália 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 4,47 %
MICROSOFT CORP ORD 4,39 %
HOME DEPOT INC ORD 4,31 %
NVIDIA CORP ORD 4,07 %
COCA-COLA CO ORD 3,70 %
PEPSICO INC ORD 3,47 %
Walt Disney Co ORD 2,97 %
ADOBE INC ORD 2,57 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,22 %
AMGEN INC ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,04 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -8,37 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 2,89 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,17 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,03 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 16,79