iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

IE00BYVJRR92
11,18 EUR 17/05/2022 15:48 Frankfurt
-0,016 EUR (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYVJRR92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 8004,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,37 %
Financeiras 19,30 %
Tecnológicas 17,56 %
Saúde e farmacêuticas 16,89 %
Industriais e serviços diversos 9,75 %
Serviços públicos 3,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,29 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 95,68 %
Irlanda 2,19 %
Suíça 1,33 %
Reino Unido 0,72 %
França 0,01 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 4,61 %
MICROSOFT CORP ORD 4,53 %
HOME DEPOT INC ORD 4,19 %
COCA-COLA CO ORD 3,96 %
PEPSICO INC ORD 3,54 %
NVIDIA CORP ORD 3,42 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,08 %
Walt Disney Co ORD 3,03 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,35 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,79 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,59 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -6,26 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 15,12 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,16 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,89 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação 0,32
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor 18,03