iShares MSCI USA Size Factor ETF

US46432F3709
104,24 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/04/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 333,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,54 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,20 %
Bens de consumo 19,52 %
Financeiras 19,05 %
Industriais e serviços diversos 13,56 %
Saúde e farmacêuticas 11,58 %
Serviços públicos 9,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,74 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 94,89 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 1,17 %
Suíça 0,45 %
Canadá 0,36 %
Israel 0,18 %
Holanda 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
PLUG POWER INC ORD 0,28 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 0,28 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 0,26 %
BILL.COM HOLDINGS INC ORD 0,24 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 0,23 %
CHEWY INC ORD 0,23 %
ERIE INDEMNITY CO ORD 0,22 %
INSULET CORP ORD 0,22 %
ETSY INC ORD 0,22 %
MONGODB INC ORD 0,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,18 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -9,34 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -1,49 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,02 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,79 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,93 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 13,41