iShares MSCI USA Size Factor ETF

US46432F3709
116,39 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/04/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 372,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,21 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,49 %
Financeiras 19,37 %
Tecnológicas 17,35 %
Industriais e serviços diversos 13,07 %
Saúde e farmacêuticas 12,40 %
Serviços públicos 11,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,49 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 95,12 %
Irlanda 1,89 %
Reino Unido 1,14 %
Suíça 0,47 %
Canadá 0,32 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,13 %
Argentina 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 0,33 %
MOSAIC CO ORD 0,32 %
HALLIBURTON CO ORD 0,29 %
S&P GLOBAL INC ORD 0,29 %
VALERO ENERGY CORP ORD 0,29 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 0,27 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 0,27 %
COTERRA ENERGY INC ORD 0,26 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 0,26 %
NUCOR CORP ORD 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -8,57 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 7,90 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,82 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,95 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,00 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 12,03