iShares MSCI USA Size Factor ETF

US46432F3709
125,48 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,72 USD (-1,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/04/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 780,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,41 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,55 %
Bens de consumo 19,57 %
Financeiras 18,64 %
Industriais e serviços diversos 13,23 %
Saúde e farmacêuticas 13,11 %
Serviços públicos 8,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,52 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 94,24 %
Irlanda 1,88 %
Reino Unido 1,27 %
Suíça 0,47 %
Canadá 0,32 %
Israel 0,20 %
Holanda 0,17 %
Suécia 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 0,30 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,22 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 0,20 %
10X GENOMICS INC ORD 0,20 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 0,20 %
PLUG POWER INC ORD 0,20 %
EXACT SCIENCES CORP ORD 0,19 %
PELOTON INTERACTIVE INC ORD 0,19 %
ZSCALER INC ORD 0,19 %
INSULET CORP ORD 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,46 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 5,47 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 18,77 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 36,91 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,28 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,37 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,79 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,50