iShares MSCI USA Size Factor ETF

US46432F3709
123,08 USD 07/02/2023 14:59 New York Stock Exchange
-0,62 USD (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/04/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 306,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,23 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,40 %
Financeiras 19,35 %
Bens de consumo 19,11 %
Industriais e serviços diversos 13,18 %
Saúde e farmacêuticas 12,00 %
Serviços públicos 9,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,39 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 94,52 %
Irlanda 2,01 %
Reino Unido 1,40 %
Suíça 0,48 %
Canadá 0,28 %
Holanda 0,16 %
Israel 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EXACT SCIENCES CORP ORD 0,26 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 0,24 %
OKTA INC ORD 0,24 %
BURLINGTON STORES INC ORD 0,23 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 0,22 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,22 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 0,22 %
WYNN RESORTS LTD ORD 0,22 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC ORD 0,22 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 0,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,83 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % 0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % -5,31 %
Rentabilidade a 1 ano 3,87 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,02 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,23 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,19 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 11,61