iShares MSCI USA Size Factor ETF

US46432F3709
116,39 USD 03/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,46 USD (-1,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/04/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 716,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Obrigações 0,13 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,16 %
Bens de consumo 19,51 %
Financeiras 18,93 %
Saúde e farmacêuticas 13,47 %
Industriais e serviços diversos 12,59 %
Serviços públicos 9,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 94,16 %
Irlanda 1,91 %
Reino Unido 1,42 %
Suíça 0,47 %
Canadá 0,29 %
Israel 0,20 %
Argentina 0,20 %
Holanda 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 0,33 %
MODERNA ORD 0,30 %
ROKU CL A ORD 0,26 %
ETSY ORD 0,25 %
Occidental Petroleum ORD 0,25 %
SLACK TECHNOLOGIES CL A ORD 0,25 %
IAC INTERACTIVE ORD 0,25 %
CHEWY CL A ORD 0,24 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 0,24 %
MONGODB CL A ORD 0,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % -1,30 %
Rentabilidade a 3 meses 8,59 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses 20,00 % 11,43 %
Rentabilidade a 1 ano 23,52 % 22,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,75 % 16,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,52 % 13,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,66 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,99