iShares MSCI USA Size Factor ETF

US46432F3709
131,87 USD 24/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,6 USD (-0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/04/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 562,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Obrigações 0,19 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,08 %
Bens de consumo 18,96 %
Financeiras 18,41 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Industriais e serviços diversos 12,95 %
Serviços públicos 8,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,26 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 94,47 %
Irlanda 1,90 %
Reino Unido 1,22 %
Suíça 0,52 %
Canadá 0,35 %
Argentina 0,21 %
Israel 0,21 %
Holanda 0,17 %
Suécia 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
MODERNA INC ORD 0,35 %
ANALOG DEVICES INC ORD 0,33 %
NOVAVAX INC ORD 0,27 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,26 %
DATADOG INC ORD 0,26 %
ZSCALER INC ORD 0,26 %
CLOUDFLARE INC ORD 0,26 %
DEXCOM INC ORD 0,25 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 0,25 %
SALESFORCE.COM INC ORD 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 5,26 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses 13,90 % 15,03 %
Rentabilidade a 1 ano 46,44 % 39,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,85 % 17,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,54 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,87 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 13,49
refinitiv