iShares MSCI USA Quality Factor ETF

US46432F3394
105,43 USD 27/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,15 USD (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3394
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/07/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 18739,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,77 %
Bens de consumo 18,46 %
Industriais e serviços diversos 14,02 %
Saúde e farmacêuticas 13,82 %
Financeiras 8,08 %
Serviços públicos 7,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
País Peso
Estados Unidos 96,29 %
Irlanda 1,39 %
Canadá 1,07 %
Reino Unido 0,58 %
Suíça 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
Principais títulos em carteira Peso
S&P GLOBAL INC ORD 4,30 %
APPLE INC ORD 3,79 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,60 %
NIKE INC ORD 3,55 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %
META PLATFORMS INC ORD 3,11 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,87 %
NVIDIA CORP ORD 2,53 %
MASTERCARD INC ORD 2,42 %
COCA-COLA CO ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,49 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -9,58 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano -4,96 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,75 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,67 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,70 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 15,05