iShares MSCI USA Quality Factor ETF

US46432F3394
118,09 USD 25/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3394
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/07/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 20457,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,01 %
Bens de consumo 18,19 %
Saúde e farmacêuticas 14,31 %
Financeiras 13,01 %
Industriais e serviços diversos 8,57 %
Serviços públicos 6,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 96,75 %
Irlanda 1,65 %
Canadá 1,08 %
Suíça 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,93 %
APPLE INC ORD 3,76 %
NIKE INC ORD 3,71 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,27 %
META PLATFORMS INC ORD 3,19 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,14 %
MICROSOFT CORP ORD 3,06 %
MASTERCARD INC ORD 2,99 %
TARGET CORP ORD 2,77 %
VISA INC ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,52 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses -4,50 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -15,53 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 4,57 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,21 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,36 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,31