iShares MSCI USA Quality Factor ETF

US46432F3394
123,42 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3394
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/07/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 17325,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,15 %
Bens de consumo 18,29 %
Saúde e farmacêuticas 14,06 %
Financeiras 12,98 %
Industriais e serviços diversos 8,77 %
Serviços públicos 7,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
País Peso
Estados Unidos 96,93 %
Irlanda 1,44 %
Reino Unido 0,89 %
Canadá 0,43 %
Suíça 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HOME DEPOT INC ORD 6,10 %
MICROSOFT CORP ORD 3,88 %
APPLE INC ORD 3,60 %
NVIDIA CORP ORD 3,17 %
META PLATFORMS INC ORD 3,15 %
VISA INC ORD 3,05 %
MASTERCARD INC ORD 2,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,54 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,49 %
BLACKROCK INC ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,89 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses 5,50 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,81 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 2,43 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,00 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,54 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,02 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 12,10