iShares MSCI United Kingdom ETF

US46435G3341
32,77 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,06 USD (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G3341
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 3392,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,88 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,88 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,06 %
Financeiras 18,04 %
Serviços públicos 17,01 %
Saúde e farmacêuticas 14,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,89 %
Industriais e serviços diversos 8,94 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
Tecnológicas 1,35 %
País Peso
Reino Unido 95,02 %
Suíça 2,77 %
Irlanda 1,67 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,92 %
USD - Dólar americano 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 8,80 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,71 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,37 %
UNILEVER PLC ORD 5,02 %
DIAGEO PLC ORD 4,93 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,76 %
BP PLC ORD 4,07 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,84 %
RIO TINTO PLC ORD 3,37 %
GLENCORE PLC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -1,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % -1,53 %
Rentabilidade a 6 meses 6,50 % -0,59 %
Rentabilidade a 1 ano 15,06 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,80