iShares MSCI United Kingdom ETF

US46435G3341
26,24 USD 18/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,15 USD (-0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G3341
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/08/2020) 1832,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,00 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,11 %
Financeiras 18,80 %
Serviços públicos 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,87 %
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,39 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Tecnológicas 1,16 %
País Peso
Reino Unido 90,05 %
Holanda 5,86 %
Irlanda 2,20 %
Suíça 1,44 %
Estados Unidos 0,12 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,74 %
EUR - Euro 3,14 %
USD - Dólar americano 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 7,56 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,10 %
HSBC Holdings ORD 4,65 %
DIAGEO ORD 4,05 %
British American Tobacco ORD 4,01 %
BP ORD 3,70 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,69 %
UNILEVER ORD 3,60 %
Rio Tinto ORD 3,59 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -1,30 %
Rentabilidade a 3 meses -4,92 % -2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 14,17 % 20,06 %
Rentabilidade a 1 ano -19,16 % -14,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,38 % -2,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,02 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,00 % 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 16,35 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -