iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc)

IE00B3VWLG82
207,00 EUR 26/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VWLG82
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2009
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/08/2022) 232,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 0,44 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 27,48 %
Bens de consumo 21,96 %
Industriais e serviços diversos 17,95 %
Tecnológicas 9,56 %
Serviços públicos 7,23 %
Saúde e farmacêuticas 6,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,49 %
País Peso
Reino Unido 89,08 %
Irlanda 1,39 %
Luxemburgo 1,08 %
Israel 0,60 %
Suíça 0,52 %
Alemanha 0,50 %
Estados Unidos 0,41 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,32 %
EUR - Euro 0,48 %
USD - Dólar americano 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MEGGITT PLC ORD 1,90 %
RS GROUP PLC ORD 1,56 %
RIGHTMOVE PLC ORD 1,55 %
AVAST PLC ORD 1,46 %
CENTRICA PLC ORD 1,36 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 1,21 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,15 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,15 %
DS SMITH PLC ORD 1,12 %
HOMESERVE PLC ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,91 % -11,11 %
Rentabilidade a 3 meses -8,84 % -3,52 %
Rentabilidade a 6 meses -21,86 % -12,07 %
Rentabilidade a 1 ano -31,42 % -8,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,49 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,56 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,69 %
Volatilidade do benchmark 17,28 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,07