iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc)

IE00B3VWLG82
238,00 EUR 31/01/2023 16:02 Xetra - Frankfurt
-1,75 EUR (-0,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VWLG82
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2009
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/12/2022) 200,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,88 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Financeiras 25,80 %
Bens de consumo 24,13 %
Industriais e serviços diversos 16,90 %
Tecnológicas 9,95 %
Serviços públicos 7,26 %
Saúde e farmacêuticas 6,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,08 %
País Peso
Reino Unido 87,08 %
Irlanda 1,55 %
Luxemburgo 1,29 %
Israel 0,64 %
Suíça 0,56 %
Alemanha 0,51 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 97,00 %
EUR - Euro 0,52 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CENTRICA PLC ORD 1,87 %
DS SMITH PLC ORD 1,45 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,42 %
RIGHTMOVE PLC ORD 1,40 %
RS GROUP PLC ORD 1,39 %
BEAZLEY PLC ORD 1,36 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 1,29 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 1,25 %
HISCOX LTD ORD 1,24 %
HOMESERVE PLC ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,98 % 6,10 %
Rentabilidade a 3 meses 10,13 % 9,39 %
Rentabilidade a 6 meses -5,86 % 0,77 %
Rentabilidade a 1 ano -14,46 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,29 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,61 %
Volatilidade do benchmark 17,89 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -