iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc)

IE00B3VWLG82
251,25 EUR 17/05/2022 08:04 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VWLG82
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2009
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 282,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Financeiras 27,61 %
Bens de consumo 24,35 %
Industriais e serviços diversos 18,30 %
Tecnológicas 8,98 %
Serviços públicos 6,62 %
Saúde e farmacêuticas 5,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,09 %
País Peso
Reino Unido 89,18 %
Irlanda 1,48 %
Luxemburgo 1,22 %
Alemanha 0,72 %
Suíça 0,64 %
Israel 0,53 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,86 %
EUR - Euro 0,72 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
MEGGITT PLC ORD 1,68 %
RIGHTMOVE PLC ORD 1,45 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 1,38 %
CENTRICA PLC ORD 1,29 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1,26 %
DS SMITH PLC ORD 1,25 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,25 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 1,25 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 1,22 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,83 % -5,41 %
Rentabilidade a 3 meses -11,13 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -17,89 % -2,01 %
Rentabilidade a 1 ano -13,84 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,82 % 6,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,28 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,13