iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS574
11,78 EUR 01-06-2020 16:35 Euronext Amsterdão
0,211 EUR (1,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Turquia Categoria
-13,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS574
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-11-2006
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (30-04-2020) 133,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 14-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 40,71 %
Bens de consumo 22,64 %
Industriais e serviços diversos 11,94 %
Operadores de telecomunicações 9,90 %
Serviços públicos 7,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,30 %
País Peso
Turquia 99,83 %
Estados Unidos 0,86 %
Reino Unido 0,03 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 99,10 %
USD - Dólar americano 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 15,18 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 12,43 %
AKBANK TAS A ORD 10,87 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 9,90 %
KOC HOLDING A ORD 7,53 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 7,33 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 7,31 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 5,99 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 5,03 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 4,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,84 % 2,53 %
Rentabilidade a 3 meses -10,96 % -4,92 %
Rentabilidade a 6 meses -21,64 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 1,91 % 37,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -18,01 % -7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -13,56 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,51 % -2,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,71 %
Volatilidade do benchmark 33,74 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -