iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS574
10,53 EUR 19/04/2021 09:04 Euronext Amsterdão
-0,062 EUR (-0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Turquia Categoria
-14,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS574
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2006
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (31/03/2021) 95,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 27,31 %
Bens de consumo 23,98 %
Industriais e serviços diversos 22,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,20 %
Operadores de telecomunicações 9,50 %
Serviços públicos 5,91 %
País Peso
Turquia 99,96 %
Estados Unidos 2,14 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 97,85 %
USD - Dólar americano 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 16,86 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 11,20 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 9,50 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 8,10 %
KOC HOLDING AS ORD 7,74 %
AKBANK TAS ORD 7,67 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 7,11 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 5,91 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS ORD 5,36 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 5,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,64 % -16,87 %
Rentabilidade a 3 meses -16,24 % -15,02 %
Rentabilidade a 6 meses 9,05 % 0,71 %
Rentabilidade a 1 ano -3,19 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -17,06 % -2,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -14,22 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,03 % -3,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,79 %
Volatilidade do benchmark 35,11 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,83 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -