iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS574
11,99 EUR 30/09/2022 16:22 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Turquia Categoria
-9,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS574
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2006
Categoria Ações Turquia
Carteira do fundo (31/08/2022) 112,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 31,05 %
Industriais e serviços diversos 18,51 %
Bens de consumo 18,16 %
Serviços públicos 11,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,01 %
Operadores de telecomunicações 6,49 %
País Peso
Turquia 100,01 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 100,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 12,38 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 11,17 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 10,03 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 10,01 %
AKBANK TAS ORD 9,08 %
KOC HOLDING AS ORD 8,62 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 8,49 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 6,88 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 6,49 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 6,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,93 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 24,90 % 22,88 %
Rentabilidade a 6 meses 19,21 % 20,43 %
Rentabilidade a 1 ano 24,34 % 18,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,62 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,44 % -3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,84 % -1,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 37,03 %
Volatilidade do benchmark 37,16 %
Beta 0,85
Tracking Error 4,22 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -