iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS574
15,25 EUR 07/02/2023 14:38 Euronext Amesterdão
-1,216 EUR (-7,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Turquia Categoria
-3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS574
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2006
Categoria Ações Turquia
Carteira do fundo (31/01/2023) 120,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 31,56 %
Bens de consumo 18,72 %
Industriais e serviços diversos 17,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,69 %
Serviços públicos 8,37 %
Operadores de telecomunicações 5,78 %
País Peso
Turquia 99,94 %
Estados Unidos 0,05 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 99,94 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 9,81 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 8,37 %
KOC HOLDING AS ORD 8,03 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 7,86 %
AKBANK TAS ORD 7,69 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 7,46 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 7,29 %
SASA POLYESTER SANAYI AS ORD 6,22 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 5,80 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 5,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,68 % -9,24 %
Rentabilidade a 3 meses 9,24 % 5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 60,54 % 54,54 %
Rentabilidade a 1 ano 86,68 % 75,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,27 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,06 % -0,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 38,34 %
Volatilidade do benchmark 38,83 %
Beta 0,87
Tracking Error 4,26 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -