iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS574
10,09 EUR 24/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Turquia Categoria
-12,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS574
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2006
Categoria Ações Turquia
Carteira do fundo (29/04/2022) 119,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 34,99 %
Bens de consumo 18,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,00 %
Serviços públicos 9,36 %
Operadores de telecomunicações 8,36 %
Industriais e serviços diversos 7,98 %
País Peso
Turquia 99,98 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 99,98 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 15,00 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 12,15 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 11,05 %
KOC HOLDING AS ORD 9,76 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 9,36 %
AKBANK TAS ORD 8,89 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 8,36 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 7,98 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 6,69 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS ORD 5,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,99 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,16 % 6,81 %
Rentabilidade a 6 meses 11,12 % 9,31 %
Rentabilidade a 1 ano 4,98 % -8,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,67 % -6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,46 % -2,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,38 %
Volatilidade do benchmark 35,91 %
Beta 0,81
Tracking Error 4,09 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -