iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS574
11,05 EUR 27/11/2020 15:30 Euronext Amsterdão
-0,049 EUR (-0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Turquia Categoria
-11,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS574
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2006
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (30/10/2020) 93,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 30,83 %
Bens de consumo 24,87 %
Industriais e serviços diversos 21,11 %
Operadores de telecomunicações 9,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,90 %
Serviços públicos 5,54 %
País Peso
Turquia 104,93 %
Reino Unido 0,04 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 104,93 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano -4,95 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 18,00 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 9,51 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,02 %
AKBANK TAS A ORD 8,81 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 7,90 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 6,78 %
KOC HOLDING A ORD 6,38 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 5,54 %
TRY CASH 5,18 %
TURKIYE SISE CAM FABRIKALARI A ORD 5,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,47 % 21,59 %
Rentabilidade a 3 meses 9,94 % 13,50 %
Rentabilidade a 6 meses -2,58 % 18,32 %
Rentabilidade a 1 ano -24,52 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -16,64 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,71 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,56 % -2,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,79 %
Volatilidade do benchmark 33,74 %
Beta 0,79
Tracking Error 3,52 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -