iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS574
10,30 EUR 05/08/2020 16:11 Euronext Amsterdão
-0,252 EUR (-2,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Turquia Categoria
-12,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS574
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2006
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (29/07/2020) 117,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 14/05/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 42,61 %
Bens de consumo 22,43 %
Industriais e serviços diversos 11,97 %
Operadores de telecomunicações 10,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,68 %
Serviços públicos 6,23 %
País Peso
Turquia 101,74 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 101,74 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano -1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 17,21 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 10,86 %
AKBANK TAS A ORD 10,54 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 10,05 %
KOC HOLDING A ORD 7,61 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 6,68 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 6,23 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 6,17 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 4,88 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 4,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,86 % 13,54 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % 23,37 %
Rentabilidade a 6 meses -28,58 % -8,59 %
Rentabilidade a 1 ano -25,02 % 26,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -20,85 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,77 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,83 % -1,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,26 %
Volatilidade do benchmark 34,24 %
Beta 0,80
Tracking Error 3,49 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -