iShares MSCI Thailand ETF

US4642866242
80,08 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,74 USD (-0,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866242
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (28/05/2021) 324,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,28 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Obrigações 0,39 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,69 %
Industriais e serviços diversos 18,42 %
Financeiras 15,29 %
Serviços públicos 7,93 %
Saúde e farmacêuticas 6,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,64 %
Operadores de telecomunicações 6,49 %
Tecnológicas 1,71 %
País Peso
Tailândia 99,82 %
Estados Unidos 0,39 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 99,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
USD - Dólar americano -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
PTT PCL DR 6,84 %
CP ALL PCL DR 6,18 %
SIAM CEMENT PCL DR 6,01 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL DR 4,65 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL DR 3,57 %
Advanced Info Service Pcl Dr 3,50 %
DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL DR 2,98 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL DR 2,84 %
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL DR 2,47 %
INTOUCH HOLDINGS PCL DR 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,14 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -