iShares MSCI Thailand ETF

US4642866242
79,94 USD 23/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,45 USD (1,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
5,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866242
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (29/01/2021) 377,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Obrigações 0,14 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 23,71 %
Financeiras 19,45 %
Bens de consumo 18,35 %
Industriais e serviços diversos 18,18 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,49 %
Tecnológicas 1,42 %
País Peso
Tailândia 99,82 %
Estados Unidos 0,14 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 99,82 %
USD - Dólar americano 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ptt Nvdr 8,15 %
CP ALL NVDR 6,32 %
SIAM CEMENT NVDR 5,57 %
AIRPORTS OF TH NVDR 4,82 %
ADVANCED INFO SV NVDR 3,87 %
BANGKOK DUSIT NVDR 3,73 %
DELTA ELEC NVDR 3,11 %
KASIKORNBANK ORD F 2,80 %
PTT EXP & PROD NVDR 2,72 %
PTT GLOBAL CHE NVDR 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -