iShares MSCI Thailand ETF

US4642866242
75,37 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866242
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 404,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,12 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 0,93 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,33 %
Bens de consumo 21,20 %
Industriais e serviços diversos 16,11 %
Financeiras 13,99 %
Saúde e farmacêuticas 7,56 %
Operadores de telecomunicações 6,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,59 %
País Peso
Tailândia 98,17 %
Estados Unidos 0,13 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 98,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
CP ALL PCL DR 6,46 %
PTT PCL DR 6,38 %
SIAM CEMENT PCL DR 4,91 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL DR 4,87 %
Advanced Info Service Pcl Dr 4,36 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL DR 4,18 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL DR 3,57 %
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL DR 2,43 %
ENERGY ABSOLUTE PCL DR 2,25 %
CENTRAL PATTANA PCL DR 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -