iShares MSCI Thailand ETF

US4642866242
76,97 USD 24/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,05 USD (-0,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866242
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 348,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,28 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Serviços públicos 23,34 %
Bens de consumo 21,06 %
Industriais e serviços diversos 18,79 %
Financeiras 13,59 %
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,83 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Tecnológicas 1,89 %
País Peso
Tailândia 99,60 %
Estados Unidos 0,20 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 99,60 %
USD - Dólar americano 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PTT PCL DR 6,60 %
CP ALL PCL DR 6,55 %
SIAM CEMENT PCL DR 5,79 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL DR 4,72 %
Advanced Info Service Pcl Dr 3,86 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL DR 3,85 %
DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL DR 3,14 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL DR 2,68 %
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL DR 2,49 %
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL DR 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 21,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -
refinitiv