iShares MSCI Thailand ETF

US4642866242
80,47 USD 01/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Tailândia Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866242
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Tailândia
Carteira do fundo (30/01/2023) 349,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 23,68 %
Bens de consumo 19,89 %
Industriais e serviços diversos 18,47 %
Financeiras 16,41 %
Saúde e farmacêuticas 8,83 %
Operadores de telecomunicações 6,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,06 %
Tecnológicas 1,15 %
País Peso
Tailândia 100,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 100,02 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CP ALL NVDR 6,32 %
Ptt Nvdr 5,27 %
AIRPORTS OF TH NVDR 5,10 %
BANGKOK DUSIT NVDR 4,75 %
SIAM CEMENT NVDR 4,23 %
DELTA ELEC NVDR 4,11 %
PTT EXP & PROD NVDR 3,89 %
ADVANCED INFO SV NVDR 3,68 %
ENERGY NVDR 2,58 %
GULF ENERGY DEVELOPMENT NVDR 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 2,38 %
Rentabilidade a 3 meses 9,19 % 9,51 %
Rentabilidade a 6 meses 10,94 % 13,72 %
Rentabilidade a 1 ano 9,52 % 11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % 5,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,62 %
Volatilidade do benchmark 21,76 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,89