iShares MSCI Switzerland ETF

US4642867497
37,99 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,8 USD (-2,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
7,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/09/2022) 1273,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 32,03 %
Bens de consumo 30,51 %
Financeiras 17,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,49 %
Industriais e serviços diversos 8,09 %
Tecnológicas 1,39 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
País Peso
Suíça 99,91 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 20,90 %
ROCHE HOLDING AG 13,64 %
NOVARTIS AG ORD 10,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,65 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,37 %
UBS GROUP AG ORD 4,17 %
ABB LTD ORD 3,40 %
LONZA GROUP AG ORD 3,02 %
ALCON AG ORD 2,53 %
SIKA AG ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % 0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -11,39 % -11,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,45 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,77 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,59 % 10,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,82 %
Volatilidade do benchmark 12,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,60