iShares MSCI Switzerland ETF

US4642867497
40,76 USD 31/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
4,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867497
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/07/2020) 1400,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,67 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 31,60 %
Bens de consumo 28,19 %
Financeiras 18,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,89 %
Industriais e serviços diversos 8,59 %
Tecnológicas 2,30 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
País Peso
Suíça 99,81 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,81 %
EUR - Euro 0,16 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 19,64 %
Roche Holding Par 13,62 %
NOVARTIS N ORD 9,26 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,25 %
UBS Group N ORD 3,58 %
ABB LTD N ORD 3,43 %
LONZA GROUP ORD 3,35 %
GIVAUDAN N ORD 2,92 %
RICHEMONT N ORD 2,82 %
SIKA ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses 3,55 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -4,95 % -5,36 %
Rentabilidade a 1 ano 4,48 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,75 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,40 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,28 % 11,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,23 %
Volatilidade do benchmark 11,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 4,49