iShares MSCI Switzerland ETF

US4642867497
49,14 USD 16/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,04 USD (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
11,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/08/2021) 1493,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,91 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,75 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 33,99 %
Bens de consumo 28,57 %
Financeiras 16,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,81 %
Industriais e serviços diversos 8,55 %
Tecnológicas 1,87 %
Operadores de telecomunicações 1,03 %
País Peso
Suíça 99,87 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,87 %
EUR - Euro 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 19,28 %
ROCHE HOLDING AG 14,56 %
NOVARTIS AG ORD 10,26 %
ABB LTD ORD 3,94 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,93 %
LONZA GROUP AG ORD 3,78 %
UBS GROUP AG ORD 3,65 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,45 %
SIKA AG ORD 3,10 %
GIVAUDAN SA ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,59 % -2,90 %
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % 2,62 %
Rentabilidade a 6 meses 14,13 % 14,12 %
Rentabilidade a 1 ano 17,15 % 18,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,85 % 14,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,41 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,35 % 13,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,51 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor 11,89
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