iShares MSCI Switzerland ETF

US4642867497
44,52 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,85 USD (1,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 1459,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,91 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 33,92 %
Bens de consumo 31,00 %
Financeiras 16,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,03 %
Industriais e serviços diversos 7,50 %
Tecnológicas 1,32 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Suíça 99,93 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,93 %
EUR - Euro 0,07 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 21,52 %
ROCHE HOLDING AG 15,10 %
NOVARTIS AG ORD 10,85 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,51 %
UBS GROUP AG ORD 3,97 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,90 %
ABB LTD ORD 3,29 %
LONZA GROUP AG ORD 2,91 %
SIKA AG ORD 2,90 %
GIVAUDAN SA ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,49 % -8,04 %
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % -4,66 %
Rentabilidade a 6 meses -7,44 % -9,48 %
Rentabilidade a 1 ano 8,05 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,75 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,25 % 12,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,66 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 10,00