iShares MSCI Switzerland ETF

US4642867497
49,56 USD 11/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,01 USD (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
11,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (28/05/2021) 1311,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,91 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 1,16 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 31,66 %
Bens de consumo 29,66 %
Financeiras 16,92 %
Industriais e serviços diversos 8,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,66 %
Tecnológicas 2,18 %
Operadores de telecomunicações 1,05 %
País Peso
Suíça 99,81 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,81 %
EUR - Euro 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 19,89 %
ROCHE HOLDING AG 13,33 %
NOVARTIS AG ORD 10,36 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,02 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,98 %
ABB LTD ORD 3,89 %
UBS GROUP AG ORD 3,77 %
LONZA GROUP AG ORD 3,06 %
SIKA AG ORD 2,93 %
GIVAUDAN SA ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,82 % 8,78 %
Rentabilidade a 3 meses 12,94 % 11,29 %
Rentabilidade a 6 meses 16,42 % 15,37 %
Rentabilidade a 1 ano 23,66 % 23,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,56 % 15,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,51 % 11,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,72 % 11,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,37 %
Volatilidade do benchmark 10,19 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 10,06