iShares MSCI Switzerland ETF

US4642867497
42,76 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,08 USD (0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/10/2020) 1414,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,52 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 31,77 %
Bens de consumo 29,69 %
Financeiras 16,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,23 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Tecnológicas 2,10 %
Operadores de telecomunicações 1,24 %
País Peso
Suíça 99,89 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,89 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 21,32 %
Roche Holding Par 13,35 %
NOVARTIS N ORD 9,47 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,95 %
LONZA GROUP ORD 3,62 %
ABB LTD N ORD 3,58 %
UBS Group N ORD 3,43 %
GIVAUDAN N ORD 3,07 %
SIKA ORD 2,90 %
RICHEMONT N ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,10 % 3,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % 1,83 %
Rentabilidade a 6 meses 6,83 % 5,16 %
Rentabilidade a 1 ano 3,43 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,98 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,89 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,26 %
Volatilidade do benchmark 10,17 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 5,38