iShares MSCI Switzerland ETF

US4642867497
42,68 USD 05/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,81 USD (-1,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
8,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (26/02/2021) 1386,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,59 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 33,21 %
Bens de consumo 27,80 %
Financeiras 17,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,72 %
Industriais e serviços diversos 8,56 %
Tecnológicas 2,15 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
País Peso
Suíça 99,92 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,91 %
EUR - Euro 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 19,25 %
Roche Holding Par 13,75 %
NOVARTIS N ORD 10,93 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,19 %
ABB LTD N ORD 3,83 %
UBS Group N ORD 3,71 %
RICHEMONT N ORD 3,44 %
LONZA GROUP ORD 3,36 %
SIKA ORD 2,77 %
GIVAUDAN N ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 1,88 %
Rentabilidade a 6 meses 3,76 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 2,80 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,50 % 11,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,63 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,47 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,08 %
Volatilidade do benchmark 9,98 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 8,68