iShares MSCI Switzerland ETF

US4642867497
45,25 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,41 USD (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
8,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/12/2022) 1162,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,02 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 32,37 %
Bens de consumo 29,81 %
Financeiras 17,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,42 %
Industriais e serviços diversos 8,18 %
Tecnológicas 1,32 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
Serviços públicos 0,18 %
País Peso
Suíça 99,94 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,94 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 19,98 %
ROCHE HOLDING AG 13,19 %
NOVARTIS AG ORD 11,30 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,73 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,59 %
UBS GROUP AG ORD 4,47 %
ABB LTD ORD 3,46 %
LONZA GROUP AG ORD 2,68 %
SIKA AG ORD 2,58 %
ALCON AG ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,63 % 4,73 %
Rentabilidade a 3 meses 4,45 % 5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -3,23 % -1,14 %
Rentabilidade a 1 ano -3,38 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,34 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,65 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,26 % 10,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,36 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 7,93