iShares MSCI Switzerland ETF

US4642867497
39,55 USD 03-06-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,79 USD (2,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867497
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12-03-1996
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (29-05-2020) 1350,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 34,70 %
Bens de consumo 29,74 %
Financeiras 16,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,88 %
Industriais e serviços diversos 7,68 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
Tecnológicas 0,92 %
País Peso
Suíça 99,71 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,78 %
EUR - Euro 0,27 %
USD - Dólar americano -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 21,55 %
Roche Holding Par 15,65 %
NOVARTIS N ORD 11,44 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,66 %
UBS Group N ORD 3,54 %
ABB LTD N ORD 3,03 %
LONZA GROUP ORD 2,94 %
GIVAUDAN N ORD 2,79 %
RICHEMONT N ORD 2,59 %
Cs Group Ag N Ord 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,10 % 3,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % -0,20 %
Rentabilidade a 6 meses 1,57 % 1,85 %
Rentabilidade a 1 ano 10,83 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,70 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,37 % 11,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,69 %
Volatilidade do benchmark 11,50 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,97