iShares MSCI Sweden ETF

US4642867562
34,77 USD 04/08/2020 21:00 New York Stock Exchange
-0,03 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suécia Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867562
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suécia
Data de lançamento (31/07/2020) 152,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,39 %
Tesouraria 3,54 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,32 %
Financeiras 25,36 %
Bens de consumo 20,00 %
Tecnológicas 10,58 %
Operadores de telecomunicações 4,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Suécia 99,14 %
Finlândia 5,37 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 104,51 %
EUR - Euro 0,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -5,17 %
Principais títulos em carteira Peso
SEK CASH 8,12 %
ATLAS COPCO ORD 6,83 %
ERICSSON ORD 6,49 %
INVESTOR ORD 5,77 %
VOLVO ORD 5,59 %
NORDEA BANK ORD 5,37 %
ASSA ABLOY ORD 4,89 %
SANDVIK ORD 4,73 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,60 %
HEXAGON ORD 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,82 % 5,81 %
Rentabilidade a 3 meses 16,96 % 19,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,32 % 5,66 %
Rentabilidade a 1 ano 15,96 % 21,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,35 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,56 %
Volatilidade do benchmark 15,54 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,33