iShares MSCI Sweden ETF

US4642867562
28,04 USD 06/10/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Suécia Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867562
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suécia
Carteira do fundo (30/09/2022) 351,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,99 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,03 %
Obrigações 0,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,05 %
Financeiras 29,30 %
Bens de consumo 18,23 %
Tecnológicas 8,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,57 %
Operadores de telecomunicações 3,31 %
Saúde e farmacêuticas 1,71 %
País Peso
Suécia 92,64 %
Finlândia 6,81 %
Estados Unidos 0,53 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 99,43 %
EUR - Euro 0,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDEA BANK ABP ORD 6,81 %
INVESTOR AB ORD 6,19 %
ATLAS COPCO AB ORD 5,88 %
VOLVO AB ORD 5,14 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 4,70 %
ASSA ABLOY AB ORD 4,37 %
HEXAGON AB ORD 4,28 %
SANDVIK AB ORD 3,58 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 3,49 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,22 % -4,92 %
Rentabilidade a 3 meses -3,96 % -4,94 %
Rentabilidade a 6 meses -17,34 % -22,61 %
Rentabilidade a 1 ano -21,44 % -25,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,96 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,41 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,00 %
Volatilidade do benchmark 21,53 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,86