iShares MSCI Sweden ETF

US4642867562
48,01 USD 16/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,14 USD (0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suécia Categoria
12,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867562
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suécia
Data de lançamento (31/08/2021) 553,510 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,12 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 1,43 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,92 %
Financeiras 26,48 %
Bens de consumo 19,52 %
Tecnológicas 12,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,77 %
Operadores de telecomunicações 2,84 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
Suécia 95,39 %
Finlândia 5,73 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 101,12 %
EUR - Euro 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
ATLAS COPCO AB ORD 10,33 %
INVESTOR AB ORD 6,56 %
NORDEA BANK ABP ORD 5,73 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 5,21 %
HEXAGON AB ORD 5,14 %
VOLVO AB ORD 4,87 %
ASSA ABLOY AB ORD 4,82 %
SANDVIK AB ORD 4,33 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,11 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 10,44 % 12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 37,54 % 39,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,02 % 21,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,92 % 15,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,22 % 15,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 15,49 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,24
refinitiv