iShares MSCI Sweden ETF

US4642867562
36,31 USD 18/09/2020 21:00 New York Stock Exchange
0,08 USD (0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suécia Categoria
5,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867562
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suécia
Data de lançamento (31/08/2020) 206,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,31 %
Tesouraria 2,91 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,85 %
Financeiras 26,35 %
Bens de consumo 19,70 %
Tecnológicas 11,60 %
Operadores de telecomunicações 3,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Serviços públicos 1,07 %
País Peso
Suécia 97,90 %
Finlândia 5,50 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 103,40 %
EUR - Euro 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -3,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ERICSSON ORD 7,13 %
ATLAS COPCO ORD 6,55 %
INVESTOR ORD 6,12 %
SEK CASH 6,09 %
VOLVO ORD 5,99 %
NORDEA BANK ORD 5,50 %
ASSA ABLOY ORD 4,88 %
HEXAGON ORD 4,46 %
SANDVIK ORD 4,37 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 10,18 % 11,85 %
Rentabilidade a 6 meses 41,20 % 48,29 %
Rentabilidade a 1 ano 14,15 % 22,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,66 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,79 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,45 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 15,27 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,72