iShares MSCI Sweden ETF

US4642867562
48,18 USD 11/06/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,1 USD (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suécia Categoria
13,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867562
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suécia
Data de lançamento (28/05/2021) 429,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,12 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Tesouraria 1,83 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,11 %
Financeiras 25,60 %
Bens de consumo 21,37 %
Tecnológicas 11,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,86 %
Operadores de telecomunicações 2,78 %
Serviços públicos 1,03 %
País Peso
Suécia 96,22 %
Finlândia 5,27 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 101,49 %
EUR - Euro 0,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESTOR AB ORD 6,27 %
ATLAS COPCO AB ORD 6,15 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 5,86 %
VOLVO AB ORD 5,65 %
NORDEA BANK ABP ORD 5,27 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 4,75 %
ASSA ABLOY AB ORD 4,63 %
SANDVIK AB ORD 4,50 %
HEXAGON AB ORD 4,22 %
SEK CASH 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 9,21 % 9,66 %
Rentabilidade a 6 meses 24,38 % 25,58 %
Rentabilidade a 1 ano 45,65 % 48,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,93 % 21,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,58 % 16,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,94 % 12,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 15,57 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,24