iShares MSCI Sweden ETF

US4642867562
42,80 USD 05/03/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,12 USD (0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suécia Categoria
10,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867562
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suécia
Data de lançamento (26/02/2021) 369,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,97 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,51 %
Financeiras 26,64 %
Bens de consumo 19,04 %
Tecnológicas 11,17 %
Operadores de telecomunicações 3,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,19 %
Serviços públicos 1,04 %
País Peso
Suécia 97,01 %
Finlândia 4,81 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 101,67 %
EUR - Euro 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ERICSSON ORD 6,74 %
ATLAS COPCO ORD 6,68 %
VOLVO ORD 6,43 %
INVESTOR ORD 6,12 %
SANDVIK ORD 4,84 %
NORDEA BANK ORD 4,81 %
ASSA ABLOY ORD 4,54 %
HEXAGON ORD 4,43 %
SEK CASH 3,82 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % 1,46 %
Rentabilidade a 3 meses 10,06 % 11,41 %
Rentabilidade a 6 meses 21,84 % 23,31 %
Rentabilidade a 1 ano 29,18 % 33,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,07 % 18,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,41 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % 10,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,46