iShares MSCI Sweden ETF

US4642867562
38,95 USD 23/11/2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Suécia Categoria
6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867562
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Suécia
Data de lançamento (30/10/2020) 256,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria 2,44 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,35 %
Financeiras 25,73 %
Bens de consumo 19,73 %
Tecnológicas 12,03 %
Operadores de telecomunicações 3,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,14 %
Serviços públicos 0,88 %
País Peso
Suécia 97,17 %
Finlândia 5,41 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 102,58 %
EUR - Euro 0,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -2,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ERICSSON ORD 7,26 %
ATLAS COPCO ORD 6,61 %
VOLVO ORD 6,45 %
INVESTOR ORD 6,10 %
NORDEA BANK ORD 5,41 %
SEK CASH 5,08 %
ASSA ABLOY ORD 4,80 %
HEXAGON ORD 4,76 %
SANDVIK ORD 4,19 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,48 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 11,46 % 11,29 %
Rentabilidade a 6 meses 29,11 % 29,17 %
Rentabilidade a 1 ano 17,09 % 23,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,90 % 11,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,62 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,18 % 10,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 15,15 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,84