iShares MSCI Spain ETF

US4642867646
19,73 USD 29/09/2022 15:12 New York Stock Exchange
-0,555 USD (-2,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
-2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867646
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Espanha
Carteira do fundo (31/08/2022) 412,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Obrigações 0,26 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,32 %
Financeiras 28,70 %
Industriais e serviços diversos 13,28 %
Operadores de telecomunicações 8,89 %
Tecnológicas 4,45 %
Bens de consumo 4,11 %
Saúde e farmacêuticas 1,84 %
País Peso
Espanha 99,59 %
Estados Unidos 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 20,23 %
BANCO SANTANDER SA ORD 13,75 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 10,18 %
CAIXABANK SA ORD 4,76 %
REPSOL SA ORD 4,70 %
TELEFONICA SA ORD 4,58 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,45 %
FERROVIAL SA ORD 4,40 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,31 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -7,33 %
Rentabilidade a 3 meses -6,86 % -8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -7,23 % -7,29 %
Rentabilidade a 1 ano -7,21 % -10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,98 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,76 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 6,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,57 %
Volatilidade do benchmark 18,51 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -