iShares MSCI Spain ETF

US4642867646
27,00 USD 01/02/2023 18:48 New York Stock Exchange
0,09 USD (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867646
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Espanha
Carteira do fundo (30/01/2023) 512,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,36 %
Financeiras 31,52 %
Industriais e serviços diversos 12,60 %
Operadores de telecomunicações 8,53 %
Bens de consumo 4,67 %
Tecnológicas 4,42 %
Saúde e farmacêuticas 1,61 %
País Peso
Espanha 99,71 %
Estados Unidos 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 20,76 %
BANCO SANTANDER SA ORD 15,33 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 11,29 %
CAIXABANK SA ORD 4,90 %
REPSOL SA ORD 4,87 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,67 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,42 %
TELEFONICA SA ORD 4,33 %
FERROVIAL SA ORD 4,28 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,11 % 9,29 %
Rentabilidade a 3 meses 13,46 % 13,29 %
Rentabilidade a 6 meses 11,95 % 10,55 %
Rentabilidade a 1 ano 8,28 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,11 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,69 %
Volatilidade do benchmark 19,47 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,46