iShares MSCI Spain ETF

US4642867646
27,64 USD 23/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,24 USD (0,88 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867646
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (30/06/2021) 472,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,58 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,55 %
Financeiras 25,29 %
Industriais e serviços diversos 11,26 %
Operadores de telecomunicações 10,14 %
Bens de consumo 9,43 %
Tecnológicas 4,63 %
Saúde e farmacêuticas 3,00 %
País Peso
Espanha 99,28 %
Estados Unidos 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 17,77 %
BANCO SANTANDER SA ORD 16,13 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,43 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,47 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,89 %
TELEFONICA SA ORD 4,67 %
FERROVIAL SA ORD 4,65 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,63 %
REPSOL SA ORD 4,43 %
CAIXABANK SA ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,02 % -3,99 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses 6,06 % 8,16 %
Rentabilidade a 1 ano 16,34 % 22,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,19 % 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,70 %
Volatilidade do benchmark 18,72 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,88