iShares MSCI Spain ETF

US4642867646
22,89 USD 03/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,2 USD (0,88 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
-6,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867646
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (31/07/2020) 371,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,36 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,87 %
Financeiras 23,00 %
Industriais e serviços diversos 10,85 %
Operadores de telecomunicações 9,06 %
Bens de consumo 8,08 %
Tecnológicas 5,99 %
Saúde e farmacêuticas 3,74 %
País Peso
Espanha 99,61 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 20,07 %
BANCO SANTANDER ORD 11,59 %
INDITEX ORD 8,08 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,99 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,76 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,45 %
Telefonica Ord 4,40 %
FERROVIAL ORD 4,23 %
GRIFOLS ORD CL A 3,74 %
REPSOL ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,70 % -2,95 %
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % 2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -23,41 % -21,62 %
Rentabilidade a 1 ano -19,96 % -16,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,84 % -7,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,05 % -3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,19 % 3,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 17,79 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -