iShares MSCI Spain ETF

US4642867646
24,10 USD 13/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,56 USD (2,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
-2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867646
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Espanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 450,510 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,45 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,93 %
Financeiras 28,60 %
Industriais e serviços diversos 11,41 %
Operadores de telecomunicações 9,84 %
Tecnológicas 4,33 %
Bens de consumo 3,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,65 %
País Peso
Espanha 99,31 %
Estados Unidos 0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 18,90 %
BANCO SANTANDER SA ORD 14,36 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 10,00 %
REPSOL SA ORD 5,38 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,09 %
TELEFONICA SA ORD 4,75 %
FERROVIAL SA ORD 4,40 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,33 %
CAIXABANK SA ORD 4,24 %
AENA SME SA ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % -3,54 %
Rentabilidade a 3 meses -3,09 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -5,62 % -7,87 %
Rentabilidade a 1 ano -4,20 % -5,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,39 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,29 % 8,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,10 %
Volatilidade do benchmark 18,19 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -