iShares MSCI Spain ETF

US4642867646
27,04 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,07 USD (0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867646
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (30/10/2020) 280,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,34 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 41,54 %
Financeiras 21,51 %
Industriais e serviços diversos 10,42 %
Bens de consumo 9,18 %
Operadores de telecomunicações 8,88 %
Tecnológicas 4,58 %
Saúde e farmacêuticas 3,52 %
País Peso
Espanha 99,62 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 23,05 %
BANCO SANTANDER ORD 11,28 %
INDITEX ORD 9,18 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,04 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,75 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,58 %
AENA SME ORD 3,87 %
Telefonica Ord 3,83 %
ENDESA ORD 3,67 %
FERROVIAL ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,37 % 16,46 %
Rentabilidade a 3 meses 14,81 % 15,50 %
Rentabilidade a 6 meses 24,21 % 22,41 %
Rentabilidade a 1 ano -8,68 % -4,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,37 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % 1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,32 % 5,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 16,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -