iShares MSCI Spain ETF

US4642867646
28,08 USD 19/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,28 USD (1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867646
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (30/09/2021) 631,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Obrigações 0,33 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Serviços públicos 34,06 %
Financeiras 31,90 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Operadores de telecomunicações 8,69 %
Tecnológicas 5,16 %
Bens de consumo 5,05 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
País Peso
Espanha 99,81 %
Estados Unidos 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
USD - Dólar americano -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 16,10 %
BANCO SANTANDER SA ORD 16,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 11,30 %
REPSOL SA ORD 5,62 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,16 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,05 %
FERROVIAL SA ORD 4,89 %
CAIXABANK SA ORD 4,53 %
AENA SME SA ORD 4,42 %
TELEFONICA SA ORD 4,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 1,56 %
Rentabilidade a 3 meses 4,61 % 5,00 %
Rentabilidade a 6 meses 3,85 % 4,80 %
Rentabilidade a 1 ano 29,59 % 31,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,63 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,63 %
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,02
refinitiv