iShares MSCI Spain ETF

US4642867646
29,98 USD 07/05/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,46 USD (1,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867646
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (30/04/2021) 398,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 30/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,73 %
Financeiras 29,10 %
Industriais e serviços diversos 11,03 %
Operadores de telecomunicações 10,15 %
Bens de consumo 4,71 %
Tecnológicas 4,21 %
Saúde e farmacêuticas 2,82 %
País Peso
Espanha 99,76 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 19,81 %
BANCO SANTANDER SA ORD 16,06 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,34 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,95 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,71 %
CAIXABANK SA ORD 4,70 %
REPSOL SA ORD 4,36 %
FERROVIAL SA ORD 4,35 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,21 %
TELEFONICA SA ORD 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,55 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 9,25 % 9,51 %
Rentabilidade a 6 meses 30,98 % 30,63 %
Rentabilidade a 1 ano 36,84 % 39,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,92 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % 5,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,10 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,73