iShares MSCI Spain ETF

US4642867646
27,67 USD 25/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,35 USD (1,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867646
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (29/01/2021) 469,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 30/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 41,09 %
Financeiras 22,15 %
Industriais e serviços diversos 10,75 %
Operadores de telecomunicações 9,31 %
Bens de consumo 8,90 %
Tecnológicas 4,01 %
Saúde e farmacêuticas 3,30 %
País Peso
Espanha 99,81 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 22,32 %
BANCO SANTANDER ORD 13,91 %
INDITEX ORD 8,90 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,97 %
REPSOL ORD 4,92 %
Telefonica Ord 4,85 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,46 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,01 %
FERROVIAL ORD 3,97 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % 4,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 16,39 % 19,13 %
Rentabilidade a 1 ano -7,43 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,65 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,28 % 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,12 %
Volatilidade do benchmark 18,98 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,25