iShares MSCI Spain ETF

US4642867646
21,21 USD 26-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
1,09 USD (5,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Espanha Categoria
-7,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867646
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12-03-1996
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (30-04-2020) 352,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,76 %
Financeiras 25,36 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Operadores de telecomunicações 9,79 %
Bens de consumo 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 4,53 %
Tecnológicas 3,86 %
País Peso
Espanha 99,67 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dólar americano -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 18,65 %
BANCO SANTANDER ORD 11,16 %
INDITEX ORD 7,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,04 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,69 %
FERROVIAL ORD 4,83 %
GRIFOLS ORD CL A 4,53 %
REPSOL ORD 4,31 %
Telefonica Ord 4,10 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses -26,50 % -22,23 %
Rentabilidade a 6 meses -26,50 % -21,87 %
Rentabilidade a 1 ano -25,34 % -18,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,99 % -8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,51 % -3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,03 % 4,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 17,82 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -