iShares MSCI South Korea ETF

US4642867729
88,21 USD 26/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
-4,09 USD (-4,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Coreia do Sul Categoria
13,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867729
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/05/2000
Categoria Ações Coreia do Sul
Data de lançamento (26/02/2021) 6213,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 2,28 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,17 %
Bens de consumo 17,67 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,14 %
Financeiras 7,71 %
Saúde e farmacêuticas 6,44 %
Serviços públicos 4,83 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Coreia do Sul 99,70 %
Estados Unidos 0,17 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 99,70 %
USD - Dólar americano 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 23,40 %
SK HYNIX ORD 5,98 %
LG Chem ORD 3,84 %
Naver ORD 3,79 %
SAMSUNG SDI ORD 3,73 %
HYUNDAI MOTOR ORD 3,19 %
CELLTRION ORD 2,81 %
KAKAO ORD 2,17 %
KRW CASH 2,13 %
KIA MOTORS ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,39 % -5,87 %
Rentabilidade a 3 meses 14,15 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses 33,97 % 31,98 %
Rentabilidade a 1 ano 41,83 % 41,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,77 % 8,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,14 % 13,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 18,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 13,25