iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)

IE00B52XQP83
2 578,00 GBp 19/05/2022 14:30 Londres
-55 GBp (-2,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B52XQP83
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2010
Categoria Ações África do Sul
Carteira do fundo (29/04/2022) 99,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 35,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,72 %
Bens de consumo 13,56 %
Operadores de telecomunicações 9,43 %
Tecnológicas 8,61 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
Industriais e serviços diversos 1,56 %
Serviços públicos 1,37 %
País Peso
África do Sul 97,88 %
Luxemburgo 1,08 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 98,88 %
EUR - Euro 1,09 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS LTD ORD 8,61 %
FIRSTRAND LTD ORD 8,50 %
MTN GROUP LTD ORD 7,03 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 5,54 %
SASOL LTD ORD 5,47 %
GOLD FIELDS LTD ORD 4,75 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 4,42 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,14 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 3,66 %
ABSA GROUP LTD ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,87 % -10,97 %
Rentabilidade a 3 meses -5,13 % -7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 6,17 % 3,61 %
Rentabilidade a 1 ano 3,35 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % 4,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,68 %
Volatilidade do benchmark 25,05 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,32