iShares MSCI South Africa ETF

US4642867802
45,94 USD 21/09/2021 00:00 Londres
0,74 USD (1,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867802
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/02/2003
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (31/08/2021) 234,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,32 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 34,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,83 %
Tecnológicas 14,09 %
Bens de consumo 13,26 %
Operadores de telecomunicações 8,31 %
Saúde e farmacêuticas 1,98 %
Industriais e serviços diversos 1,55 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
África do Sul 97,57 %
Luxemburgo 1,01 %
Estados Unidos 0,22 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 98,74 %
EUR - Euro 1,01 %
USD - Dólar americano 0,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS LTD ORD 14,09 %
FIRSTRAND LTD ORD 8,15 %
MTN GROUP LTD ORD 5,90 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 5,03 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,63 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 4,31 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 4,01 %
SASOL LTD ORD 3,30 %
SANLAM LTD ORD 3,18 %
GOLD FIELDS LTD ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 0,89 %
Rentabilidade a 3 meses -4,44 % -5,03 %
Rentabilidade a 6 meses -3,26 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano 35,36 % 37,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % 4,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,68 %
Volatilidade do benchmark 24,47 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,91
refinitiv