iShares MSCI South Africa ETF

US4642867802
36,51 USD 29/10/2020 00:00 Londres
-0,67 USD (-1,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
-5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867802
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/02/2003
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (30/09/2020) 275,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 28,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,72 %
Tecnológicas 23,41 %
Bens de consumo 13,42 %
Operadores de telecomunicações 5,17 %
Saúde e farmacêuticas 2,44 %
Industriais e serviços diversos 1,35 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
África do Sul 97,59 %
Luxemburgo 1,42 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 98,60 %
EUR - Euro 1,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS N ORD 23,41 %
FIRSTRAND ORD 5,56 %
GOLD FIELDS ORD 5,07 %
ANGLOGOLD ORD 5,00 %
STANDARD BANK ORD 4,03 %
IMPALA PLATINUM ORD 3,36 %
SIBANYE STILLWATER ORD 3,08 %
MTN ORD 2,79 %
SANLAM ORD 2,73 %
BID CORP ORD SHS 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 3,32 %
Rentabilidade a 3 meses -7,16 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses 11,47 % 16,35 %
Rentabilidade a 1 ano -23,55 % -20,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,12 % -6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,32 % -2,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % 1,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,08 %
Volatilidade do benchmark 26,30 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -