iShares MSCI South Africa ETF

US4642867802
37,65 USD 31/07/2020 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
-6,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867802
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/02/2003
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (31/07/2020) 267,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,30 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 29,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,74 %
Tecnológicas 21,72 %
Bens de consumo 14,68 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,83 %
Industriais e serviços diversos 1,44 %
Serviços públicos 1,29 %
País Peso
África do Sul 97,15 %
Luxemburgo 1,56 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 98,44 %
EUR - Euro 1,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS N ORD 21,72 %
ANGLOGOLD ORD 5,86 %
FIRSTRAND ORD 5,60 %
GOLD FIELDS ORD 4,13 %
STANDARD BANK ORD 3,97 %
SANLAM ORD 3,28 %
BID CORP ORD SHS 2,95 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,76 %
MTN ORD 2,69 %
SIBANYE STILLWATER ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 9,89 % 13,13 %
Rentabilidade a 6 meses -19,44 % -18,09 %
Rentabilidade a 1 ano -24,55 % -21,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,16 % -6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,13 % -3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,15 % 1,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,51 %
Volatilidade do benchmark 26,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -