iShares MSCI South Africa ETF

US4642867802
47,87 USD 01/03/2021 00:00 Londres
1,86 USD (4,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
4,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867802
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/02/2003
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (26/02/2021) 299,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,77 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 28,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,51 %
Tecnológicas 23,74 %
Bens de consumo 12,72 %
Operadores de telecomunicações 4,97 %
Saúde e farmacêuticas 1,64 %
Industriais e serviços diversos 1,36 %
Serviços públicos 1,24 %
País Peso
África do Sul 97,60 %
Luxemburgo 1,19 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 98,84 %
EUR - Euro 1,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS N ORD 23,74 %
FIRSTRAND ORD 5,71 %
IMPALA PLATINUM ORD 4,30 %
STANDARD BANK ORD 4,16 %
ANGLOGOLD ORD 3,88 %
SIBANYE STILLWATER ORD 3,53 %
GOLD FIELDS ORD 3,41 %
CAPITEC BANK ORD 3,00 %
MTN ORD 2,79 %
SANLAM ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % 2,62 %
Rentabilidade a 3 meses 10,10 % 11,60 %
Rentabilidade a 6 meses 21,18 % 26,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,78 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,74 % -4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,18 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,44 % 3,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,61 %
Volatilidade do benchmark 25,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,91