iShares MSCI South Africa ETF

US4642867802
37,10 USD 03-06-2020 00:00 Londres
1,54 USD (4,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
-5,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867802
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03-02-2003
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (29-05-2020) 184,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 4,70 USD
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,10 %
Tesouraria -1,12 %
Setores Peso
Financeiras 29,25 %
Tecnológicas 28,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,27 %
Bens de consumo 12,91 %
Operadores de telecomunicações 5,06 %
Saúde e farmacêuticas 2,24 %
Industriais e serviços diversos 1,34 %
Serviços públicos 0,89 %
País Peso
África do Sul 97,66 %
Luxemburgo 1,36 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 98,55 %
EUR - Euro 1,54 %
USD - Dólar americano -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS N ORD 28,75 %
ANGLOGOLD ORD 5,68 %
FIRSTRAND ORD 3,94 %
STANDARD BANK ORD 3,83 %
GOLD FIELDS ORD 3,54 %
SANLAM ORD 3,26 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,63 %
SIBANYE STILLWATER ORD 2,55 %
MTN ORD 2,41 %
BID CORP ORD SHS 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,74 % 17,90 %
Rentabilidade a 3 meses -10,82 % -10,50 %
Rentabilidade a 6 meses -16,94 % -17,34 %
Rentabilidade a 1 ano -22,35 % -19,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,87 % -7,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,61 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,56 % 1,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,31 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -