iShares MSCI South Africa ETF

US4642867802
50,01 USD 17/06/2021 00:00 Londres
-0,95 USD (-1,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867802
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/02/2003
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (28/05/2021) 295,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 29,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,46 %
Tecnológicas 21,94 %
Bens de consumo 12,49 %
Operadores de telecomunicações 6,15 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
Industriais e serviços diversos 1,49 %
Serviços públicos 1,05 %
País Peso
África do Sul 97,74 %
Luxemburgo 1,11 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 98,87 %
EUR - Euro 1,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS LTD ORD 21,94 %
FIRSTRAND LTD ORD 6,26 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,38 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 4,08 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 4,07 %
MTN GROUP LTD ORD 4,04 %
GOLD FIELDS LTD ORD 3,50 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ORD 3,26 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 3,20 %
SASOL LTD ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 5,82 % 3,39 %
Rentabilidade a 6 meses 18,46 % 17,76 %
Rentabilidade a 1 ano 40,25 % 41,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,99 % 4,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,30 %
Volatilidade do benchmark 25,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,02