iShares MSCI South Africa ETF

US4642867802
47,89 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,94 USD (2,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867802
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/02/2003
Categoria Ações África do Sul
Carteira do fundo (29/04/2022) 416,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 35,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,73 %
Bens de consumo 13,56 %
Operadores de telecomunicações 9,44 %
Tecnológicas 8,61 %
Saúde e farmacêuticas 1,62 %
Industriais e serviços diversos 1,55 %
Serviços públicos 1,37 %
País Peso
África do Sul 97,88 %
Luxemburgo 1,08 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 98,89 %
EUR - Euro 1,08 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS LTD ORD 8,61 %
FIRSTRAND LTD ORD 8,51 %
MTN GROUP LTD ORD 7,04 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 5,55 %
SASOL LTD ORD 5,47 %
GOLD FIELDS LTD ORD 4,75 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 4,43 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,15 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 3,66 %
ABSA GROUP LTD ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -1,86 %
Rentabilidade a 3 meses -4,79 % -5,56 %
Rentabilidade a 6 meses 17,27 % 13,97 %
Rentabilidade a 1 ano 4,52 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,21 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,23 %
Volatilidade do benchmark 25,05 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,38