iShares MSCI Singapore ETF

US46434G7806
20,41 USD 27/01/2023 16:59 New York Stock Exchange
-0,01 USD (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Singapura Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G7806
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Singapura
Carteira do fundo (30/12/2022) 500,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,90 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 54,74 %
Industriais e serviços diversos 10,88 %
Tecnológicas 9,66 %
Bens de consumo 8,23 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
País Peso
Singapura 92,29 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 85,26 %
USD - Dólar americano 7,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 20,13 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 13,17 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 11,40 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 4,50 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 4,40 %
CAPITALAND ASCENDAS REIT 4,19 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,10 %
WILMAR INTERNATIONAL LTD ORD 3,80 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 3,62 %
SINGAPORE AIRLINES LTD ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,32 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -