iShares MSCI Singapore ETF

US46434G7806
24,12 USD 19/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
0,2 USD (0,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
5,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G7806
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/09/2021) 540,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,73 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 56,38 %
Industriais e serviços diversos 11,43 %
Tecnológicas 7,57 %
Bens de consumo 6,62 %
Operadores de telecomunicações 4,73 %
País Peso
Singapura 86,91 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 82,42 %
USD - Dólar americano 4,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 20,40 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 14,14 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 11,04 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 4,73 %
SEA LTD DR 4,49 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,41 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 4,13 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 4,06 %
WILMAR INTERNATIONAL LTD ORD 3,84 %
SINGAPORE AIRLINES LTD ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,36 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 29,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -
refinitiv