iShares MSCI Singapore ETF

US46434G7806
17,60 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G7806
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 501,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,47 %
Tesouraria 0,58 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 48,52 %
Tecnológicas 14,20 %
Industriais e serviços diversos 12,12 %
Bens de consumo 7,12 %
Operadores de telecomunicações 4,52 %
País Peso
Singapura 87,17 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 76,18 %
USD - Dólar americano 10,86 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 17,63 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 11,38 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 8,26 %
SEA ADS REP CL A ORD 8,21 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 4,79 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 4,52 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,34 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 4,20 %
WILMAR INTERNATIONAL LTD ORD 4,08 %
SINGAPORE AIRLINES LTD ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -