iShares MSCI Singapore ETF

US46434G7806
18,56 USD 13/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,58 USD (3,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G7806
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 571,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,00 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,57 %
Tesouraria 0,96 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 45,92 %
Tecnológicas 14,78 %
Industriais e serviços diversos 12,37 %
Bens de consumo 7,21 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
País Peso
Singapura 86,41 %
Estados Unidos 0,11 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 74,51 %
USD - Dólar americano 12,01 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 17,89 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 11,59 %
SEA LTD DR 10,10 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 5,30 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 4,87 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,57 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,46 %
WILMAR INTERNATIONAL LTD ORD 4,12 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 3,90 %
SINGAPORE AIRLINES LTD ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -