iShares MSCI Philippines ETF

US46429B4086
23,00 USD 05/10/2022 17:42 New York Stock Exchange
-0,26 USD (-1,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-5,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4086
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2010
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 91,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,29 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 44,08 %
Bens de consumo 25,03 %
Industriais e serviços diversos 11,68 %
Serviços públicos 11,46 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
País Peso
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SM PRIME HOLDINGS INC ORD 12,61 %
BDO UNIBANK INC ORD 7,10 %
AYALA LAND INC ORD 6,14 %
SM INVESTMENTS CORP ORD 5,68 %
AYALA CORP ORD 5,00 %
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS ORD 4,61 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 4,50 %
JG SUMMIT HOLDINGS INC ORD 4,27 %
PLDT INC ORD 4,23 %
JOLLIBEE FOODS CORP ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -