iShares MSCI Philippines ETF

US46429B4086
30,97 USD 05/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
-2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4086
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2010
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (26/02/2021) 121,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 46,04 %
Bens de consumo 22,31 %
Industriais e serviços diversos 12,63 %
Serviços públicos 12,39 %
Operadores de telecomunicações 6,49 %
País Peso
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SM PRIME HLDGS ORD 11,25 %
AYALA LAND INC ORD 9,47 %
SM INVESTMENT ORD 7,16 %
AYALA CORP ORD 6,55 %
JG SUMMIT ORD 5,09 %
BDO UNIBANK ORD 4,92 %
BANK OF THE PHIL ORD 4,47 %
INTERNATIONAL CONTAINER ORD 4,40 %
PLDT INC ORD 3,85 %
METROPOLITAN BAN ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -