iShares MSCI Philippines ETF

US46429B4086
30,58 USD 24/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,03 USD (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
-4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4086
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2010
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 105,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,44 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 42,94 %
Bens de consumo 24,94 %
Industriais e serviços diversos 13,20 %
Serviços públicos 11,29 %
Operadores de telecomunicações 7,11 %
País Peso
Estados Unidos 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SM PRIME HOLDINGS INC ORD 10,69 %
AYALA LAND INC ORD 8,41 %
SM INVESTMENTS CORP ORD 7,42 %
AYALA CORP ORD 6,70 %
JG SUMMIT HOLDINGS INC ORD 5,88 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 4,46 %
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS ORD 4,32 %
BDO UNIBANK INC ORD 4,30 %
PLDT INC ORD 4,05 %
UNIVERSAL ROBINA CORP ORD 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv