iShares MSCI Philippines ETF

US46429B4086
28,96 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4086
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2010
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 112,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 44,14 %
Bens de consumo 23,06 %
Industriais e serviços diversos 12,88 %
Serviços públicos 12,18 %
Operadores de telecomunicações 7,17 %
País Peso
Estados Unidos 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
SM PRIME HOLDINGS INC ORD 10,34 %
AYALA LAND INC ORD 7,47 %
BDO UNIBANK INC ORD 6,60 %
AYALA CORP ORD 5,79 %
SM INVESTMENTS CORP ORD 5,74 %
PLDT INC ORD 4,95 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 4,92 %
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS ORD 4,71 %
JG SUMMIT HOLDINGS INC ORD 4,58 %
JOLLIBEE FOODS CORP ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -