iShares MSCI Philippines ETF

US46429B4086
29,29 USD 02/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,01 USD (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outros Mercados Categoria
-1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4086
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2010
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/01/2023) 125,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 43,63 %
Bens de consumo 24,84 %
Industriais e serviços diversos 12,55 %
Serviços públicos 11,74 %
Operadores de telecomunicações 7,16 %
País Peso
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SM PRIME HOLDINGS INC ORD 12,07 %
BDO UNIBANK INC ORD 7,13 %
AYALA LAND INC ORD 6,70 %
SM INVESTMENTS CORP ORD 6,25 %
AYALA CORP ORD 5,03 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 4,68 %
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS ORD 4,61 %
JG SUMMIT HOLDINGS INC ORD 4,25 %
JOLLIBEE FOODS CORP ORD 3,67 %
PLDT INC ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -