iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

US4642866655
42,06 USD 21/10/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,3 USD (0,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866655
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 1539,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,54 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,34 %
Tesouraria 0,64 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 44,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,28 %
Bens de consumo 11,48 %
Saúde e farmacêuticas 9,87 %
Serviços públicos 5,77 %
Industriais e serviços diversos 5,55 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
Tecnológicas 1,17 %
País Peso
Austrália 57,60 %
Hong Kong 27,45 %
Singapura 9,16 %
Nova Zelândia 2,74 %
China 1,05 %
Irlanda 0,68 %
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 58,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,24 %
SGD - Dólar de Singapura 9,28 %
NZD - Dólar neozelandês 2,74 %
USD - Dólar americano 2,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,65 %
CSL ORD 6,03 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,21 %
BHP GROUP ORD 4,86 %
Hkex Ord 3,63 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,82 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,63 %
WESFARMERS ORD 2,33 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,26 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses -2,77 % 2,08 %
Rentabilidade a 6 meses 11,34 % 13,75 %
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,15 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -