iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

US4642866655
52,09 USD 21/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,49 USD (0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866655
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (28/05/2021) 2254,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,88 %
Tesouraria 0,72 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 45,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,61 %
Bens de consumo 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,35 %
Serviços públicos 5,29 %
Industriais e serviços diversos 5,08 %
Tecnológicas 1,88 %
País Peso
Austrália 58,75 %
Hong Kong 26,42 %
Singapura 8,23 %
Nova Zelândia 2,61 %
Irlanda 0,71 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,38 %
SGD - Dólar de Singapura 8,05 %
NZD - Dólar neozelandês 1,95 %
USD - Dólar americano 1,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,86 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,70 %
BHP GROUP LTD ORD 5,34 %
CSL LTD ORD 4,96 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,65 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,36 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,27 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,09 %
WESFARMERS LTD ORD 2,37 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % 2,39 %
Rentabilidade a 3 meses 4,86 % -2,51 %
Rentabilidade a 6 meses 14,43 % 6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 25,93 % 18,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,84 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,94 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,57