iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

US4642866655
46,92 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,09 USD (0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866655
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 1977,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,71 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,95 %
Tesouraria 0,23 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 44,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,27 %
Bens de consumo 9,14 %
Saúde e farmacêuticas 7,12 %
Serviços públicos 6,58 %
Industriais e serviços diversos 4,15 %
Tecnológicas 2,85 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
Austrália 61,84 %
Hong Kong 22,16 %
Singapura 11,10 %
Nova Zelândia 1,88 %
Irlanda 0,44 %
China 0,13 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 62,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,16 %
SGD - Dólar de Singapura 9,83 %
USD - Dólar americano 2,11 %
NZD - Dólar neozelandês 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,67 %
AIA GROUP LTD ORD 7,34 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,55 %
CSL LTD ORD 5,20 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,57 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,07 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,88 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,65 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,53 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,05 % 7,12 %
Rentabilidade a 3 meses 14,32 % 15,94 %
Rentabilidade a 6 meses 2,93 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 11,42 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,58 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,05 % 6,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,96