iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

US4642866655
51,72 USD 25/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,61 USD (1,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866655
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 1796,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,01 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 46,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,51 %
Bens de consumo 11,34 %
Saúde e farmacêuticas 7,54 %
Industriais e serviços diversos 5,86 %
Serviços públicos 5,72 %
Tecnológicas 1,94 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
Austrália 58,50 %
Hong Kong 27,20 %
Singapura 8,98 %
Nova Zelândia 3,28 %
Irlanda 0,68 %
Estados Unidos 0,11 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,66 %
SGD - Dólar de Singapura 8,59 %
NZD - Dólar neozelandês 2,61 %
USD - Dólar americano 1,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,87 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,09 %
BHP GROUP ORD 5,29 %
CSL ORD 4,80 %
Hkex Ord 3,95 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,20 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,15 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,78 %
WESFARMERS ORD 2,57 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 8,04 % 8,01 %
Rentabilidade a 6 meses 19,06 % 19,13 %
Rentabilidade a 1 ano 4,11 % 15,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,46 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,88 % 11,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 8,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,06