iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

US4642866655
37,24 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,65 USD (-1,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866655
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-10-2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 1525,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,96 USD
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 45,90 %
Bens de consumo 11,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,42 %
Saúde e farmacêuticas 9,39 %
Serviços públicos 7,79 %
Industriais e serviços diversos 7,03 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
Tecnológicas 1,05 %
País Peso
Austrália 53,93 %
Hong Kong 30,50 %
Singapura 10,32 %
Nova Zelândia 2,71 %
Irlanda 0,45 %
Ilhas Caimão 0,42 %
China 0,12 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 54,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,02 %
SGD - Dólar de Singapura 10,43 %
NZD - Dólar neozelandês 2,71 %
USD - Dólar americano 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,88 %
CSL ORD 6,46 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,10 %
BHP GROUP ORD 4,38 %
Hkex Ord 2,73 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,67 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,25 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,20 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,07 %
WESFARMERS ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -10,41 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -17,22 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -13,52 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,53 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,36 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,09