iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

US4642866655
38,55 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866655
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 2123,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,16 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,83 %
Tesouraria 0,71 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 42,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,59 %
Bens de consumo 9,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,48 %
Serviços públicos 6,90 %
Industriais e serviços diversos 4,26 %
Tecnológicas 3,23 %
País Peso
Austrália 62,26 %
Hong Kong 21,86 %
Singapura 10,38 %
Nova Zelândia 1,88 %
Irlanda 0,57 %
China 0,17 %
Estados Unidos 0,11 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 63,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,70 %
SGD - Dólar de Singapura 8,91 %
USD - Dólar americano 2,52 %
NZD - Dólar neozelandês 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 7,92 %
AIA GROUP LTD ORD 6,55 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,41 %
CSL LTD ORD 5,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,78 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,91 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,73 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,62 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,51 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,01 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -8,20 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 2,40 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,11 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,73 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,13