iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

US4642866655
48,56 USD 20/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,27 USD (-2,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866655
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 2067,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,53 %
Tesouraria 0,69 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 43,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,81 %
Bens de consumo 11,46 %
Saúde e farmacêuticas 7,82 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Serviços públicos 5,07 %
Tecnológicas 2,98 %
País Peso
Austrália 59,40 %
Hong Kong 25,25 %
Singapura 8,96 %
Nova Zelândia 2,85 %
Irlanda 0,86 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 61,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,75 %
SGD - Dólar de Singapura 7,80 %
NZD - Dólar neozelandês 2,12 %
USD - Dólar americano 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,22 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,48 %
CSL LTD ORD 5,18 %
BHP GROUP LTD ORD 4,90 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,80 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,46 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,34 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,89 %
WESFARMERS LTD ORD 2,48 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,10 % 4,58 %
Rentabilidade a 3 meses -4,84 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,69 % -3,10 %
Rentabilidade a 1 ano 20,72 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,33 % 7,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,68 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,75
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