iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

US4642866655
42,13 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,09 USD (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866655
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 1505,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,54 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,10 %
Tesouraria 0,25 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 44,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,73 %
Bens de consumo 12,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,01 %
Serviços públicos 6,12 %
Industriais e serviços diversos 5,25 %
Operadores de telecomunicações 2,26 %
Tecnológicas 1,15 %
País Peso
Austrália 58,32 %
Hong Kong 26,96 %
Singapura 9,26 %
Nova Zelândia 2,89 %
China 0,65 %
Irlanda 0,59 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 59,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,55 %
SGD - Dólar de Singapura 9,37 %
NZD - Dólar neozelandês 2,89 %
USD - Dólar americano 2,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,79 %
CSL ORD 5,63 %
BHP GROUP ORD 4,97 %
Hkex Ord 3,67 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,83 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,59 %
WESFARMERS ORD 2,43 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,34 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 7,33 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -16,01 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano -6,11 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,49 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,85