iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B14X4M10
71,87 EUR 27/05/2022 16:35 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4M10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 889,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,85 %
Bens de consumo 19,27 %
Financeiras 13,71 %
Saúde e farmacêuticas 13,10 %
Industriais e serviços diversos 9,78 %
Serviços públicos 7,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 91,80 %
Canadá 5,26 %
Irlanda 1,64 %
Reino Unido 0,70 %
Suíça 0,38 %
Holanda 0,12 %
Argentina 0,11 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,40 %
CAD - Dólar canadiano 4,72 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,65 %
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
AMAZON.COM INC ORD 2,92 %
TESLA INC ORD 1,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,76 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,69 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,23 %
META PLATFORMS INC ORD 1,22 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,22 %
NVIDIA CORP ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -3,21 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -7,59 % -8,90 %
Rentabilidade a 1 ano 9,33 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,47 % 15,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,94 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,56 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 13,92