iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B14X4M10
66,91 EUR 18/06/2021 15:26 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4M10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 900,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,66 %
Bens de consumo 19,51 %
Financeiras 14,15 %
Saúde e farmacêuticas 12,34 %
Industriais e serviços diversos 10,36 %
Serviços públicos 5,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 91,26 %
Canadá 5,18 %
Irlanda 1,70 %
Reino Unido 0,81 %
Suíça 0,36 %
Argentina 0,15 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,28 %
CAD - Dólar canadiano 4,62 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,22 %
MICROSOFT CORP ORD 4,46 %
ALPHABET INC ORD 3,54 %
AMAZON.COM INC ORD 3,44 %
FACEBOOK INC ORD 1,97 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,25 %
TESLA INC ORD 1,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,11 %
NVIDIA CORP ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,15 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 16,45 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 30,59 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,62 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,50 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,84 % 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,71