iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B14X4M10
70,73 EUR 21/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4M10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 911,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,34 %
Bens de consumo 19,29 %
Financeiras 13,43 %
Saúde e farmacêuticas 12,53 %
Industriais e serviços diversos 9,69 %
Serviços públicos 5,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,71 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
País Peso
Estados Unidos 91,97 %
Canadá 4,70 %
Irlanda 1,75 %
Reino Unido 0,76 %
Suíça 0,38 %
Argentina 0,19 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,18 %
CAD - Dólar canadiano 3,92 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,87 %
MICROSOFT CORP ORD 5,01 %
AMAZON.COM INC ORD 3,65 %
FACEBOOK INC ORD 2,11 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,96 %
TESLA INC ORD 1,40 %
NVIDIA CORP ORD 1,29 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,12 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,64 % 5,62 %
Rentabilidade a 6 meses 13,38 % 12,78 %
Rentabilidade a 1 ano 34,73 % 35,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,00 % 16,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,63 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,52 % 17,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 16,35
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