iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B14X4M10
61,90 EUR 08/03/2021 15:35 Euronext Amsterdão
2,41 EUR (4,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4M10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 930,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,28 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,08 %
Bens de consumo 19,85 %
Financeiras 13,36 %
Saúde e farmacêuticas 12,47 %
Industriais e serviços diversos 9,99 %
Serviços públicos 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 91,62 %
Canadá 4,82 %
Irlanda 1,54 %
Reino Unido 0,90 %
Suíça 0,37 %
Argentina 0,20 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,64 %
CAD - Dólar canadiano 4,28 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,68 %
Microsoft ORD 4,60 %
Amazon Com ORD 3,63 %
FACEBOOK CL A ORD 1,71 %
ALPHABET CL A ORD 1,67 %
ALPHABET CL C ORD 1,67 %
TESLA ORD 1,41 %
Jpmorgan Chase ORD 1,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,15 %
Visa Cl A ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses 5,98 % 6,23 %
Rentabilidade a 6 meses 12,56 % 13,79 %
Rentabilidade a 1 ano 22,22 % 23,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,28 % 16,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,78 % 14,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,97 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 14,15