iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B14X4M10
56,97 USD 29-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,25 USD (0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4M10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-06-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 876,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,37 %
Bens de consumo 19,88 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Financeiras 14,30 %
Industriais e serviços diversos 8,94 %
Serviços públicos 6,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
Operadores de telecomunicações 2,06 %
País Peso
Estados Unidos 91,94 %
Canadá 4,82 %
Irlanda 1,68 %
Reino Unido 0,90 %
Suíça 0,34 %
Argentina 0,10 %
Singapura 0,02 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,49 %
CAD - Dólar canadiano 4,46 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,88 %
Microsoft ORD 4,85 %
Amazon Com ORD 3,89 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
ALPHABET CL C ORD 1,56 %
ALPHABET CL A ORD 1,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,47 %
Visa Cl A ORD 1,14 %
Jpmorgan Chase ORD 1,13 %
Procter & Gamble ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,79 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -3,00 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano 11,21 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,67 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,26 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,93 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,50