iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B14X4M10
70,65 EUR 29/09/2022 11:44 Euronext Amesterdão
-0,385 EUR (-0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4M10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 890,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,20 %
Bens de consumo 19,22 %
Financeiras 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 12,94 %
Industriais e serviços diversos 9,85 %
Serviços públicos 8,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,77 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 92,12 %
Canadá 5,00 %
Irlanda 1,55 %
Reino Unido 0,64 %
Suíça 0,37 %
Holanda 0,12 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,51 %
CAD - Dólar canadiano 4,50 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,85 %
MICROSOFT CORP ORD 5,00 %
AMAZON.COM INC ORD 3,12 %
TESLA INC ORD 1,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,75 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,15 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,08 %
NVIDIA CORP ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,66 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 4,17 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -9,43 % -7,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,76 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,12 % 13,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,82 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 15,07