iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B14X4M10
69,23 EUR 31/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4M10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 849,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,92 %
Bens de consumo 17,39 %
Saúde e farmacêuticas 14,58 %
Financeiras 13,88 %
Industriais e serviços diversos 10,61 %
Serviços públicos 9,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,97 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 91,75 %
Canadá 5,05 %
Irlanda 1,62 %
Reino Unido 0,78 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,12 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,52 %
CAD - Dólar canadiano 4,47 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,84 %
MICROSOFT CORP ORD 4,75 %
AMAZON.COM INC ORD 2,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,48 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,30 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,29 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,13 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,56 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -3,99 % -5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -6,91 % -7,80 %
Rentabilidade a 1 ano -4,96 % -5,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,90 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,54 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,82 % 14,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,55 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 11,28