iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B14X4M10
57,96 EUR 25/11/2020 08:10 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4M10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 864,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Obrigações 0,71 %
Tesouraria -0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,57 %
Bens de consumo 20,35 %
Saúde e farmacêuticas 13,13 %
Financeiras 12,18 %
Industriais e serviços diversos 9,92 %
Serviços públicos 5,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
Estados Unidos 92,21 %
Canadá 4,62 %
Irlanda 1,49 %
Reino Unido 0,99 %
Suíça 0,35 %
Holanda 0,19 %
Argentina 0,18 %
França 0,09 %
Alemanha 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,51 %
CAD - Dólar canadiano 4,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,18 %
Microsoft ORD 4,78 %
Amazon Com ORD 4,22 %
FACEBOOK CL A ORD 2,07 %
ALPHABET CL C ORD 1,61 %
ALPHABET CL A ORD 1,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,18 %
Procter & Gamble ORD 1,11 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 1,11 %
NVIDIA ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,89 % 4,18 %
Rentabilidade a 3 meses 5,85 % 6,83 %
Rentabilidade a 6 meses 13,72 % 14,71 %
Rentabilidade a 1 ano 10,06 % 11,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,91 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,56 % 11,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,12 % 15,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,01