iShares MSCI Netherlands ETF

US4642868149
43,18 USD 01/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Países Baixos Categoria
9,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868149
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Países Baixos
Carteira do fundo (31/01/2023) 293,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 27,80 %
Tecnológicas 25,41 %
Bens de consumo 20,09 %
Industriais e serviços diversos 12,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,54 %
Saúde e farmacêuticas 2,67 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
Serviços públicos 1,67 %
País Peso
Holanda 95,06 %
Reino Unido 2,51 %
Irlanda 1,52 %
Luxemburgo 0,71 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,40 %
USD - Dólar americano 3,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 20,68 %
PROSUS NV ORD 9,06 %
ING GROEP NV ORD 7,59 %
ADYEN NV ORD 4,74 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,56 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,40 %
HEINEKEN NV ORD 3,60 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,50 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,98 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,53 % 10,14 %
Rentabilidade a 3 meses 19,04 % 19,79 %
Rentabilidade a 6 meses 7,88 % 6,26 %
Rentabilidade a 1 ano -3,73 % -4,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,53 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,80 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,45 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,83 %
Volatilidade do benchmark 18,84 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 9,11