iShares MSCI Netherlands ETF

US4642868149
49,20 USD 01/12/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,43 USD (-0,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Países Baixos Categoria
16,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868149
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Países Baixos
Data de lançamento (30/11/2021) 304,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 28,14 %
Tecnológicas 27,03 %
Bens de consumo 14,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,43 %
Industriais e serviços diversos 9,99 %
Saúde e farmacêuticas 4,85 %
Serviços públicos 1,37 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
País Peso
Holanda 96,66 %
Reino Unido 1,43 %
Irlanda 1,13 %
Luxemburgo 0,59 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,44 %
USD - Dólar americano 2,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 21,07 %
PROSUS NV ORD 9,31 %
ADYEN NV ORD 6,66 %
ING GROEP NV ORD 6,65 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,63 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,41 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,18 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,35 %
HEINEKEN NV ORD 3,19 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,80 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % -2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 7,29 % 7,43 %
Rentabilidade a 1 ano 32,40 % 27,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,14 % 20,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,81 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,25 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 16,55