iShares MSCI Netherlands ETF

US4642868149
34,96 USD 06/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Holanda Categoria
6,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868149
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Holanda
Data de lançamento (31/07/2020) 171,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,29 %
Bens de consumo 24,26 %
Financeiras 14,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,18 %
Industriais e serviços diversos 8,49 %
Saúde e farmacêuticas 4,55 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
Serviços públicos 1,47 %
País Peso
Holanda 97,49 %
Reino Unido 1,46 %
Irlanda 0,78 %
Luxemburgo 0,14 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,81 %
USD - Dólar americano 2,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 23,42 %
UNILEVER NV ORD 12,73 %
PROSUS ORD 7,48 %
ING GROEP ORD 4,54 %
ADYEN ORD 4,41 %
AHOLD DEL ORD 4,40 %
PHILIPS KON ORD 4,32 %
DSM KON ORD 4,03 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,58 %
HEINEKEN ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 15,10 % 14,91 %
Rentabilidade a 6 meses -4,75 % -3,92 %
Rentabilidade a 1 ano 12,02 % 14,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,13 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,52 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,97