iShares MSCI Netherlands ETF

US4642868149
48,20 USD 14/05/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,04 USD (2,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Holanda Categoria
15,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868149
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Holanda
Data de lançamento (30/04/2021) 212,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,90 %
Tesouraria 0,38 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,77 %
Financeiras 23,45 %
Bens de consumo 13,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,50 %
Industriais e serviços diversos 10,26 %
Saúde e farmacêuticas 6,99 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
Serviços públicos 1,27 %
País Peso
Holanda 96,42 %
Reino Unido 1,75 %
Irlanda 1,26 %
Luxemburgo 0,16 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,98 %
USD - Dólar americano 3,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 23,30 %
PROSUS NV ORD 6,83 %
ADYEN NV ORD 5,82 %
ING GROEP NV ORD 5,13 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,11 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,94 %
HEINEKEN NV ORD 3,57 %
AKZO NOBEL NV ORD 3,47 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,61 % 1,27 %
Rentabilidade a 6 meses 23,42 % 18,53 %
Rentabilidade a 1 ano 56,53 % 46,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,83 % 13,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,54 % 13,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,84 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 15,27