iShares MSCI Netherlands ETF

US4642868149
29,33 USD 22-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,07 USD (-0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Holanda Categoria
4,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868149
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12-03-1996
Categoria Ações Holanda
Data de lançamento (30-04-2020) 154,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,11 %
Bens de consumo 24,79 %
Financeiras 11,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,29 %
Industriais e serviços diversos 7,05 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
Serviços públicos 1,51 %
País Peso
Holanda 96,88 %
Reino Unido 1,76 %
Irlanda 0,70 %
França 0,22 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,26 %
USD - Dólar americano 6,69 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 22,44 %
UNILEVER NV ORD 12,94 %
PHILIPS KON ORD 7,05 %
PROSUS ORD 5,35 %
AHOLD DEL ORD 4,90 %
DSM KON ORD 4,09 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 4,05 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,80 %
ING GROEP ORD 3,73 %
HEINEKEN ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,13 % 8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -14,24 % -12,52 %
Rentabilidade a 6 meses -7,79 % -4,90 %
Rentabilidade a 1 ano 1,41 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,15 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,25 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,02 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,60