iShares MSCI Netherlands ETF

US4642868149
40,25 USD 03/12/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,35 USD (0,88 %) Variação desde a UP anterior
Ações Holanda Categoria
10,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868149
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Holanda
Data de lançamento (30/11/2020) 219,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,21 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,70 %
Bens de consumo 24,54 %
Financeiras 13,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,08 %
Industriais e serviços diversos 8,55 %
Saúde e farmacêuticas 4,39 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
Serviços públicos 1,49 %
País Peso
Holanda 97,69 %
Reino Unido 1,33 %
Irlanda 0,60 %
Luxemburgo 0,12 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,05 %
USD - Dólar americano 1,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 22,63 %
UNILEVER NV ORD 13,12 %
PROSUS ORD 7,79 %
ADYEN ORD 4,57 %
PHILIPS KON ORD 4,20 %
AHOLD DEL ORD 4,14 %
ING GROEP ORD 3,96 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,59 %
AKZO NOBEL ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,87 % 10,52 %
Rentabilidade a 3 meses 11,44 % 12,56 %
Rentabilidade a 6 meses 15,53 % 14,79 %
Rentabilidade a 1 ano 15,49 % 17,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,22 % 10,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,39 % 10,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,46 % 9,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 14,52 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,26