iShares MSCI Netherlands ETF

US4642868149
30,94 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,08 USD (-3,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Países Baixos Categoria
6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868149
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Países Baixos
Carteira do fundo (31/08/2022) 313,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Tesouraria 0,41 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 27,38 %
Tecnológicas 25,66 %
Bens de consumo 20,06 %
Industriais e serviços diversos 11,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,16 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
Serviços públicos 1,83 %
País Peso
Holanda 95,89 %
Reino Unido 1,94 %
Irlanda 1,23 %
Luxemburgo 0,53 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,90 %
USD - Dólar americano 3,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 21,31 %
PROSUS NV ORD 9,12 %
ING GROEP NV ORD 5,94 %
ADYEN NV ORD 5,82 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,64 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,38 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,93 %
HEINEKEN NV ORD 3,57 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,68 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,49 % -9,13 %
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % 0,11 %
Rentabilidade a 6 meses -15,68 % -15,55 %
Rentabilidade a 1 ano -25,55 % -26,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,52 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,31 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,24 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 16,96 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,77