iShares MSCI Netherlands ETF

US4642868149
37,13 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Países Baixos Categoria
7,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868149
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Países Baixos
Carteira do fundo (29/04/2022) 324,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,24 %
Tesouraria 0,72 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,84 %
Financeiras 23,95 %
Bens de consumo 21,00 %
Industriais e serviços diversos 11,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,02 %
Saúde e farmacêuticas 3,72 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
Serviços públicos 1,69 %
País Peso
Holanda 96,03 %
Reino Unido 1,72 %
Irlanda 1,10 %
Luxemburgo 0,39 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,11 %
USD - Dólar americano 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 23,41 %
PROSUS NV ORD 6,78 %
ING GROEP NV ORD 5,56 %
ADYEN NV ORD 5,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,73 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,51 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,14 %
HEINEKEN NV ORD 3,54 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,43 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,31 % -7,33 %
Rentabilidade a 3 meses -12,41 % -12,96 %
Rentabilidade a 6 meses -24,14 % -25,57 %
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % -12,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,87 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,72 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,52 % 11,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,33