iShares MSCI Netherlands ETF

US4642868149
49,95 USD 30/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,28 USD (-0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Holanda Categoria
16,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868149
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Holanda
Data de lançamento (30/06/2021) 246,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,67 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,27 %
Financeiras 22,81 %
Bens de consumo 13,87 %
Industriais e serviços diversos 10,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,66 %
Saúde e farmacêuticas 6,07 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
Holanda 96,41 %
Reino Unido 1,82 %
Irlanda 1,10 %
Luxemburgo 0,53 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,08 %
USD - Dólar americano 2,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 23,98 %
ING GROEP NV ORD 6,30 %
PROSUS NV ORD 6,09 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 5,80 %
ADYEN NV ORD 5,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,30 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,23 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,61 %
AKZO NOBEL NV ORD 3,47 %
HEINEKEN NV ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 5,72 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses 21,79 % 18,14 %
Rentabilidade a 1 ano 44,09 % 37,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,53 % 15,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,62 % 14,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,76 % 12,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 16,62