iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5WHFQ43
74,08 EUR 04-06-2020 16:19 Euronext Amsterdão
-1,56 EUR (-2,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
-8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5WHFQ43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-08-2010
Categoria Ações México
Data de lançamento (29-05-2020) 44,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,08 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,58 %
Operadores de telecomunicações 21,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,78 %
Financeiras 11,76 %
Industriais e serviços diversos 8,55 %
Serviços públicos 1,77 %
País Peso
México 99,68 %
Estados Unidos 7,59 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 92,36 %
USD - Dólar americano 7,59 %
Principais títulos em carteira Peso
America Movil L ORD 21,65 %
WALMEX ORD 13,38 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 13,35 %
GRUPO MEXICO B ORD 7,93 %
USD CASH 7,60 %
GPO FIN BANORTE O ORD 7,54 %
Cemex Cpo 3,39 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 2,74 %
Grupo Televisa Cpo 2,71 %
GRUPO BIMBO A ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,75 % 15,35 %
Rentabilidade a 3 meses -19,77 % -18,23 %
Rentabilidade a 6 meses -17,85 % -17,06 %
Rentabilidade a 1 ano -16,35 % -13,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,94 % -8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,04 % -6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,86 %
Volatilidade do benchmark 22,36 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -