iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5WHFQ43
114,41 EUR 24/06/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5WHFQ43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2010
Categoria Ações México
Carteira do fundo (31/05/2022) 62,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,80 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,54 %
Operadores de telecomunicações 20,49 %
Financeiras 15,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,81 %
Industriais e serviços diversos 10,00 %
País Peso
México 100,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 100,02 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 19,36 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 12,59 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 10,93 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 9,99 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 9,47 %
CEMEX SAB DE CV 4,55 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,55 %
Grupo Televisa SAB 3,15 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 2,87 %
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,26 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses -9,86 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % 3,47 %
Rentabilidade a 1 ano 12,46 % 16,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % 8,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,29 % 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,05 %
Volatilidade do benchmark 22,95 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,93