iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5WHFQ43
104,33 EUR 02/08/2021 15:48 Euronext Amesterdão
-0,32 EUR (-0,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5WHFQ43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2010
Categoria Ações México
Data de lançamento (30/07/2021) 68,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,13 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,79 %
Operadores de telecomunicações 17,97 %
Financeiras 14,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,86 %
Industriais e serviços diversos 7,58 %
País Peso
México 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 17,15 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 11,39 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 11,17 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 10,93 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 9,76 %
CEMEX SAB DE CV 8,51 %
Grupo Televisa SAB 4,57 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 2,87 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 2,55 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 1,14 %
Rentabilidade a 3 meses 10,06 % 8,94 %
Rentabilidade a 6 meses 24,12 % 21,23 %
Rentabilidade a 1 ano 52,75 % 50,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,57 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,46 % 3,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,71 %
Volatilidade do benchmark 22,92 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,88