iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5WHFQ43
68,00 EUR 03/08/2020 16:19 Euronext Amsterdão
0,48 EUR (0,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
-9,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5WHFQ43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2010
Categoria Ações México
Data de lançamento (31/07/2020) 44,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,58 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,20 %
Operadores de telecomunicações 21,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,32 %
Financeiras 12,97 %
Industriais e serviços diversos 9,19 %
Serviços públicos 1,52 %
País Peso
México 100,01 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 100,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
America Movil L ORD 21,37 %
WALMEX ORD 12,44 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 11,94 %
GPO FIN BANORTE O ORD 8,91 %
GRUPO MEXICO B ORD 7,17 %
Cemex Cpo 4,22 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,72 %
GRUPO BIMBO A ORD 2,67 %
Grupo Televisa Cpo 2,50 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 1,39 %
Rentabilidade a 6 meses -32,06 % -28,99 %
Rentabilidade a 1 ano -25,05 % -21,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -15,23 % -11,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,86 % -7,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,86 %
Volatilidade do benchmark 22,34 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -