iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5WHFQ43
111,42 EUR 21/01/2022 16:25 Euronext Amesterdão
-1,98 EUR (-1,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5WHFQ43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2010
Categoria Ações México
Carteira do fundo (31/12/2021) 69,620 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,75 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 23,44 %
Bens de consumo 20,82 %
Financeiras 14,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,10 %
Industriais e serviços diversos 9,16 %
País Peso
México 99,81 %
Estados Unidos 4,10 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 95,91 %
USD - Dólar americano 4,10 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 22,60 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 12,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 10,48 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 9,41 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 8,44 %
CEMEX SAB DE CV 6,43 %
USD CASH 4,10 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,14 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 2,99 %
Grupo Televisa SAB 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses 12,29 % 11,33 %
Rentabilidade a 1 ano 23,28 % 21,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,77 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,87 % 3,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,72 %
Volatilidade do benchmark 22,93 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,20