iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63391
48,04 EUR 04/12/2020 13:30 Euronext Amsterdão
0,726 EUR (1,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Coreia Categoria
9,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63391
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Coreia
Data de lançamento (30/11/2020) 471,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,78 %
Bens de consumo 15,22 %
Financeiras 8,49 %
Industriais e serviços diversos 7,99 %
Saúde e farmacêuticas 6,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,78 %
Serviços públicos 3,56 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
Coreia do Sul 100,00 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 27,45 %
SK HYNIX ORD 5,17 %
Naver ORD 4,23 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,18 %
LG Chem ORD 3,32 %
HYUNDAI MOTOR ORD 2,91 %
SAMSUNG SDI ORD 2,88 %
CELLTRION ORD 2,70 %
KAKAO ORD 2,21 %
KB FGI ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,18 % 16,02 %
Rentabilidade a 3 meses 21,83 % 20,75 %
Rentabilidade a 6 meses 29,66 % 30,13 %
Rentabilidade a 1 ano 32,37 % 32,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,87 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 18,10 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,45