iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63391
33,85 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Amesterdão
0,008 EUR (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Coreia do Sul Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63391
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Coreia do Sul
Carteira do fundo (31/08/2022) 319,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,01 %
Bens de consumo 12,69 %
Financeiras 9,01 %
Industriais e serviços diversos 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,91 %
Saúde e farmacêuticas 5,66 %
Serviços públicos 4,05 %
Operadores de telecomunicações 0,25 %
País Peso
Coreia do Sul 100,09 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 100,09 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 26,63 %
SK HYNIX INC ORD 5,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,19 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,31 %
NAVER CORP ORD 3,17 %
LG CHEM LTD ORD 3,14 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,74 %
KAKAO CORP ORD 2,30 %
KIA CORP ORD 2,14 %
POSCO HOLDINGS INC ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -17,14 % -13,71 %
Rentabilidade a 3 meses -12,16 % -10,89 %
Rentabilidade a 6 meses -24,14 % -22,77 %
Rentabilidade a 1 ano -29,79 % -28,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % 1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % -0,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 2,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,42 %
Volatilidade do benchmark 20,57 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,85