iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63391
46,90 EUR 30/11/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Coreia do Sul Categoria
9,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63391
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Coreia do Sul
Data de lançamento (29/10/2021) 524,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,72 %
Bens de consumo 13,31 %
Financeiras 8,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,75 %
Industriais e serviços diversos 6,82 %
Saúde e farmacêuticas 5,55 %
Serviços públicos 3,66 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
Coreia do Sul 100,02 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 100,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 26,85 %
SK HYNIX INC ORD 5,08 %
NAVER CORP ORD 4,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,24 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,65 %
KAKAO CORP ORD 3,53 %
LG CHEM LTD ORD 3,47 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,61 %
KIA CORP ORD 2,03 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -4,76 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -9,36 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 5,33 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,17 % 11,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,03 % 9,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,48 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,42 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,23