iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63391
51,20 EUR 17/05/2021 16:27 Euronext Amsterdão
-0,963 EUR (-1,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Coreia do Sul Categoria
13,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63391
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Coreia do Sul
Data de lançamento (30/04/2021) 664,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,78 USD
Data do último rendimento 11/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,94 %
Bens de consumo 13,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,08 %
Financeiras 8,03 %
Industriais e serviços diversos 5,68 %
Saúde e farmacêuticas 5,65 %
Serviços públicos 3,24 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
Coreia do Sul 100,00 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 99,97 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 26,50 %
SK HYNIX INC ORD 6,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,11 %
NAVER CORP ORD 3,85 %
LG CHEM LTD ORD 3,72 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,13 %
KAKAO CORP ORD 2,83 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,76 %
POSCO ORD 2,35 %
CELLTRION INC ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,52 % -4,80 %
Rentabilidade a 3 meses -3,45 % -2,50 %
Rentabilidade a 6 meses 21,65 % 20,78 %
Rentabilidade a 1 ano 60,52 % 58,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,65 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,80 % 12,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,00 %
Volatilidade do benchmark 18,05 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 13,74