iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63391
42,52 EUR 24/05/2022 16:35 Euronext Amesterdão
-1,288 EUR (-2,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Coreia do Sul Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63391
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Coreia do Sul
Carteira do fundo (29/04/2022) 375,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 1,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,83 %
Bens de consumo 12,85 %
Financeiras 10,08 %
Industriais e serviços diversos 8,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,09 %
Saúde e farmacêuticas 5,43 %
Serviços públicos 4,00 %
Operadores de telecomunicações 0,44 %
País Peso
Coreia do Sul 100,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 100,01 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 25,09 %
SK HYNIX INC ORD 5,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,80 %
NAVER CORP ORD 3,43 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,26 %
KAKAO CORP ORD 2,72 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,51 %
LG CHEM LTD ORD 2,31 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,24 %
KIA CORP ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,44 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -4,06 % -2,82 %
Rentabilidade a 6 meses -11,96 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -15,57 % -13,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,80 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 6,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,83 %
Volatilidade do benchmark 18,88 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,95