iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B02KXH56
12,91 EUR 05/10/2022 13:20 Euronext Amesterdão
-0,021 EUR (-0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXH56
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/09/2022) 915,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,19 %
Bens de consumo 24,41 %
Tecnológicas 13,26 %
Financeiras 12,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,94 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,47 %
Serviços públicos 2,01 %
País Peso
Japão 99,63 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,47 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,15 %
SONY GROUP CORP ORD 3,25 %
KEYENCE CORP ORD 2,38 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,00 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,70 %
KDDI CORP ORD 1,60 %
HITACHI LTD ORD 1,57 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,55 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,53 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,30 % -3,19 %
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % 1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -11,48 % -7,27 %
Rentabilidade a 1 ano -15,09 % -13,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,34 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,29 % 8,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,88