iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B02KXH56
17,33 USD 15/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
0,2602 USD (1,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXH56
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 1278,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,62 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,87 %
Bens de consumo 23,98 %
Tecnológicas 13,99 %
Financeiras 11,76 %
Saúde e farmacêuticas 10,15 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,72 %
Serviços públicos 0,96 %
País Peso
Japão 98,95 %
Estados Unidos 0,27 %
Reino Unido 0,09 %
França 0,05 %
Holanda 0,03 %
Singapura 0,02 %
Alemanha 0,01 %
Canadá 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,72 %
USD - Dólar americano 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,63 %
SONY GROUP CORP ORD 3,43 %
KEYENCE CORP ORD 2,84 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,03 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,75 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,71 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,62 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,46 %
HOYA CORP ORD 1,41 %
HITACHI LTD ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,91 % -7,45 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,27 %
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % 1,68 %
Rentabilidade a 1 ano 16,50 % 14,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,25 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,05 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,45 % 10,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,24 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 8,13
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