iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B02KXH56
13,53 EUR 30/01/2023 14:31 Euronext Amesterdão
-0,051 EUR (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXH56
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2022) 918,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 12/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,07 %
Bens de consumo 23,58 %
Financeiras 14,67 %
Tecnológicas 12,97 %
Saúde e farmacêuticas 10,06 %
Operadores de telecomunicações 5,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,73 %
Serviços públicos 1,88 %
País Peso
Japão 99,71 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,58 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,65 %
SONY GROUP CORP ORD 3,06 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,57 %
KEYENCE CORP ORD 2,42 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,80 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,67 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,65 %
HITACHI LTD ORD 1,57 %
KDDI CORP ORD 1,55 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 4,44 %
Rentabilidade a 3 meses 7,77 % 7,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,88 % 0,80 %
Rentabilidade a 1 ano -1,06 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,85 % 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,23