iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B02KXH56
16,37 USD 30/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,31 USD (-1,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXH56
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/11/2020) 1001,310 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 16/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,90 %
Bens de consumo 25,43 %
Tecnológicas 12,85 %
Financeiras 11,65 %
Saúde e farmacêuticas 9,77 %
Operadores de telecomunicações 7,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,54 %
Serviços públicos 1,94 %
País Peso
Japão 100,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 3,94 %
SONY ORD 2,98 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,91 %
KEYENCE ORD 2,35 %
NINTENDO ORD 1,74 %
TAKEDA PHARM ORD 1,39 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,38 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,37 %
Shin Etsu Chem Ord 1,34 %
DAIKIN INDS ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,52 % 8,35 %
Rentabilidade a 3 meses 11,71 % 11,00 %
Rentabilidade a 6 meses 9,76 % 9,27 %
Rentabilidade a 1 ano 2,87 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,19 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,16 % 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,86 %
Volatilidade do benchmark 12,45 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,01