iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B02KXH56
13,61 EUR 16/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXH56
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 1002,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 13/01/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 0,99 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,47 %
Bens de consumo 23,82 %
Tecnológicas 14,14 %
Financeiras 12,71 %
Saúde e farmacêuticas 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,87 %
Operadores de telecomunicações 4,87 %
Serviços públicos 0,88 %
País Peso
Japão 98,82 %
Estados Unidos 0,33 %
Reino Unido 0,05 %
França 0,04 %
Austrália 0,03 %
Holanda 0,02 %
Alemanha 0,02 %
Singapura 0,02 %
Suécia 0,01 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,66 %
USD - Dólar americano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,33 %
SONY GROUP CORP ORD 3,63 %
KEYENCE CORP ORD 2,52 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,14 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,06 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,66 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,54 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,52 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,51 %
KDDI CORP ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % -6,30 %
Rentabilidade a 6 meses -10,82 % -12,99 %
Rentabilidade a 1 ano 1,23 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,55 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,70 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,02 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,60 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,07