iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

IE00B53QDK08
186,51 USD 02/08/2021 00:00 Euronext Amesterdão
4,4517 USD (2,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B53QDK08
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/07/2021) 493,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,16 %
Bens de consumo 24,72 %
Tecnológicas 13,81 %
Financeiras 11,52 %
Saúde e farmacêuticas 9,91 %
Operadores de telecomunicações 5,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Serviços públicos 1,67 %
País Peso
Japão 99,61 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,40 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,69 %
SONY GROUP CORP ORD 3,11 %
KEYENCE CORP ORD 2,47 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,22 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,69 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,67 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,64 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,63 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %
HITACHI LTD ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 3,61 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 2,84 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano 26,94 % 23,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,39 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,05 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 6,90