iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

IE00B53QDK08
140,73 EUR 01/07/2022 15:53 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B53QDK08
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2010
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/06/2022) 419,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,54 %
Bens de consumo 23,06 %
Tecnológicas 14,35 %
Financeiras 12,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,44 %
Operadores de telecomunicações 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
Japão 99,54 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,39 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,24 %
SONY GROUP CORP ORD 3,56 %
KEYENCE CORP ORD 2,34 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,05 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,03 %
KDDI CORP ORD 1,69 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,60 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,59 %
HITACHI LTD ORD 1,52 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,13 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -8,67 % -8,09 %
Rentabilidade a 6 meses -12,96 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -9,06 % -11,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,85 %
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,49