iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

IE00B53QDK08
178,68 USD 27/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
1,19 USD (0,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B53QDK08
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 309,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,92 %
Bens de consumo 25,45 %
Tecnológicas 12,87 %
Financeiras 11,66 %
Saúde e farmacêuticas 9,77 %
Operadores de telecomunicações 7,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,55 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
Japão 99,95 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,95 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 3,94 %
SONY ORD 2,99 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,91 %
KEYENCE ORD 2,35 %
NINTENDO ORD 1,74 %
TAKEDA PHARM ORD 1,39 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,38 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,37 %
Shin Etsu Chem Ord 1,34 %
DAIKIN INDS ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,71 % 9,55 %
Rentabilidade a 3 meses 11,84 % 10,93 %
Rentabilidade a 6 meses 12,45 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano 3,81 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,56 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,32 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,72