iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWDY88
3 379,50 GBp 13/04/2021 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão PME Categoria
8,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDY88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/03/2021) 265,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 14/01/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,76 %
Bens de consumo 25,59 %
Financeiras 17,43 %
Tecnológicas 11,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,39 %
Saúde e farmacêuticas 5,12 %
Serviços públicos 2,39 %
País Peso
Japão 100,09 %
Estados Unidos 0,03 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,92 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 0,96 %
TAIYO YUDEN CO LTD ORD 0,67 %
SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD ORD 0,56 %
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP ORD 0,51 %
SHOWA DENKO KK ORD 0,47 %
MITSUI OSK LINES LTD ORD 0,46 %
HASEKO CORP ORD 0,46 %
EBARA CORP ORD 0,45 %
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD ORD 0,43 %
NOF CORP ORD 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 6,06 % 6,32 %
Rentabilidade a 6 meses 10,53 % 10,82 %
Rentabilidade a 1 ano 29,71 % 28,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,35 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,50 % 9,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,22 % 11,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,51 %
Volatilidade do benchmark 13,59 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 8,83