iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWDY88
3 032,50 GBp 26/01/2023 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão PME Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDY88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Japão PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 220,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 12/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,87 %
Industriais e serviços diversos 24,69 %
Financeiras 18,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,84 %
Tecnológicas 9,81 %
Saúde e farmacêuticas 5,25 %
Serviços públicos 2,90 %
País Peso
Japão 100,09 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,02 %
USD - Dólar americano 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD 0,70 %
SOJITZ CORP ORD 0,59 %
JPY CASH 0,57 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 0,54 %
IHI CORP ORD 0,53 %
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 0,51 %
ORIX JREIT INC ORD 0,49 %
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD ORD 0,48 %
ASICS CORP ORD 0,46 %
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD ORD 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 6,32 % 7,17 %
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % 1,42 %
Rentabilidade a 1 ano -2,11 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,39 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,55 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,60