iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWDY88
3 243,00 GBp 01/12/2020 16:20 Londres
47 GBp (1,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão PME Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDY88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/11/2020) 206,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 16/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,18 %
Industriais e serviços diversos 25,11 %
Financeiras 17,27 %
Tecnológicas 13,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,11 %
Saúde e farmacêuticas 5,89 %
Serviços públicos 1,91 %
Operadores de telecomunicações 0,25 %
País Peso
Japão 99,88 %
Estados Unidos 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,88 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 0,88 %
AZBIL ORD 0,69 %
CAPCOM ORD 0,68 %
TAIYO YUDEN ORD 0,61 %
IBIDEN ORD 0,59 %
ADVANCE RESIDENC REIT ORD 0,54 %
HASEKO ORD 0,45 %
ANRITSU ORD 0,42 %
ROHTO PHARM ORD 0,41 %
ALPS ALPINE ORD 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,45 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 4,14 % 4,34 %
Rentabilidade a 1 ano -4,46 % -3,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,94 % 9,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 13,70 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,51