iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWDY88
3.110,50 GBp 29-05-2020 11:40 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDY88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-05-2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 286,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 16-01-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,67 %
Industriais e serviços diversos 24,82 %
Financeiras 17,10 %
Tecnológicas 12,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,98 %
Saúde e farmacêuticas 6,04 %
Serviços públicos 1,83 %
Operadores de telecomunicações 0,23 %
País Peso
Japão 122,82 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 122,82 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano -22,73 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 24,73 %
LASERTEC ORD 0,79 %
NIHON M&A CENTER ORD 0,72 %
GLP JREIT ORD 0,69 %
TIS ORD 0,66 %
ADVANCE RESIDENC REIT ORD 0,62 %
MIURA ORD 0,56 %
COMSYS HOLDINGS ORD 0,51 %
TAIYO YUDEN ORD 0,51 %
AZBIL ORD 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,95 % 5,23 %
Rentabilidade a 3 meses 4,01 % 1,66 %
Rentabilidade a 6 meses -8,49 % -6,27 %
Rentabilidade a 1 ano 4,86 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,92