iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWDY88
2 929,00 GBp 27/05/2022 14:51 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Japão Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDY88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 233,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 13/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,19 %
Bens de consumo 25,27 %
Financeiras 17,91 %
Tecnológicas 10,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,92 %
Saúde e farmacêuticas 4,64 %
Serviços públicos 3,24 %
Operadores de telecomunicações 0,36 %
País Peso
Japão 99,82 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,82 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 1,25 %
TAIYO YUDEN CO LTD ORD 0,65 %
EBARA CORP ORD 0,61 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 0,60 %
SOJITZ CORP ORD 0,51 %
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP ORD 0,50 %
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD 0,49 %
NIKON CORP ORD 0,48 %
SHOWA DENKO KK ORD 0,47 %
UNITED URBAN INVESTMENT CORP ORD 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % -0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -4,49 % -4,26 %
Rentabilidade a 6 meses -10,80 % -10,48 %
Rentabilidade a 1 ano -6,67 % -6,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,89 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,45 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 13,74 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,10