iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWDY88
3 222,00 GBp 30/07/2021 16:35 Londres
-34 GBp (-1,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão PME Categoria
6,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDY88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/06/2021) 282,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,36 %
Bens de consumo 25,60 %
Financeiras 17,54 %
Tecnológicas 11,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,17 %
Saúde e farmacêuticas 4,88 %
Serviços públicos 2,74 %
Operadores de telecomunicações 0,32 %
País Peso
Japão 100,04 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,86 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 0,82 %
TAIYO YUDEN CO LTD ORD 0,65 %
MITSUI OSK LINES LTD ORD 0,59 %
EBARA CORP ORD 0,53 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 0,53 %
FOOD & LIFE COMPANIES LTD ORD 0,53 %
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP ORD 0,49 %
ASICS CORP ORD 0,43 %
SHOWA DENKO KK ORD 0,43 %
SCREEN HOLDINGS CO LTD ORD 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 6,36 % 6,70 %
Rentabilidade a 1 ano 19,38 % 20,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,05 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,58 % 10,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 13,77 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,19