iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWDY88
2 957,55 GBp 04/10/2022 13:40 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Japão Categoria
0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDY88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (30/09/2022) 221,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,68 %
Industriais e serviços diversos 25,84 %
Financeiras 17,61 %
Tecnológicas 9,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,83 %
Saúde e farmacêuticas 5,21 %
Serviços públicos 3,18 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
Japão 100,00 %
Reino Unido 0,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,92 %
USD - Dólar americano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD 0,57 %
SOJITZ CORP ORD 0,54 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 0,54 %
IHI CORP ORD 0,51 %
TAIYO YUDEN CO LTD ORD 0,49 %
TOYO SUISAN KAISHA LTD ORD 0,49 %
EBARA CORP ORD 0,48 %
ORIX JREIT INC ORD 0,48 %
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP ORD 0,47 %
NIKON CORP ORD 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % -2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % 2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -3,88 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -13,12 % -12,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,78 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,99 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,42 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark 14,37 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,50