iShares MSCI Japan ETF

US46434G8226
73,79 USD 16/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
9,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8226
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 10077,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,23 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,27 %
Bens de consumo 24,11 %
Tecnológicas 13,82 %
Financeiras 12,01 %
Saúde e farmacêuticas 10,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,87 %
Operadores de telecomunicações 4,76 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,77 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,63 %
SONY GROUP CORP ORD 3,25 %
KEYENCE CORP ORD 2,92 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,00 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,70 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,65 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,61 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,55 %
HOYA CORP ORD 1,49 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,34 % 8,33 %
Rentabilidade a 3 meses 10,26 % 9,51 %
Rentabilidade a 6 meses 7,84 % 6,94 %
Rentabilidade a 1 ano 26,11 % 24,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,94 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,25 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,07 % 10,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,92 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 7,58
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