iShares MSCI Japan ETF

US46434G8226
49,26 USD 29/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,48 USD (-0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8226
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 9607,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,15 %
Bens de consumo 24,34 %
Financeiras 13,28 %
Tecnológicas 13,23 %
Saúde e farmacêuticas 9,92 %
Operadores de telecomunicações 5,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
Serviços públicos 1,99 %
País Peso
Japão 99,98 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,83 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,15 %
SONY GROUP CORP ORD 3,24 %
KEYENCE CORP ORD 2,37 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,99 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,69 %
KDDI CORP ORD 1,59 %
HITACHI LTD ORD 1,56 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,55 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,52 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,16 % -7,14 %
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -7,39 % -7,16 %
Rentabilidade a 1 ano -13,00 % -16,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,07 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,21