iShares MSCI Japan ETF

US46434G8226
65,23 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,43 USD (0,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8226
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 8795,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,02 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,84 %
Bens de consumo 25,32 %
Tecnológicas 12,85 %
Financeiras 11,54 %
Saúde e farmacêuticas 9,75 %
Operadores de telecomunicações 7,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,55 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,89 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 3,93 %
SONY ORD 2,98 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,90 %
KEYENCE ORD 2,33 %
NINTENDO ORD 1,74 %
TAKEDA PHARM ORD 1,39 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,37 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,37 %
Shin Etsu Chem Ord 1,34 %
DAIKIN INDS ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,62 % 8,38 %
Rentabilidade a 3 meses 11,51 % 10,53 %
Rentabilidade a 6 meses 14,90 % 12,25 %
Rentabilidade a 1 ano 3,19 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,79 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,22 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,83