iShares MSCI Japan ETF

US46434G8226
56,02 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8226
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 9083,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,89 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,07 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,18 %
Bens de consumo 24,24 %
Tecnológicas 13,82 %
Financeiras 13,39 %
Saúde e farmacêuticas 9,43 %
Operadores de telecomunicações 5,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,80 %
Serviços públicos 1,81 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,82 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,51 %
SONY GROUP CORP ORD 3,29 %
KEYENCE CORP ORD 2,39 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,09 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,92 %
KDDI CORP ORD 1,62 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,52 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,48 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -0,89 %
Rentabilidade a 3 meses -5,48 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -11,51 % -13,58 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,24 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,48