iShares MSCI Japan ETF

US46434G8226
67,88 USD 21/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,59 USD (0,88 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8226
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (28/05/2021) 10132,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,04 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,15 %
Bens de consumo 24,41 %
Tecnológicas 13,42 %
Financeiras 12,32 %
Saúde e farmacêuticas 9,44 %
Operadores de telecomunicações 5,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,01 %
Serviços públicos 1,65 %
País Peso
Japão 99,95 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,77 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,39 %
SONY GROUP CORP ORD 3,14 %
KEYENCE CORP ORD 2,41 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,39 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,75 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,74 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,73 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,64 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,54 %
KDDI CORP ORD 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % 1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % -5,89 %
Rentabilidade a 6 meses 5,70 % 3,06 %
Rentabilidade a 1 ano 14,73 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,14 % 9,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,14 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 7,45