iShares MSCI Italy ETF

US46434G8309
30,25 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
5,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8309
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (31/01/2023) 208,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,63 %
Financeiras 27,78 %
Bens de consumo 19,96 %
Industriais e serviços diversos 11,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Operadores de telecomunicações 2,92 %
País Peso
Itália 83,10 %
Holanda 9,24 %
Reino Unido 4,63 %
Luxemburgo 2,77 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 12,80 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 11,75 %
ENI SPA ORD 10,32 %
STELLANTIS NV ORD 9,24 %
UNICREDIT SPA ORD 5,82 %
FERRARI NV ORD 4,69 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,63 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,42 %
MONCLER SPA ORD 4,03 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,80 % 6,02 %
Rentabilidade a 3 meses 12,24 % 12,97 %
Rentabilidade a 6 meses 18,05 % 17,81 %
Rentabilidade a 1 ano 3,90 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,12 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,11 %
Volatilidade do benchmark 22,21 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,94