iShares MSCI Italy ETF

US46434G8309
32,65 USD 07/05/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,35 USD (1,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8309
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/04/2021) 486,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 1,62 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 33,79 %
Financeiras 24,82 %
Bens de consumo 20,29 %
Industriais e serviços diversos 13,08 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
País Peso
Itália 83,37 %
Holanda 10,47 %
Reino Unido 4,09 %
Luxemburgo 1,60 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 19,37 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 10,88 %
STELLANTIS NV ORD 7,97 %
ENI SPA ORD 6,99 %
FERRARI NV ORD 4,64 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,61 %
UNICREDIT SPA ORD 4,40 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,09 %
MONCLER SPA ORD 3,24 %
SNAM SPA ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 6,84 % 8,36 %
Rentabilidade a 6 meses 25,56 % 27,93 %
Rentabilidade a 1 ano 44,96 % 44,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,46 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % 9,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,13 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,85 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 6,90