iShares MSCI Italy ETF

US46434G8309
25,35 USD 18/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,14 USD (-0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
-0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8309
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/08/2020) 174,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,21 %
Financeiras 24,54 %
Bens de consumo 18,64 %
Industriais e serviços diversos 13,14 %
Operadores de telecomunicações 3,68 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
País Peso
Itália 89,46 %
Reino Unido 6,98 %
Holanda 2,31 %
Luxemburgo 1,12 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 21,76 %
Intesa Sanpaolo Ord 10,02 %
FERRARI ORD 6,57 %
ENI ORD 6,37 %
Assicurazioni Generali Ord 4,59 %
Unicredit Ord 4,58 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,10 %
SNAM ORD 3,53 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,45 %
FINECO BANK ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses 27,27 % 30,32 %
Rentabilidade a 1 ano -11,63 % -7,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,82 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,95 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,66 % 4,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,71 %
Volatilidade do benchmark 19,89 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -