iShares MSCI Italy ETF

US46434G8309
29,12 USD 03/12/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,21 USD (0,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8309
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/11/2020) 160,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,35 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,26 %
Financeiras 22,11 %
Bens de consumo 20,62 %
Industriais e serviços diversos 14,04 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Operadores de telecomunicações 3,42 %
País Peso
Itália 88,30 %
Reino Unido 8,29 %
Holanda 2,27 %
Luxemburgo 1,01 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 21,48 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,63 %
FERRARI ORD 6,77 %
ENI ORD 5,36 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 5,12 %
Assicurazioni Generali Ord 4,42 %
Unicredit Ord 3,88 %
SNAM ORD 3,78 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,63 %
FINECO BANK ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,79 % 15,57 %
Rentabilidade a 3 meses 11,34 % 11,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,33 % 11,06 %
Rentabilidade a 1 ano -4,80 % -3,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,75 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,75 %
Volatilidade do benchmark 21,93 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,88