iShares MSCI Italy ETF

US46434G8309
32,84 USD 18/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,16 USD (-0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
10,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8309
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/09/2021) 482,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,22 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 29,83 %
Financeiras 26,26 %
Bens de consumo 21,51 %
Industriais e serviços diversos 13,83 %
Saúde e farmacêuticas 5,05 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
País Peso
Itália 81,82 %
Holanda 11,62 %
Reino Unido 4,57 %
Luxemburgo 1,55 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 14,86 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 10,99 %
STELLANTIS NV ORD 9,06 %
ENI SPA ORD 7,76 %
UNICREDIT SPA ORD 5,19 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,92 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,57 %
FERRARI NV ORD 4,54 %
MONCLER SPA ORD 3,23 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 5,91 % 6,27 %
Rentabilidade a 6 meses 6,57 % 8,09 %
Rentabilidade a 1 ano 36,58 % 39,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,58 % 13,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,04 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 9,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,37 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,83
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