iShares MSCI Italy ETF

US46434G8309
32,42 USD 28/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,24 USD (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
9,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8309
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/06/2021) 531,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Tesouraria 1,27 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,91 %
Financeiras 23,89 %
Bens de consumo 21,79 %
Industriais e serviços diversos 13,72 %
Saúde e farmacêuticas 4,84 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
País Peso
Itália 82,34 %
Holanda 11,44 %
Reino Unido 4,38 %
Luxemburgo 1,58 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 17,59 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 10,49 %
STELLANTIS NV ORD 9,05 %
ENI SPA ORD 6,94 %
FERRARI NV ORD 4,69 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,38 %
UNICREDIT SPA ORD 4,34 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,27 %
MONCLER SPA ORD 3,50 %
SNAM SPA ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -1,84 %
Rentabilidade a 3 meses 3,60 % 3,97 %
Rentabilidade a 6 meses 16,65 % 18,52 %
Rentabilidade a 1 ano 26,09 % 29,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,44 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,93 % 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,44 %
Volatilidade do benchmark 20,81 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,07