iShares MSCI Italy ETF

US46434G8309
24,61 USD 02/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,63 USD (2,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
-1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8309
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/06/2020) 169,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,38 %
Financeiras 22,50 %
Bens de consumo 19,25 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
Operadores de telecomunicações 3,14 %
País Peso
Itália 89,70 %
Reino Unido 6,37 %
Holanda 2,44 %
Luxemburgo 1,36 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 21,84 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,61 %
ENI ORD 7,70 %
FERRARI ORD 7,05 %
Unicredit Ord 4,93 %
Assicurazioni Generali Ord 4,28 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,81 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,75 %
SNAM ORD 3,73 %
ATLANTIA ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % 3,95 %
Rentabilidade a 3 meses 14,78 % 17,19 %
Rentabilidade a 6 meses -19,08 % -15,07 %
Rentabilidade a 1 ano -11,19 % -5,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,53 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % 5,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,01 %
Volatilidade do benchmark 20,27 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -