iShares MSCI Italy ETF

US46434G8309
27,60 USD 19/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,56 USD (2,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8309
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (29/04/2022) 315,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 0,98 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 34,34 %
Financeiras 21,75 %
Bens de consumo 18,20 %
Industriais e serviços diversos 17,12 %
Saúde e farmacêuticas 5,01 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
País Peso
Itália 81,70 %
Holanda 10,17 %
Reino Unido 4,48 %
Luxemburgo 2,64 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 14,70 %
ENI SPA ORD 9,83 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,39 %
STELLANTIS NV ORD 7,69 %
FERRARI NV ORD 5,06 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,65 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,48 %
ATLANTIA SPA ORD 3,87 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 3,66 %
SNAM SPA ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -2,77 %
Rentabilidade a 3 meses -9,06 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -11,91 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano -1,93 % -1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,70 % 10,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,83 %
Volatilidade do benchmark 20,16 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,71