iShares MSCI Italy ETF

US46434G8309
29,27 USD 22/01/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,52 USD (-1,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8309
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/12/2020) 154,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,52 %
Financeiras 22,75 %
Bens de consumo 20,45 %
Industriais e serviços diversos 13,28 %
Saúde e farmacêuticas 4,45 %
Operadores de telecomunicações 3,42 %
País Peso
Itália 87,07 %
Reino Unido 8,80 %
Holanda 2,68 %
Luxemburgo 1,31 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 21,25 %
Intesa Sanpaolo Ord 9,71 %
FERRARI ORD 7,15 %
ENI ORD 6,49 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 5,02 %
Assicurazioni Generali Ord 4,36 %
Unicredit Ord 3,90 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,78 %
MONCLER ORD 3,53 %
SNAM ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 18,07 % 16,89 %
Rentabilidade a 6 meses 7,61 % 8,76 %
Rentabilidade a 1 ano -6,81 % -4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,11 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,12 % 4,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,59 %
Volatilidade do benchmark 21,82 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,34