iShares MSCI Israel ETF

US4642866325
63,49 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,03 USD (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
6,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866325
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/03/2008
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 154,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,69 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,09 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Financeiras 37,30 %
Tecnológicas 28,96 %
Industriais e serviços diversos 9,69 %
Saúde e farmacêuticas 6,09 %
Bens de consumo 5,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,06 %
Serviços públicos 4,84 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
Israel 99,45 %
Singapura 0,71 %
Estados Unidos 0,02 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 27,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK LEUMI LE ISRAEL BM ORD 7,94 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 6,80 %
NICE LTD ORD 6,58 %
BANK HAPOALIM BM ORD 5,48 %
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD DR 4,87 %
ICL GROUP LTD ORD 3,95 %
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD ORD 3,73 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 3,17 %
ELBIT SYSTEMS LTD ORD 2,93 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -