iShares MSCI Indonesia ETF

US46429B3096
21,17 USD 13/04/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,06 USD (0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B3096
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/05/2010
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (31/03/2021) 282,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 43,00 %
Bens de consumo 22,85 %
Operadores de telecomunicações 13,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,39 %
Serviços públicos 5,35 %
Saúde e farmacêuticas 2,76 %
Industriais e serviços diversos 2,22 %
País Peso
Indonésia 99,99 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk PT ORD 17,00 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 13,24 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,64 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 5,16 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 4,57 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 3,32 %
Unilever Indonesia Tbk PT ORD 3,11 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,75 %
KALBE FARMA TBK PT ORD 2,19 %
SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,29 % -8,30 %
Rentabilidade a 3 meses -12,18 % -9,61 %
Rentabilidade a 6 meses 15,06 % 11,18 %
Rentabilidade a 1 ano 26,87 % 24,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,71 % -2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % 3,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,83 %
Volatilidade do benchmark 22,19 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -