iShares MSCI Indonesia ETF

US46429B3096
23,31 USD 29/11/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B3096
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/05/2010
Categoria Ações Indonésia
Carteira do fundo (31/10/2022) 540,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 46,53 %
Bens de consumo 17,64 %
Operadores de telecomunicações 10,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,04 %
Serviços públicos 9,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,37 %
Industriais e serviços diversos 1,74 %
Tecnológicas 0,20 %
País Peso
Indonésia 99,97 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 99,97 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk PT ORD 19,55 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 12,34 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,25 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 5,35 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,46 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,50 %
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT ORD 3,06 %
KALBE FARMA TBK PT ORD 2,34 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 2,15 %
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,47 % -5,21 %
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % -7,50 %
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % -3,18 %
Rentabilidade a 1 ano 10,64 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,05 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,19 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,52