iShares MSCI Indonesia ETF

US46429B3096
22,50 USD 01/12/2020 21:00 New York Stock Exchange
0,74 USD (3,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B3096
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/05/2010
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (30/11/2020) 284,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 43,29 %
Bens de consumo 26,50 %
Operadores de telecomunicações 10,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,54 %
Serviços públicos 5,05 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
Industriais e serviços diversos 2,26 %
País Peso
Indonésia 100,01 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 100,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BNK CENTRAL ASIA ORD 18,10 %
BANK RAKYAT INDO ORD 11,27 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 7,49 %
ASTRA INTL ORD 5,89 %
BANK MANDIRI TBK ORD 4,45 %
UNILEVER INDON ORD 4,28 %
CHAROEN PI ORD 3,24 %
BANK NEGARA INDO ORD 2,64 %
KALBE FARMA ORD 2,46 %
INDOFOOD SUKSES ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,31 % 9,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,65 % 9,93 %
Rentabilidade a 6 meses 17,70 % 12,94 %
Rentabilidade a 1 ano -15,53 % -11,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,87 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % 3,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,80 %
Volatilidade do benchmark 22,32 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,82