iShares MSCI Indonesia ETF

US46429B3096
20,54 USD 04/08/2021 16:49 New York Stock Exchange
-0,135 USD (-0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
-4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B3096
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/05/2010
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (30/07/2021) 283,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,56 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 45,11 %
Bens de consumo 20,43 %
Operadores de telecomunicações 14,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,99 %
Serviços públicos 4,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,61 %
Industriais e serviços diversos 1,94 %
País Peso
Indonésia 99,98 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 99,98 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk PT ORD 20,23 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 13,05 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 9,19 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 4,61 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,19 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 3,07 %
Unilever Indonesia Tbk PT ORD 2,50 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,32 %
KALBE FARMA TBK PT ORD 2,04 %
SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 1,99 %
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % 1,23 %
Rentabilidade a 6 meses -10,64 % -6,84 %
Rentabilidade a 1 ano 12,07 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,31 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,36 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,77 % 2,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,40 %
Volatilidade do benchmark 21,87 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -