iShares MSCI Indonesia ETF

US46429B3096
18,22 USD 03/08/2020 21:00 New York Stock Exchange
-0,52 USD (-2,77 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
-2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B3096
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/05/2010
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (31/07/2020) 261,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,84 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 43,00 %
Bens de consumo 24,71 %
Operadores de telecomunicações 12,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,11 %
Serviços públicos 4,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,84 %
Industriais e serviços diversos 2,23 %
País Peso
Indonésia 100,00 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BNK CENTRAL ASIA ORD 18,61 %
BANK RAKYAT INDO ORD 10,82 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 9,69 %
ASTRA INTL ORD 5,52 %
BANK MANDIRI TBK ORD 5,04 %
UNILEVER INDON ORD 3,76 %
CHAROEN PI ORD 3,17 %
BANK NEGARA INDO ORD 2,62 %
BARITO PACIFIC ORD 2,46 %
KALBE FARMA ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses 5,54 % 4,27 %
Rentabilidade a 6 meses -26,53 % -22,78 %
Rentabilidade a 1 ano -30,65 % -23,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,47 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,98 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,53 % 3,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,37 %
Volatilidade do benchmark 23,77 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -