iShares MSCI Indonesia ETF

US46429B3096
22,72 USD 28/06/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B3096
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/05/2010
Categoria Ações Indonésia
Carteira do fundo (31/05/2022) 436,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Financeiras 44,73 %
Bens de consumo 17,96 %
Operadores de telecomunicações 11,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,72 %
Serviços públicos 8,97 %
Saúde e farmacêuticas 2,99 %
Industriais e serviços diversos 1,97 %
Tecnológicas 0,20 %
País Peso
Indonésia 99,90 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 99,90 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk PT ORD 17,57 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 12,68 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,31 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 5,00 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 4,59 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,46 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 2,67 %
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT ORD 2,54 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 2,10 %
KALBE FARMA TBK PT ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % -2,10 %
Rentabilidade a 6 meses 6,60 % 6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 30,28 % 24,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,14 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,29 % 4,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,87 %
Volatilidade do benchmark 22,21 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,17